澜起科技688008现金流量表 |
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当前股价：72.52，市值：829
亿，动态市盈率PE：69.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-41.91%。 其中，历史营业增长率：15.28%，净利增长率：25.34%； 未来三年预估净利增长率：86.39% （24E:216.73%, 25E:52.74%, 26E:33.85%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 229719.28 | 357395.45 | 247663.87 | 186094.78 | 185950.95 | 158613.93 | 121870.74 | 82642.01 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 24.72 | 1689.85 | 1623.7 | 367.74 | 70.99 | 456.4 | 3624.56 | 3141.47 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 23889.62 | 12369.63 | 16242.91 | 13409.76 | 15552.52 | 33426.22 | 3094.21 | 27509.28 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 253633.61 | 371454.93 | 265530.48 | 199872.28 | 201574.46 | 192496.55 | 128589.51 | 113292.76 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 92965.92 | 234352.41 | 149188.84 | 59404.64 | 56799.45 | 56520.13 | 56335.29 | 45513.29 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 57993.49 | 37521.28 | 29780.77 | 23993.74 | 31955.99 | 18732.27 | 13499.69 | 18694.15 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 14528.62 | 12013.09 | 8787.54 | 5828.32 | 8595.24 | 4487.08 | 4166.28 | 346.47 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15020.62 | 18684.61 | 9731.88 | 10634.42 | 17327.51 | 15842.37 | 31905.11 | 10030.37 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 180508.64 | 302571.39 | 197489.03 | 99861.12 | 114678.2 | 95581.85 | 105906.37 | 74584.28 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 73124.97 | 68883.54 | 68041.45 | 100011.16 | 86896.26 | 96914.7 | 22683.14 | 38708.48 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 415405.35 | 593204.76 | 586583.13 | 867864.42 | 476538 | 179460 | 49076.4 | 16100 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5423.5 | 7439.84 | 29475.02 | 11895.35 | 4567.27 | 1339.43 | 619.58 | 47.32 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 50.31 | - | - | 2604.82 | 2057.56 | 4839.07 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1130.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 421959.45 | 600694.91 | 616058.14 | 879759.77 | 483710.1 | 182856.99 | 54535.05 | 16147.32 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 42398.68 | 22685.96 | 15346.77 | 43933 | 2157.02 | 1789.44 | 5763.49 | 461.26 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 436784.82 | 571356.89 | 591977.14 | 816143.38 | 682438 | 191060 | 45000 | 37953.3 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 307.56 | 92.44 | 54060.25 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 200 | - | 1751 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 479383.5 | 594350.41 | 609167.35 | 914136.62 | 684595.02 | 192849.44 | 50763.49 | 38414.56 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -57424.05 | 6344.5 | 6890.79 | -34376.85 | -200884.92 | -9992.46 | 3771.56 | -22267.24 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 11667.34 | 8233.12 | 3679.13 | - | 302058.04 | 193206.9 | - | 452438.3 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1507.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 16853.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 28520.76 | 8233.12 | 3679.13 | - | 302058.04 | 193206.9 | - | 452438.3 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 34149.55 | 33893.51 | 33930.91 | 33894.42 | 29231.19 | 23983.04 | - | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 9.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 31582.17 | 1348.63 | 30662.06 | 15 | 3873.91 | - | - | 455391.03 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 65731.72 | 35242.14 | 64592.97 | 33909.42 | 33105.1 | 23983.04 | - | 455391.03 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -37210.95 | -27009.02 | -60913.84 | -33909.42 | 268952.94 | 169223.85 | - | -2952.73 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4723.02 | 26761.93 | -6090.42 | -23449.88 | 4811.2 | 7610.97 | -3176.55 | 2510.1 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -16787.02 | 74980.94 | 7927.98 | 8275.01 | 159775.48 | 263757.07 | 23278.15 | 15998.6 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 583375.04 | 508394.1 | 500466.12 | 492191.11 | 332415.63 | 68658.55 | 45380.41 | 29381.8 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 566588.02 | 583375.04 | 508394.1 | 500466.12 | 492191.11 | 332415.63 | 68658.55 | 45380.41 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 45114.75 | 129937.17 | 82913.75 | 110368.35 | 93285.84 | 73687.84 | 34691.6 | 9280.43 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 19252.91 | 2603.15 | 8.84 | 1272.89 | 8174.86 | 1331.39 | 5374.34 | 5539.98 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6577.35 | 2568.45 | 3871.76 | 1886.47 | 1238.46 | 611.51 | 630.07 | 665.59 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 2283.05 | 1274.61 | 928.73 | 1180.42 | 1783.65 | 1404.17 | 1107.73 | 620.3 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 266.41 | 182.74 | 194.9 | 160.44 | 183.75 | 164.22 | 177.2 | 148.34 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -44.25 | - | - | - | - | -5681.04 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 4.08 | - | 0.28 | - | 12.41 | - | 19.33 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 8732.83 | -9074.62 | 9936.85 | -16071.63 | -78.08 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -158.3 | -22.79 | -1065.45 | 2345.21 | -2194.86 | -1731.3 | 1015.91 | -1448.93 | - | - |
| 投资损失(万) | -9097.85 | -37461.85 | -27811.39 | -10249.02 | -7190.51 | -1730.46 | -619.58 | -47.32 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 182.6 | -2787.26 | -2122.45 | 1143.84 | -1456.68 | -2291.46 | -627.89 | 116.73 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -1655.63 | 250.72 | -2017.67 | 3978.71 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 6257.39 | -38949.76 | -18834.44 | -3773 | -12411 | -502.57 | 8326.62 | -6033.98 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2684.91 | -11188.46 | -7932.66 | 3594.16 | 11108.33 | 6228.19 | -23693.76 | 23297.07 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -20984.21 | 15195.99 | 11222.81 | -15901.15 | -5559.89 | 19743.17 | 1962.61 | 6570.26 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | 20097.04 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 73124.97 | 68883.54 | 68041.45 | 100011.16 | 86896.26 | 96914.7 | 22683.14 | 38708.48 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 566588.02 | 583375.04 | 508394.1 | 500466.12 | 492191.11 | 332415.63 | 68658.55 | 45380.41 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 583375.04 | 508394.1 | 500466.12 | 492191.11 | 332415.63 | 68658.55 | 45380.41 | 29381.8 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -16787.02 | 74980.94 | 7927.98 | 8275.01 | 159775.48 | 263757.07 | 23278.15 | 15998.6 | - | - |