国邦医药605507核心经营数据

788 ℃
当前股价:14.99,市值:84 亿,动态市盈率PE:12.16, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:14.51%,净利增长率:38.96%; 未来三年预估净利增长率:8.4% (23E:-21.85%, 24E:29.21%, 25E:26.14%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 55882.35 55882.35 47500 47500 7597.24 7597.24 - - - -
净资产(万) 715460.51 634569.37 327414.79 261585.95 259213.43 220733.87 - - - -
总资产(万) 904318.5 751307.23 550857.48 475938.55 436668.96 402418.33 - - - -
营业收入(万) 572092.47 450535.06 420631.8 380203.62 327901.72 290547.52 - - - -
营业收入增长率(%) 26.98 7.11 10.63 15.95 12.86 - - - - -
营业成本(万) 414488.21 314762.19 275545.27 281583.85 230432.75 206446.53 - - - -
营业成本增长率(%) 31.68 14.23 -2.14 22.2 11.62 - - - - -
毛利率(%) 27.55 30.14 34.49 25.94 29.73 28.95 - - - -
三项费用(万) 35726.26 33742.5 35234.39 27304.05 23236.88 24618.82 - - - -
费用增长率(%) 5.88 -4.23 29.04 17.5 -5.61 - - - - -
费用率(%) 22.67 24.85 24.29 27.69 23.84 29.27 - - - -
净利润(万) 92062.21 70622.96 81028.84 49400.83 48345.76 39124.52 - - - -
净利润增长率(%) 30.36 -12.84 64.02 2.18 23.57 - - - - -
经营现金流(万) 101703.39 -17618.32 76770.48 44086.36 54168.29 14803.3 - - - -
现金流增长率(%) -677.26 -122.95 74.14 -18.61 265.92 - - - - -
净利润现金比(-) 1.1 -0.25 0.95 0.89 1.12 0.38 - - - -
净资产收益率ROE(%) 13.64 14.68 27.51 18.97 20.15 35.45 - - - -
生产资本回报率(%) 28.34 27.88 39 209.78 359.26 349.28 - - - -
资本支出(万) 80311.54 44804.41 52015.88 60518.1 16324.45 16947.67 - - - -
折旧和摊销(万) 25976 20208 15787 13903 13301 11640 - - - -
归属股东权益(万) 715525.62 634607.94 327473.28 261673.28 124806.32 107947.98 - - - -
股东权益增长率(%) 12.75 93.79 25.15 109.66 15.62 - - - - -
自由现金流(万) 37755 46007 44771 -15121 18064 12465 - - - -
自由现金流增长率(%) - 2.76 -396.08 -183.71 44.92 - - - - -
每股股东权益(元) 12.8 11.36 6.89 5.51 16.43 14.21 - - - -
每股股东收益(元) 1.65 1.26 1.71 0.66 2.78 2.34 - - - -
同业推荐: *ST金600385, 吉林敖东000623, 浙江医药600216, 立方制药003020, 九洲药业603456, 普洛药业000739,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BAABA BACBA BABAA BABAA BAAAA BABAA CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ --+ +-- +-- +-- +-- --- --- --- ---
现金流分析 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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