晨光新材605399现金流量表 |
2882 ℃ |
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当前股价：12.57，市值：39
亿，动态市盈率PE：358.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2.57%。 其中，历史营业增长率：16.94%，净利增长率：3.46%； 未来三年预估净利增长率：36.57% （25E:-22.05%, 26E:91.00%, 27E:71.08%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 64464.87 | 78882.2 | 129842.31 | 81328.2 | 37407.42 | 30326.15 | 32017.93 | 23022.58 | 15212.2 | - |
| 收到的税费返还(万) | 5685.98 | 252.36 | 279.23 | 172.24 | 20.38 | - | - | - | 44.32 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9380.68 | 11415.48 | 10738.9 | 4457.23 | 3075.54 | 2160.68 | 643.78 | 736.59 | 501.27 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 79531.53 | 90550.04 | 140860.45 | 85957.67 | 40503.34 | 32486.83 | 32661.71 | 23759.17 | 15757.79 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 51752.79 | 44560.15 | 40781.42 | 25597.98 | 13473.65 | 7398.67 | 4406.86 | 3467.83 | 3066.54 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17105.91 | 15479.84 | 13686.34 | 10108.44 | 7033.69 | 7430.76 | 5860.36 | 4442.22 | 3569.68 | - |
| 支付的各项税费(万) | 2680.76 | 4084.89 | 18937.01 | 10440.65 | 3438.71 | 3176.42 | 4462 | 2743.44 | 1834.57 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3956.11 | 6485.11 | 6642.49 | 5438.73 | 4360.38 | 6220.76 | 4505.64 | 3309.26 | 2525.68 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 75495.56 | 70609.99 | 80047.26 | 51585.8 | 28306.43 | 24226.6 | 19234.85 | 13962.74 | 10996.48 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4035.97 | 19940.05 | 60813.19 | 34371.87 | 12196.91 | 8260.23 | 13426.86 | 9796.43 | 4761.31 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 11000 | 5000 | 3900 | - | 24400 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 97.15 | 169.07 | 147.79 | - | 84.48 | 11.83 | 18.75 | 23.42 | 1.42 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.47 | 4.57 | 15.47 | 61.08 | 11.42 | - | - | 0.15 | 188.39 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 54.77 | 5.08 | - | - | 2000 | 5300 | 5400 | 2700 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11101.61 | 5228.41 | 4068.34 | 61.08 | 24495.9 | 2011.83 | 5318.75 | 5423.57 | 2889.81 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 58684.06 | 27348.97 | 19622.79 | 3144.57 | 5615.97 | 6282.75 | 5041.28 | 3430.65 | 3420.54 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 52000 | 2000 | 5000 | 3900 | 24400 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1153.07 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 146.83 | 666.83 | 4.9 | - | 2000 | 4700 | 5400 | 3300 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 110684.06 | 29495.8 | 25289.63 | 7049.47 | 30015.97 | 8282.75 | 9741.28 | 8830.65 | 7873.61 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -99582.45 | -24267.39 | -21221.28 | -6988.39 | -5520.07 | -6270.92 | -4422.53 | -3407.08 | -4983.8 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 728.91 | - | 16.5 | 1338.12 | 56013.27 | - | 3750 | 1000 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 16.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 24810.3 | 14620.05 | - | - | - | 2990 | 1000 | 9480 | 3800 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 14960.25 | 7690.25 | - | - | - | - | - | 3000 | 1590 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 40499.46 | 22310.29 | 16.5 | 1338.12 | 56013.27 | 2990 | 4750 | 13480 | 5390 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3196.9 | - | - | - | 2990 | 3130 | 5120 | 7350 | 3380 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3997.53 | 9655.18 | 9240.5 | 3864 | 39.98 | 2843.13 | 3369.25 | 483.21 | 254.73 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11868.97 | 15103.03 | 282.43 | 245.15 | - | - | - | 7861.48 | 1962.05 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19063.4 | 24758.21 | 9522.93 | 4109.15 | 3029.98 | 5973.13 | 8489.25 | 15694.69 | 5596.79 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 21436.06 | -2447.92 | -9506.43 | -2771.03 | 52983.29 | -2983.13 | -3739.25 | -2214.69 | -206.79 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 63.23 | -10.71 | 1261.82 | 66.11 | -133.64 | -21.89 | -35.22 | -43.19 | 10.31 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -74047.18 | -6785.98 | 31347.3 | 24678.56 | 59526.48 | -1015.71 | 5229.85 | 4131.47 | -418.96 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 118110.9 | 124896.87 | 93549.58 | 68871.02 | 9344.54 | 10360.25 | 5130.4 | 998.93 | 1417.9 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 44063.71 | 118110.9 | 124896.87 | 93549.58 | 68871.02 | 9344.54 | 10360.25 | 5130.4 | 998.93 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4098.04 | 10102.74 | 63866.97 | 53686.81 | 12755.89 | 11882.98 | 13445.38 | 1678.59 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1690.13 | 521.18 | 362.19 | 166.42 | 184.98 | 467.97 | 151.46 | 103.23 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6008.6 | 4455.87 | 3310.04 | 2681.45 | 2353.19 | 1961.91 | 1706.96 | 1663.44 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 161.22 | 366.21 | 170.87 | 42.59 | 43.06 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 113.56 | 116.63 | 66.77 | 53 | 22.59 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.68 | -5.31 | -1.39 | -0.98 | -2.11 | 36.03 | 490.01 | 398.89 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 207.52 | 446.22 | 172.86 | 54.04 | 158.86 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -183.48 | 90.53 | 67.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 92.8 | 25.61 | -1251.96 | -96.63 | 170.59 | 103.56 | 204.69 | 432.51 | - | - |
| 投资损失(万) | -152.51 | -110.06 | 389.87 | - | -84.48 | -11.83 | -18.75 | -23.42 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -90.23 | -526.63 | -1116.07 | -107.06 | -53.86 | -56.61 | -28.97 | 28.85 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -121.61 | -86.97 | 1113.87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6503.73 | -1734.71 | -158.84 | -6451.69 | -474.14 | -789.75 | -2477.22 | -782.52 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13120.77 | -2725.95 | -8772.97 | -27955.32 | -4182.58 | -6541.51 | -1851.89 | 986.33 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10946.73 | 9307.06 | -166.35 | 9012.19 | 1105.45 | 1514.7 | 1343.49 | 569.88 | - | - |
| 其他(万) | 567 | -574.56 | 2732.8 | 2241.59 | 199.47 | -307.22 | 461.7 | 243.61 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4035.97 | 19940.05 | 60813.19 | 34371.87 | 12196.91 | 8260.23 | 13426.86 | 9796.43 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 44063.71 | 118110.9 | 124896.87 | 93549.58 | 68871.02 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 118110.9 | 124896.87 | 93549.58 | 68871.02 | 9344.54 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -74047.18 | -6785.98 | 31347.3 | 24678.56 | 59526.48 | - | - | - | - | - |