晨光新材605399核心经营数据 |
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当前股价：13.09，市值：41
亿，动态市盈率PE：57.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-15.08%。 其中，历史营业增长率：19.65%，净利增长率：18.14%； 未来三年预估净利增长率：28.24% （24E:3.57%, 25E:45.03%, 26E:40.40%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 31232.89 | 24025.3 | 18481 | 18400 | 13800 | 13800 | 9500 | 4356.73 | - | - |
| 净资产(万) | 218523.05 | 219542.82 | 163318.73 | 113397.51 | 44623.53 | 35468.61 | 21129.62 | 14019.36 | - | - |
| 总资产(万) | 315328.2 | 244927.9 | 186235.2 | 124644.25 | 57377.06 | 47011.63 | 36006.04 | 30924.53 | - | - |
| 营业收入(万) | 116456.03 | 194674.36 | 169743.05 | 74621.25 | 69022.89 | 67056.32 | 47509.09 | 33167.27 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -40.18 | 14.69 | 127.47 | 8.11 | 2.93 | 41.14 | 43.24 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 98810.15 | 112215.26 | 97507.27 | 54638.85 | 47903.11 | 43395.73 | 33543.09 | 24379.52 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -11.95 | 15.08 | 78.46 | 14.06 | 10.39 | 29.37 | 37.59 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 15.15 | 42.36 | 42.56 | 26.78 | 30.6 | 35.28 | 29.4 | 26.5 | - | - |
| 三项费用(万) | 9063.64 | 6578.28 | 5298.22 | 3829.79 | 5428.12 | 4990.46 | 9488.9 | 3989.36 | - | - |
| 费用增长率(%) | 37.78 | 24.16 | 38.34 | -29.45 | 8.77 | -47.41 | 137.86 | - | - | - |
| 费用率(%) | 51.36 | 7.98 | 7.33 | 19.17 | 25.7 | 21.09 | 67.94 | 45.4 | - | - |
| 净利润(万) | 10102.74 | 63866.97 | 53686.81 | 12755.89 | 11882.98 | 13445.38 | 1678.59 | 3151.12 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -84.18 | 18.96 | 320.88 | 7.35 | -11.62 | 700.99 | -46.73 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 19940.05 | 60813.19 | 34371.87 | 12196.91 | 8260.23 | 13426.86 | 9796.43 | 4761.31 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -67.21 | 76.93 | 181.81 | 47.66 | -38.48 | 37.06 | 105.75 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.97 | 0.95 | 0.64 | 0.96 | 0.7 | 1 | 5.84 | 1.51 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.61 | 33.36 | 38.8 | 16.14 | 29.67 | 47.51 | 9.55 | 44.95 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 8.89 | 117.14 | 184.17 | 54 | 950.86 | 1060.58 | 185.64 | 243.07 | - | - |
| 资本支出(万) | 27348.97 | 19622.79 | 3144.57 | 5615.97 | 6282.75 | 5041.28 | 3430.65 | 3420.54 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 4939 | 3548 | 2777 | 2419 | 1962 | 1707 | 1663 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 218527.81 | 219527.29 | 163318.73 | 113397.51 | 44623.53 | 35468.61 | 21129.62 | 14019.36 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -0.46 | 34.42 | 44.02 | 154.12 | 25.81 | 67.86 | 50.72 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -12287 | 47793 | 53319 | 9559 | 7562 | 10111 | -89 | -269 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 26.41 | -25.21 | -11460.67 | -66.91 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7 | 9.14 | 8.84 | 6.16 | 3.23 | 2.57 | 2.22 | 3.22 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.32 | 2.66 | 2.9 | 0.69 | 0.86 | 0.97 | 0.18 | 0.72 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | AABAA | AABAA | BABAA | BABAA | BAAAA | BBABA | BBAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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