新炬网络605398现金流量表 |
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当前股价：21.62，市值：25
亿，动态市盈率PE：44.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-52.82%。 其中，历史营业增长率：13.24%，净利增长率：-2.67%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 67057.97 | 63212.1 | 56372.68 | 58089.15 | 51916.32 | 38905.44 | 26189.77 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 144.55 | 36.53 | 73.32 | 49.59 | 85.69 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2218.85 | 2463.6 | 1414.43 | 1305.29 | 1187.68 | 987.25 | 732.43 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 69421.37 | 65712.23 | 57860.43 | 59444.04 | 53189.69 | 39892.69 | 26922.2 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 24193.77 | 22839.34 | 19586.31 | 18270.04 | 19620.52 | 9842.21 | 4302.46 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 32266.61 | 27414.55 | 22403.25 | 22683.87 | 19394.38 | 17120.28 | 11300.54 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 3627.27 | 3251.86 | 3388.25 | 3479.48 | 3261.99 | 2864.75 | 2527.62 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3167.77 | 4313.25 | 3327.43 | 4106.53 | 3368.18 | 3595.7 | 3574.11 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 63255.42 | 57819 | 48705.24 | 48539.92 | 45645.06 | 33422.93 | 21704.74 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 6165.95 | 7893.23 | 9155.19 | 10904.12 | 7544.63 | 6469.76 | 5217.46 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 48800 | 38700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 347 | 309.48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.17 | 10.77 | 0.03 | 0.09 | 9.1 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 49147.16 | 39020.25 | 0.03 | 0.09 | 9.1 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 650.78 | 374.58 | 44.27 | 116.16 | 141.28 | 380.16 | 399.31 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 48800 | 38700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 49450.78 | 39074.58 | 44.27 | 116.16 | 141.28 | 380.16 | 399.31 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -303.61 | -54.34 | -44.23 | -116.08 | -132.18 | -380.16 | -399.31 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 52366.12 | - | - | - | 1351.9 | 245 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 255.5 | 245 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1000 | 4200 | 5100 | 6592 | 8558 | 9000 | 5300 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1000 | 56566.12 | 5100 | 6592 | 8558 | 10351.9 | 5545 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 4200 | 5100 | 6050 | 6100 | 8000 | 6300 | 3500 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1615.83 | 2514.47 | 2237.11 | 2413.66 | 3889.78 | 3166.4 | 56.56 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 606.79 | 1487.28 | - | - | - | 521.98 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 6422.62 | 9101.75 | 8287.11 | 8513.66 | 11889.78 | 9988.38 | 3556.56 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -5422.62 | 47464.37 | -3187.11 | -1921.66 | -3331.78 | 363.52 | 1988.44 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1.18 | -0.3 | -0.9 | 0.31 | -0.07 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 440.89 | 55302.96 | 5922.94 | 8866.69 | 4080.59 | 6453.13 | 6806.59 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 89720.93 | 34417.97 | 28495.03 | 19628.34 | 15547.75 | 9094.62 | 2288.03 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 90161.82 | 89720.93 | 34417.97 | 28495.03 | 19628.34 | 15547.75 | 9094.62 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 5706.24 | 6934.54 | 10853.99 | 10562.9 | 9080.03 | 7376.84 | 6684.66 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 177.97 | 172.36 | 238.87 | - | 389.97 | 287.81 | 239.33 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 163.22 | 115.7 | 104.7 | 111.76 | 94.79 | 70.48 | 42.83 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 21.75 | 17.1 | 16.35 | 15.9 | 14.8 | 13.82 | 0.78 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 78.13 | 72.87 | 86.7 | 87.85 | 62.38 | 32.15 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 0.17 | -4.83 | 0.05 | 0.22 | -2.72 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.17 | 0.13 | 0.24 | 0.57 | 0.17 | 1.56 | 1.52 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 164.44 | 188.43 | 227.66 | 270.16 | 241.93 | 169.63 | 60.39 | - | - |
| 投资损失(万) | - | -331.61 | -292.28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -27.66 | -22.68 | -114.66 | -35.6 | -42.21 | -0.02 | -39.45 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 65.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 1701.66 | -3043.26 | -633.05 | 387.09 | 297.42 | -3844.73 | -212.03 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 752.36 | 383.31 | -5413.69 | -1935.1 | -4807.89 | -3599.48 | -4958.16 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -2741.47 | 2843.09 | 3699.12 | 1152.02 | 2190.5 | 4573.53 | 3365.43 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 1357.94 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 6165.95 | 7893.23 | 9155.19 | 10904.12 | 7544.63 | 6469.76 | 5217.46 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 90161.82 | 89720.93 | 34417.97 | 28495.03 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 89720.93 | 34417.97 | 28495.03 | 19628.34 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 440.89 | 55302.96 | 5922.94 | 8866.69 | - | - | - | - | - |