新炬网络605398核心经营数据 |
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当前股价：21.42，市值：35
亿，动态市盈率PE：68.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-60.87%。 其中，历史营业增长率：11.84%，净利增长率：-1.67%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11661.65 | 8329.75 | 5949.82 | 4462.37 | 4462.37 | 4462.37 | 4462.37 | 3888.89 | - | - |
| 净资产(万) | 106566.73 | 101858.93 | 97640.14 | 41564.23 | 32710.24 | 23947.34 | 18867.31 | 12302.62 | - | - |
| 总资产(万) | 127466.76 | 123366.42 | 125549.95 | 66292.14 | 54703.73 | 44762.09 | 36482.91 | 22740.7 | - | - |
| 营业收入(万) | 63650.59 | 61318.64 | 59143.67 | 56097.7 | 55429.29 | 52770.62 | 38374.75 | 29085.56 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 3.8 | 3.68 | 5.43 | 1.21 | 5.04 | 37.51 | 31.94 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 39931.94 | 39311.02 | 36854.78 | 33196.8 | 32459.56 | 32406.07 | 19727.43 | 12875.56 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 1.58 | 6.66 | 11.02 | 2.27 | 0.17 | 64.27 | 53.22 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 37.26 | 35.89 | 37.69 | 40.82 | 41.44 | 38.59 | 48.59 | 55.73 | - | - |
| 三项费用(万) | 8412.51 | 7403.6 | 8064.36 | 6368.59 | 7424.62 | 6566.37 | 7183.4 | 6119.67 | - | - |
| 费用增长率(%) | 13.63 | -8.19 | 26.63 | -14.22 | 13.07 | -8.59 | 17.38 | - | - | - |
| 费用率(%) | 35.47 | 33.64 | 36.18 | 27.81 | 32.32 | 32.24 | 38.52 | 37.75 | - | - |
| 净利润(万) | 5965.71 | 5706.24 | 6934.54 | 10853.99 | 10562.9 | 9080.03 | 7376.84 | 6684.66 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 4.55 | -17.71 | -36.11 | 2.76 | 16.33 | 23.09 | 10.35 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 5215.22 | 6165.95 | 7893.23 | 9155.19 | 10904.12 | 7544.63 | 6469.76 | 5217.46 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -15.42 | -21.88 | -13.78 | -16.04 | 44.53 | 16.61 | 24 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.87 | 1.08 | 1.14 | 0.84 | 1.03 | 0.83 | 0.88 | 0.78 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.72 | 5.72 | 9.96 | 29.23 | 37.29 | 42.42 | 47.33 | 108.67 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 812.06 | 735.75 | 1711.18 | 4299.13 | 3177.87 | 7727.06 | 6634.86 | 6096.02 | - | - |
| 资本支出(万) | 182.19 | 650.78 | 374.58 | 44.27 | 116.16 | 141.28 | 380.16 | 399.31 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 326 | 185 | 211 | 194 | 214 | 197 | 147 | 76 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 106521.58 | 101823.18 | 97612.72 | 41545.88 | 32696.96 | 23936.74 | 18857.01 | 12076.76 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 4.61 | 4.31 | 134.95 | 27.06 | 36.6 | 26.94 | 56.14 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 6100 | 5232 | 6762 | 10999 | 10658 | 9135 | 7163 | 6380 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 3.2 | 16.67 | 27.53 | 12.27 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 9.13 | 12.22 | 16.41 | 9.31 | 7.33 | 5.36 | 4.23 | 3.11 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.51 | 0.68 | 1.16 | 2.43 | 2.37 | 2.03 | 1.66 | 1.72 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | BBACA | BBABA | AABAA | ABAAA | BBBAA | ABBAA | ABBAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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