均瑶健康605388现金流量表 |
1503 ℃ |
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当前股价：9.22，市值：40
亿，动态市盈率PE：66.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-32.5%。 其中，历史营业增长率：5.8%，净利增长率：-14.65%； 未来三年预估净利增长率：47.23% （24E:98.64%, 25E:34.62%, 26E:19.35%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 191642.07 | 119556.32 | 118995.4 | 92845.42 | 135638.97 | 153792.85 | 141777.28 | 118634.35 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2049.01 | 939.52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7795.47 | 5598.9 | 7990.93 | 6896.39 | 7576.98 | 6580.05 | 2889.34 | 683.01 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 201486.55 | 126094.74 | 126986.33 | 99741.81 | 143215.95 | 160372.91 | 144666.63 | 119317.36 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 143615.39 | 113362.53 | 72604.96 | 56092.55 | 55300.99 | 66780.67 | 68193.05 | 66089.71 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22489.53 | 15498.03 | 12487.25 | 9222.63 | 8834.87 | 8194.4 | 5033.37 | 4284.42 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 7245.39 | 10100.18 | 10931.62 | 15358.96 | 19660.47 | 20226.98 | 15830.43 | 16405.52 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19556.71 | 15572.83 | 12974.68 | 10895.54 | 24095.33 | 26007.03 | 27378.14 | 24263.51 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 192907.01 | 154533.57 | 108998.51 | 91569.68 | 107891.65 | 121209.08 | 116434.99 | 111043.18 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8579.54 | -28438.83 | 17987.83 | 8172.14 | 35324.3 | 39163.82 | 28231.63 | 8274.19 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 73861.17 | 212300 | 141200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2058.16 | 2855.18 | 95.79 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 48.79 | - | 39.12 | 3.12 | - | 20.3 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1749.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 75659.68 | 214358.16 | 144094.29 | 98.91 | - | 20.3 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17871.87 | 15201.85 | 34035.8 | 8210.66 | 2384.1 | 1657.03 | 12526.7 | 1725.33 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 80000 | 172000 | 105755.63 | 82000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2778.83 | 4332.72 | 2022.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 25829.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 100650.7 | 217363.86 | 141813.61 | 90210.66 | 2384.1 | 1657.03 | 12526.7 | 1725.33 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24991.03 | -3005.7 | 2280.68 | -90111.75 | -2384.1 | -1636.73 | -12526.7 | -1725.33 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 49 | - | - | 90010 | 100 | - | 31182.08 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 49 | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1058 | 1000 | - | - | - | - | 87335 | 200121.45 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1107 | 1000 | - | 90010 | 100 | - | 118517.08 | 200121.45 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 120 | 1060 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4293.25 | 9466.42 | 13815.82 | 10779.75 | 10061.1 | 7905.15 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1220.22 | 139.99 | 284.36 | 1653.99 | - | - | 113805.75 | 202521.45 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5513.47 | 9726.41 | 15160.18 | 12433.74 | 10061.1 | 7905.15 | 113805.75 | 202521.45 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4406.47 | -8726.41 | -15160.18 | 77576.26 | -9961.1 | -7905.15 | 4711.33 | -2400 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 52.77 | 1.89 | -0.4 | -0.13 | 5.54 | -14.7 | 20.22 | 1.36 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -20765.19 | -40169.06 | 5107.93 | -4363.49 | 22984.63 | 29607.24 | 20436.49 | 4150.22 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 66716.81 | 106885.87 | 101777.93 | 106141.42 | 83156.78 | 53549.54 | 33113.06 | 28962.84 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 45951.62 | 66716.81 | 106885.87 | 101777.93 | 106141.42 | 83156.78 | 53549.54 | 33113.06 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6470.57 | 7330.84 | 14554.26 | 21358.21 | 30331.53 | 28098.83 | 22577.02 | 17450.93 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | -277.58 | 301.37 | 8.78 | 183.58 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3232.13 | 2231.38 | 2095.72 | 1361.58 | 1331.53 | 1289.21 | 700.69 | 497.02 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1161.08 | 789.97 | 611.74 | 46.36 | 366.82 | 535.77 | 400.62 | 36.65 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 87.02 | 67.23 | 64.31 | - | 43.95 | 42.65 | 24.84 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -43.75 | - | -0.09 | -2.84 | - | -1.02 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.29 | 69.08 | 2.66 | - | 22.76 | 22.21 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2.99 | -37.78 | -266.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -15.5 | 29.69 | 15.51 | 0.13 | -5.54 | 14.7 | 457.2 | -1.36 | - | - |
| 投资损失(万) | -823.39 | -1791.26 | -2821.86 | -127.85 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -26.12 | -1547.34 | -795.83 | 9.24 | -26.62 | 1.43 | 43.97 | -10.24 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -328 | 3.61 | 14.96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2315.33 | -4282.65 | -3678.8 | 2365.99 | -715.04 | -987.69 | -1293.34 | 695.12 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 23580.41 | -34097.41 | 28392.5 | -1363.12 | -144.57 | 3290.76 | -1090.14 | -2322.64 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -23639.36 | 1332.64 | -20200.42 | -15911.41 | 4395.42 | 6555.62 | 6401.99 | -8254.87 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8579.54 | -28438.83 | 17987.83 | 8172.14 | 35324.3 | 39163.82 | 28231.63 | 8274.19 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 45951.62 | 66716.81 | 106885.87 | 101777.93 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 66716.81 | 106885.87 | 101777.93 | 106141.42 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -20765.19 | -40169.06 | 5107.93 | -4363.49 | - | - | - | - | - | - |