均瑶健康605388核心经营数据 |
1871 ℃ |
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当前股价：6.85，市值：41
亿，动态市盈率PE：168.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-45.41%。 其中，历史营业增长率：5.8%，净利增长率：-14.65%； 未来三年预估净利增长率：19.59% （24E:1.03%, 25E:31.74%, 26E:28.49%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 36000 | 36000 | 36000 | 5000 | - | - |
| 净资产(万) | 193282.94 | 192570.12 | 194683.24 | 193125.53 | 94211.31 | 73859.78 | 53680.95 | -555.56 | - | - |
| 总资产(万) | 250268.42 | 238928.28 | 229649.54 | 217171.27 | 134426.22 | 109930.01 | 84241.73 | 49364.1 | - | - |
| 营业收入(万) | 163410.2 | 98610.42 | 91359.89 | 85189.94 | 124590.95 | 128678.74 | 114600.04 | 110141.63 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 65.71 | 7.94 | 7.24 | -31.62 | -3.18 | 12.29 | 4.05 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 123485.57 | 63464.2 | 54249.13 | 45509.45 | 58959.96 | 62592.14 | 59292.78 | 57848.98 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 94.58 | 16.99 | 19.2 | -22.81 | -5.8 | 5.56 | 2.5 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 24.43 | 35.64 | 40.62 | 46.58 | 52.68 | 51.36 | 48.26 | 47.48 | - | - |
| 三项费用(万) | 31465.67 | 26858.4 | 24449.24 | 17286.2 | 31269.44 | 32736.53 | 26367 | 28293.2 | - | - |
| 费用增长率(%) | 17.15 | 9.85 | 41.44 | -44.72 | -4.48 | 24.16 | -6.81 | - | - | - |
| 费用率(%) | 78.81 | 76.42 | 65.88 | 43.56 | 47.64 | 49.54 | 47.67 | 54.11 | - | - |
| 净利润(万) | 6470.57 | 7330.84 | 14554.26 | 21358.21 | 30331.53 | 28098.83 | 22577.02 | 17450.93 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -11.73 | -49.63 | -31.86 | -29.58 | 7.95 | 24.46 | 29.37 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 8579.54 | -28438.83 | 17987.83 | 8172.14 | 35324.3 | 39163.82 | 28231.63 | 8274.19 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -130.17 | -258.1 | 120.11 | -76.87 | -9.8 | 38.72 | 241.2 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.33 | -3.88 | 1.24 | 0.38 | 1.16 | 1.39 | 1.25 | 0.47 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.35 | 3.79 | 7.51 | 14.87 | 36.09 | 44.06 | 85 | -6282.28 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 8.57 | 12.8 | 35.36 | 153.14 | 814.75 | 983.65 | 665.48 | 1443.99 | - | - |
| 资本支出(万) | 17871.87 | 15201.85 | 34035.8 | 8210.66 | 2384.1 | 1657.03 | 12526.7 | 1725.33 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 4480 | 3089 | 2772 | 1408 | 1742 | 1868 | 1126 | 534 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 193663.88 | 192119.14 | 193916.02 | 193084.07 | 94153.85 | 73849.26 | 53626.54 | -555.56 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 0.8 | -0.93 | 0.43 | 105.07 | 27.49 | 37.71 | -9752.7 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -7634 | -4450 | -16565 | 14581 | 29742 | 28354 | 11332 | 16260 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -50.98 | 4.9 | 150.21 | -30.31 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 4.5 | 4.47 | 4.51 | 4.49 | 2.62 | 2.05 | 1.49 | -0.11 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.13 | 0.18 | 0.34 | 0.5 | 0.84 | 0.78 | 0.63 | 3.49 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACA | BCCCA | ABABA | ABBBA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABBCA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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