南侨食品605339核心经营数据 |
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当前股价：15.95，市值：68
亿，动态市盈率PE：29.24，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.22%，净利增长率：0.91%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:48.45%, 25E:31.59%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 42610.11 | 42812.44 | 42765.44 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 17221.52 | 1357.96 | - |
| 净资产(万) | 334806.51 | 325257.1 | 320113.38 | 194610.1 | 181703.34 | 156757.46 | 129283.17 | 123087.83 | 113198.31 | - |
| 总资产(万) | 409520.33 | 416143.75 | 412047.95 | 289271.22 | 261921.36 | 237924.5 | 250356.37 | 213598.03 | 207195.69 | - |
| 营业收入(万) | 308250.07 | 286139.52 | 287299.24 | 232240.09 | 235109.41 | 236368 | 210895.81 | 187850.11 | 163875.77 | - |
| 营业收入增长率(%) | 7.73 | -0.4 | 23.71 | -1.22 | -0.53 | 12.08 | 12.27 | 14.63 | - | - |
| 营业成本(万) | 235009.94 | 223956 | 197878.77 | 142166.87 | 144032.55 | 153716.11 | 138788.72 | 111622.95 | 97902.74 | - |
| 营业成本增长率(%) | 4.94 | 13.18 | 39.19 | -1.3 | -6.3 | 10.76 | 24.34 | 14.01 | - | - |
| 毛利率(%) | 23.76 | 21.73 | 31.12 | 38.78 | 38.74 | 34.97 | 34.19 | 40.58 | 40.26 | - |
| 三项费用(万) | 40973.94 | 37995.71 | 36867.1 | 40218.74 | 47312.06 | 44879.3 | 44843.76 | 41085.21 | 37454.6 | - |
| 费用增长率(%) | 7.84 | 3.06 | -8.33 | -14.99 | 5.42 | 0.08 | 9.15 | 9.69 | - | - |
| 费用率(%) | 55.94 | 61.1 | 41.23 | 44.65 | 51.95 | 54.3 | 62.19 | 53.9 | 56.77 | - |
| 净利润(万) | 23250.22 | 16059.61 | 36904.42 | 32560.17 | 29845.88 | 27767.24 | 21679.07 | 28367.84 | 21611.33 | - |
| 净利润增长率(%) | 44.77 | -56.48 | 13.34 | 9.09 | 7.49 | 28.08 | -23.58 | 31.26 | - | - |
| 经营现金流(万) | 42050.24 | 20056.68 | 21290.88 | 50392.05 | 44532.21 | 48528.51 | 31619.44 | 34316.75 | 42321.85 | - |
| 现金流增长率(%) | 109.66 | -5.8 | -57.75 | 13.16 | -8.23 | 53.48 | -7.86 | -18.91 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.81 | 1.25 | 0.58 | 1.55 | 1.49 | 1.75 | 1.46 | 1.21 | 1.96 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.04 | 4.98 | 14.34 | 17.3 | 17.64 | 19.41 | 17.18 | 24.01 | 38.18 | - |
| 生产资本回报率(%) | 22.7 | 17.21 | 40.47 | 35.68 | 33.88 | 28.11 | 23.52 | 33.02 | 39.93 | - |
| 资本支出(万) | 18014.72 | 11204.11 | 10964.13 | 7500.58 | 16401.45 | 10392 | 24297.03 | 54259.63 | 24322.81 | - |
| 折旧和摊销(万) | 10471 | 9916 | 10349 | 9621 | 9624 | 9754 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 334539.55 | 325000.9 | 319859.24 | 194419.9 | 181548.46 | 156615.89 | 129167.63 | 122951.21 | 113054.76 | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.93 | 1.61 | 64.52 | 7.09 | 15.92 | 21.25 | 5.06 | 8.75 | - | - |
| 自由现金流(万) | 15696 | 14769 | 36225 | 34645 | 23055 | 27103 | -2597 | -25885 | -2711 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 4.56 | 50.27 | -14.94 | -1143.63 | -89.97 | 854.81 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.85 | 7.59 | 7.48 | 5.4 | 5.04 | 4.35 | 3.59 | 7.14 | 83.25 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.55 | 0.38 | 0.86 | 0.9 | 0.83 | 0.77 | 0.6 | 1.65 | 15.91 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBACA | BBBBA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | ABAAA | ABAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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