帅丰电器605336现金流量表 |
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当前股价：18.91，市值：35
亿，动态市盈率PE：94.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：135.7%。 其中，历史营业增长率：0.66%，净利增长率：-0.33%； 未来三年预估净利增长率：21.82% （25E:46.76%, 26E:22.03%, 27E:0.93%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 51849.02 | 97169.66 | 100424.52 | 110375.88 | 77410.49 | 78045.25 | 74833.82 | 65774.08 | 50419.29 | - |
| 收到的税费返还(万) | 105.4 | 139.7 | 406.91 | 636.69 | - | 293.67 | 2.68 | 41.03 | 77.5 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3150.88 | 5102.55 | 27669.97 | 13874.73 | 2456 | 2195.86 | 2196.77 | 2439.22 | 4346.04 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 55105.3 | 102411.91 | 128501.4 | 124887.3 | 79866.49 | 80534.78 | 77033.26 | 68254.34 | 54842.83 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 32745.14 | 45357.92 | 47798.4 | 56176.03 | 35780.2 | 30838.48 | 33884.97 | 29034.46 | 20414.82 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8992.99 | 12345.17 | 13914.99 | 11158.02 | 7974.53 | 8937.09 | 8240.71 | 6858.75 | 4770.01 | - |
| 支付的各项税费(万) | 5740.47 | 9397.5 | 8858.91 | 10231.33 | 6974.1 | 6716.23 | 9834.71 | 7305.39 | 3058.58 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6635.57 | 13552.41 | 27314.53 | 29544.11 | 11764.38 | 9708.27 | 9294.59 | 10033.65 | 8344.91 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 54114.16 | 80653 | 97886.84 | 107109.5 | 62493.21 | 56200.07 | 61254.98 | 53232.24 | 36588.32 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 991.13 | 21758.9 | 30614.56 | 17777.8 | 17373.27 | 24334.71 | 15778.28 | 15022.1 | 18254.51 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 201071.64 | 210796.41 | 263977.59 | 100823 | 39465 | 88280 | 53342 | 33251 | 5500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1356.03 | 2120.22 | 5599.29 | 1645.49 | 550.06 | 943.9 | 618.63 | 294.81 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 5.55 | 0.25 | - | - | - | 15.78 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 202427.67 | 212916.62 | 269582.43 | 102468.74 | 40015.06 | 89223.9 | 53960.63 | 33561.59 | 5500 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1926.62 | 2612.46 | 3911.97 | 8497.45 | 24606.31 | 5161.74 | 7849.2 | 7136.3 | 7329.72 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 266499.68 | 159780 | 268327 | 138809 | 39364 | 107507 | 78822 | 28788 | 17038 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 268426.29 | 162392.46 | 272238.97 | 147306.45 | 63970.31 | 112668.74 | 86671.2 | 35924.3 | 24367.72 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -65998.62 | 50524.17 | -2656.54 | -44837.71 | -23955.26 | -23444.84 | -32710.57 | -2362.71 | -18867.72 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 523.38 | 1617.61 | 80370.75 | - | 20025.6 | - | 4483.25 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 702.52 | 1160 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 523.38 | 1617.61 | 80370.75 | - | 20025.6 | 702.52 | 6143.25 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 1000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11390.07 | 12826.64 | 19741.25 | 5841.98 | - | - | 4589 | 6069.98 | 15.89 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 58.73 | 374.66 | 1483.18 | 77.55 | 74.34 | 702.52 | 2582.47 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11930.03 | 13441.83 | 20206.79 | 6243.06 | 1483.18 | 77.55 | 4663.34 | 6872.5 | 3598.37 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -11930.03 | -13441.83 | -19683.41 | -4625.44 | 78887.57 | -77.55 | 15362.26 | -6169.98 | 2544.88 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -0.12 | -0.36 | -0.03 | 0.09 | - | -0.02 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -76937.51 | 58841.24 | 8274.61 | -31685.47 | 72305.23 | 812.28 | -1569.94 | 6489.41 | 1931.65 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 115842.54 | 57001.31 | 48726.69 | 80412.16 | 8106.94 | 7294.66 | 8864.59 | 2375.19 | 443.53 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38905.03 | 115842.54 | 57001.31 | 48726.69 | 80412.16 | 8106.94 | 7294.66 | 8864.59 | 2375.19 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6030.06 | 18966.53 | 21434.67 | 24660.58 | 19425.98 | 17396.66 | - | - | 6189.48 | - |
| 资产减值准备(万) | 95.22 | 23.71 | 63.76 | 0.39 | 5.57 | 71.61 | - | - | 12.15 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3270.75 | 3324.49 | 3084.94 | 2036.94 | 1555.08 | 1220.66 | - | - | 672.26 | - |
| 无形资产摊销(万) | 197.74 | 181.64 | 191.83 | 189.9 | 136.78 | 99.79 | - | - | 57.79 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 42 | 14.27 | 19.44 | 13.23 | 15.25 | 25.31 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 20.81 | 47.01 | 0.52 | 1.19 | 0.98 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -18.5 | 112.3 | 133.32 | 143.14 | 0.76 | -389.52 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1828.99 | -608.8 | -1423.32 | -1460.79 | -1115.53 | -220.35 | - | - | 15.91 | - |
| 投资损失(万) | -667.33 | -1539.04 | -1805.89 | -1293.91 | -470.97 | -941.47 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | 449.59 | - | - | -309.04 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 200.29 | -8.51 | -290.48 | 359.81 | 555.17 | 269.75 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2270.14 | 1245.56 | 880.06 | -3659.75 | -183.22 | -1222.55 | - | - | -406.07 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4663.44 | 1255.75 | 4510.63 | -8811.66 | -2472.03 | -679.41 | - | - | 12.71 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -13774.35 | -564.18 | 2667.7 | 4961.93 | -57.01 | 8244.23 | - | - | 11284.96 | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 724.36 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 991.13 | 21758.9 | 30614.56 | 17777.8 | 17373.27 | 24334.71 | - | - | 18254.51 | - |
| 现金的期末余额(万) | 38905.03 | 115842.54 | 57001.31 | 48726.69 | 80412.16 | 8106.94 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 115842.54 | 57001.31 | 48726.69 | 80412.16 | 8106.94 | 7294.66 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -76937.51 | 58841.24 | 8274.61 | -31685.47 | 72305.23 | 812.28 | - | - | - | - |