无锡振华605319现金流量表 |
1401 ℃ |
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当前股价：22.41，市值：56
亿，动态市盈率PE：15.52，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.28%，净利增长率：9.78%； 未来三年预估净利增长率：23.47% （24E:29.10%, 25E:22.26%, 26E:19.24%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 238790.66 | 173438.45 | 173297.77 | 126460.58 | 144181.49 | 153620.19 | 101174.68 | 85719.43 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1178.19 | 3249.82 | 408.29 | 2539.41 | 270.96 | 31.44 | 1088.89 | 15.7 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5127.92 | 6033.38 | 1710.23 | 2275.31 | 2830.12 | 2732.59 | 2889.86 | 3247.94 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 245096.77 | 182721.65 | 175416.29 | 131275.29 | 147282.58 | 156384.22 | 105153.43 | 88983.07 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 137197.15 | 141769.8 | 116426.42 | 72225.96 | 90151.34 | 108479.86 | 71173.33 | 49835.05 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35374.69 | 27924.57 | 25430.48 | 18701.52 | 19714.93 | 17699.18 | 13683.91 | 9874.7 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 22363.35 | 10555.83 | 6966.84 | 9508.63 | 10612.83 | 8557.23 | 11394.66 | 6013.89 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7759.84 | 7995.86 | 3310.65 | 2308.9 | 7879.85 | 5171.71 | 6395.05 | 6389.28 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 202695.03 | 188246.06 | 152134.38 | 102745.01 | 128358.95 | 139907.98 | 102646.94 | 72112.93 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 42401.74 | -5524.41 | 23281.91 | 28530.28 | 18923.63 | 16476.24 | 2506.48 | 16870.14 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 104.45 | 705.43 | 1800 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 0.6 | 0.19 | 5.76 | 2.8 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 630.35 | 169.12 | 333.59 | 66.79 | 23.12 | 33 | 8.63 | 3805.76 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 843 | 379.24 | 5081.3 | 19480.9 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 630.35 | 169.12 | 333.59 | 66.79 | 971.18 | 1117.86 | 6895.69 | 23289.46 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 51181.57 | 24239.8 | 38472.79 | 17927.08 | 29272.77 | 27014.14 | 19617.58 | 15350.02 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 305.77 | 2300 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3219.98 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 645 | 198 | 1228.33 | 22471.97 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 51181.57 | 24239.8 | 38472.79 | 17927.08 | 29917.77 | 27517.91 | 23145.91 | 41041.96 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -50551.23 | -24070.68 | -38139.2 | -17860.29 | -28946.59 | -26400.05 | -16250.22 | -17752.5 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 22440 | - | 52600 | - | - | 26631 | 6883 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 86000 | 39000 | 27000 | 44000 | 62000 | 61000 | 40000 | 6000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3715.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 112155.15 | 39000 | 79600 | 44000 | 62000 | 87631 | 46883 | 6000 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 62000 | 22000 | 53400 | 49600 | 53000 | 58000 | 6000 | 5000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4644.8 | 4091.06 | 1248.16 | 2283.64 | 2150.35 | 28724.45 | 10870.83 | 268.83 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 30014.74 | - | 1682.1 | 167.5 | 486.05 | 376.74 | 700 | 3252.34 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 96659.54 | 26091.06 | 56330.26 | 52051.14 | 55636.4 | 87101.19 | 17570.83 | 8521.16 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 15495.61 | 12908.94 | 23269.74 | -8051.14 | 6363.6 | 529.81 | 29312.17 | -2521.16 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2.91 | 5.76 | 0.02 | -0.4 | -1.29 | -0.16 | -2.55 | 5.27 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7349.03 | -16680.38 | 8412.46 | 2618.45 | -3660.65 | -9394.16 | 15565.89 | -3398.25 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13509.97 | 21109.82 | 12697.36 | 10078.91 | 13739.56 | 23133.72 | 7567.84 | 10966.09 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 20859 | 4429.44 | 21109.82 | 12697.36 | 10078.91 | 13739.56 | 23133.72 | 7567.84 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 27723.75 | 8091.38 | 9099.61 | 10542.7 | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 734 | 854.06 | 520.22 | 2795.82 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16539.69 | 13072.84 | 10937.19 | 9297.32 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 595.97 | 539.78 | 531.53 | 544.98 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7871.46 | 6015.79 | 5269.39 | 3544.66 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -354.13 | -57.23 | -225.97 | 327.31 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 46.09 | 67.15 | 0.39 | 40.7 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2271.03 | 1099.16 | 1212.62 | 2274.13 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1361.69 | -1601.67 | -143.54 | -923.04 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -457.55 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2619.47 | -2245.5 | -11615.12 | -336.51 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -71857.93 | -36812.65 | -7460.92 | -19401.84 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 58795.87 | 4340.43 | 15156.52 | 20281.6 | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 364.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 42401.74 | -5524.41 | 23281.91 | 28530.28 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 20859 | 4429.44 | 21109.82 | 12697.36 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 13509.97 | 21109.82 | 12697.36 | 10078.91 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7349.03 | -16680.38 | 8412.46 | 2618.45 | - | - | - | - | - | - |