神农集团605296现金流量表 |
1688 ℃ |
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当前股价：29.56，市值：155
亿，动态市盈率PE：52.4，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.8%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:98.26%, 26E:7.28%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 387180.27 | 328175.11 | 274428.4 | 270292.8 | 174436.11 | 105594.19 | 103163.09 | 96756.28 | 78861.19 | 82375.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8412.19 | 7813.14 | 9196.04 | 4835.07 | 5185.85 | 4349.96 | 9327.77 | 4632.57 | 8779.91 | 2605.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 395592.46 | 335988.25 | 283624.44 | 275127.87 | 179621.95 | 109944.15 | 112490.86 | 101388.86 | 87641.1 | 84980.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 341339.08 | 264245.63 | 184421.61 | 156382.01 | 101136.37 | 79806.76 | 73909.68 | 65510.78 | 54659.63 | 63706.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 36427.04 | 25320.51 | 24503.32 | 17161.52 | 12079.57 | 9203.71 | 7721.93 | 7146.38 | 6338.54 | 5890.69 |
| 支付的各项税费(万) | 2625.73 | 1898.8 | 1960.93 | 1167.25 | 1142.05 | 1557.7 | 1477.97 | 1477.56 | 1134.02 | 1446.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13251.55 | 12213.7 | 14152.82 | 11834.22 | 7914.42 | 8756.67 | 10457.03 | 5180.1 | 9198.44 | 6527.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 393643.41 | 303678.63 | 225038.67 | 186545 | 122272.41 | 99324.83 | 93566.61 | 79314.82 | 71330.62 | 77570.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1949.05 | 32309.61 | 58585.77 | 88582.87 | 57349.54 | 10619.33 | 18924.25 | 22074.04 | 16310.48 | 7409.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 22203.41 | 142708.59 | 121298.65 | 57000 | - | - | - | - | 1353.03 | 190.95 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 473.42 | 0.31 | 1.06 | 463.98 | - | - | 1.77 | - | 3.91 | 81.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 382.73 | 382.45 | 40.1 | 282.84 | 384.49 | 909.95 | 700.08 | 154.75 | 311.16 | 8.59 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2478.24 | 1611.36 | 1780.9 | 470 | 639.26 | - | 200 | 380 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 25537.81 | 144702.71 | 123120.71 | 58216.82 | 1023.75 | 909.95 | 901.84 | 534.75 | 1668.09 | 281.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 99917.67 | 80112.76 | 118423.96 | 62885.02 | 23739.79 | 17202.06 | 19885.88 | 11388.31 | 10862.99 | 6555.39 |
| 投资所支付的现金(万) | 3108.67 | 96328.28 | 157000 | 85000 | - | - | - | - | 1391.98 | 203.22 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 5905.98 | 485 | 6865 | 1135 | 570 | 49.7 | 100 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 108932.32 | 176926.04 | 282288.96 | 149020.02 | 24309.79 | 17251.76 | 19985.88 | 11388.31 | 12254.97 | 6758.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -83394.51 | -32223.33 | -159168.26 | -90803.2 | -23286.04 | -16341.81 | -19084.03 | -10853.56 | -10586.88 | -6477.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1597.4 | 5597.5 | 209143.44 | - | 6500 | 3000.33 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 62257.12 | 1500 | 4245 | 11740 | 17860 | 11460 | 14900 | 9580 | 14000 | 15800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 30 | - | - | - | 2655 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 63884.52 | 7097.5 | 213388.44 | 11740 | 27015 | 14460.33 | 14900 | 9580 | 14000 | 15800 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3200 | 4800 | 18692.06 | 13920 | 15270.87 | 7000 | 13580 | 12000 | 15800 | 12000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13763.03 | 10042.75 | 10600 | 11485 | 4658.19 | 9883.96 | 2657.84 | 2609.39 | 1291.35 | 2503.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5004.67 | 6127.1 | 3858.64 | 2372.89 | 544.95 | - | - | - | - | 15.4 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 21967.7 | 20969.85 | 33150.69 | 27777.89 | 20474.02 | 16883.96 | 16237.84 | 14609.39 | 17091.35 | 14518.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 41916.82 | -13872.35 | 180237.75 | -16037.89 | 6540.98 | -2423.63 | -1337.84 | -5029.39 | -3091.35 | 1281.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -39528.64 | -13786.07 | 79655.26 | -18258.23 | 40604.48 | -8146.11 | -1497.63 | 6191.09 | 2632.25 | 2213.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 93711.1 | 107497.17 | 27841.91 | 46100.14 | 5495.65 | 13641.77 | 15139.39 | 8948.3 | 6316.05 | 4102.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 54182.46 | 93711.1 | 107497.17 | 27841.91 | 46100.14 | 5495.65 | 13641.77 | 15139.39 | 8948.3 | 6316.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -40124.24 | 25538.14 | 24529.2 | 113791.88 | 46907.62 | 7072.74 | 15735.51 | 16882.51 | 8512.08 | 4170.77 |
| 资产减值准备(万) | 18453.82 | 5698.41 | 10716.77 | 669.96 | 81.93 | 497.48 | 213.33 | 383.76 | 108.18 | 48.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 30400.1 | 21290.59 | 17657.47 | 10326.05 | 8125.4 | 7115.36 | 4937.81 | 4247.52 | 3757.37 | 3024.38 |
| 无形资产摊销(万) | 476.63 | 451.81 | 357.75 | 246.5 | 199.08 | 191.21 | 187.83 | 194.56 | 224.4 | 159.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1462.84 | 747.94 | 580.33 | 1082.21 | 586.75 | 494.23 | 394.14 | 387.59 | 378.34 | 365.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 182.31 | 69.38 | 0.94 | -2.1 | -121.4 | -553.54 | -47.23 | 134.08 | 517.33 | 283.27 |
| 固定资产报废损失(万) | 1024.52 | 1538.05 | 1739.81 | 746.53 | 353.49 | 287.53 | 301.81 | - | 8.87 | 200.88 |
| 公允价值变动损失(万) | 393.12 | 212.82 | -137.73 | - | - | - | - | - | 2.01 | -2.01 |
| 财务费用(万) | 1388.27 | 681.77 | 934.85 | 796.01 | 1023.13 | 637.83 | 573.49 | 556.16 | 883.02 | 981.52 |
| 投资损失(万) | -850.06 | -728.63 | -1648.99 | -481.47 | -29.71 | - | -1.77 | - | 55.7 | -76.53 |
| 递延所得税资产减少(万) | -560.57 | -723.21 | -19.08 | 106.91 | 27.27 | -17.73 | 186.97 | 99.53 | -274.29 | -7.67 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -15.02 | 15.13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -36626.05 | -30855.21 | -33518.85 | -25054.9 | -8005.71 | -5639.55 | -4019.38 | -3762.33 | 2300.51 | -728.49 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8381.02 | -6967.9 | 30684.75 | -21437.33 | 3309.12 | -636.23 | 556.64 | 593.92 | 2516.72 | 2411.91 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10548.32 | 9294.81 | 3890.74 | 7792.62 | 4892.56 | 1170 | -94.9 | 2356.75 | -2679.77 | -3421.67 |
| 其他(万) | 3676.54 | 2690.98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1949.05 | 32309.61 | 58585.77 | 88582.87 | 57349.54 | 10619.33 | 18924.25 | 22074.04 | 16310.48 | 7409.54 |
| 现金的期末余额(万) | 54182.46 | 93711.1 | 107497.17 | 27841.91 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 93711.1 | 107497.17 | 27841.91 | 46100.14 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -39528.64 | -13786.07 | 79655.26 | -18258.23 | - | - | - | - | - | - |