圣农发展002299核心经营数据 |
3476 ℃ |
当前股价:15.53,市值:193
亿,动态市盈率PE:29.07,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:14.23%。 其中,历史营业增长率:23.46%,净利增长率:13.58%; 未来三年预估净利增长率:52.71% (24E:208.70%, 25E:9.69%, 26E:5.17%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 124363.97 | 124397.34 | 124440.58 | 123948.05 | 123948.05 | 123948.05 | 111090 | 111090 | 91090 | 91090 |
净资产(万) | 994293.66 | 992325.81 | 952134.12 | 1055751 | 809242.71 | 654175.2 | 626204.96 | 557954.37 | 364158.08 | 337820.39 |
总资产(万) | 1892832.7 | 1704355.38 | 1492904.06 | 1527879.85 | 1465578.73 | 1320213.53 | 1141214.97 | 1096083.91 | 1003855.78 | 820084.9 |
营业收入(万) | 1681708.58 | 1447819.65 | 1374459.95 | 1455843.68 | 1154722.87 | 1015879.49 | 834042.05 | 693982.53 | 643605.99 | 470822.77 |
营业收入增长率(%) | 16.15 | 5.34 | -5.59 | 26.08 | 13.67 | 21.8 | 20.18 | 7.83 | 36.7 | 14.85 |
营业成本(万) | 1537597.5 | 1321734.09 | 1095443.98 | 952857.54 | 917703.46 | 905313.83 | 729609.72 | 694530.36 | 591115.63 | 460698.81 |
营业成本增长率(%) | 16.33 | 20.66 | 14.96 | 3.83 | 1.37 | 24.08 | 5.05 | 17.49 | 28.31 | 17.95 |
毛利率(%) | 8.57 | 8.71 | 20.3 | 34.55 | 20.53 | 10.88 | 12.52 | -0.08 | 8.16 | 2.15 |
三项费用(万) | 84721.17 | 68990.84 | 55375.7 | 72981.87 | 72540.76 | 75430.86 | 48597.67 | 56051.47 | 47902.83 | 32772.75 |
费用增长率(%) | 22.8 | 24.59 | -24.12 | 0.61 | -3.83 | 55.21 | -13.3 | 17.01 | 46.17 | 49.46 |
费用率(%) | 58.79 | 54.72 | 19.85 | 14.51 | 30.61 | 68.22 | 46.54 | -10231.54 | 91.26 | 323.71 |
净利润(万) | 40570.12 | 45236.26 | 204154.09 | 411911.75 | 155123.17 | 26578 | 68250.6 | -49903.72 | 3797.7 | -26168.59 |
净利润增长率(%) | -10.32 | -77.84 | -50.44 | 165.54 | 483.65 | -61.06 | -236.76 | -1414.05 | -114.51 | 664.67 |
经营现金流(万) | 134788.85 | 184256.34 | 323750.76 | 484960.92 | 235635.45 | 146679.66 | 133032.67 | 43288.44 | 92081.75 | 2160.59 |
现金流增长率(%) | -26.85 | -43.09 | -33.24 | 105.81 | 60.65 | 10.26 | 207.32 | -52.99 | 4161.88 | -94.57 |
净利润现金比(-) | 3.32 | 4.07 | 1.59 | 1.18 | 1.52 | 5.52 | 1.95 | -0.87 | 24.25 | -0.08 |
净资产收益率ROE(%) | 4.08 | 4.65 | 20.34 | 44.17 | 21.2 | 4.15 | 11.53 | -10.82 | 1.08 | -7.64 |
生产资本回报率(%) | 4.09 | 4.52 | 19.8 | 40.51 | 16.16 | 3.5 | 7.92 | -6.04 | 0.52 | -4.45 |
资本支出(万) | 144859.03 | 175153.82 | 122620.68 | 139454.34 | 114657.98 | 127391.79 | 107425.07 | 159859.25 | 199350.77 | 172153.24 |
折旧和摊销(万) | 118881 | 105165 | 96582 | 87138 | 84016 | 81239 | 68306 | 63536 | 49256 | 38023 |
归属股东权益(万) | 993224.7 | 990889.74 | 952010.62 | 1055637.17 | 775394.54 | 624815.45 | 590792.59 | 522919.79 | 317998.67 | 310380.83 |
股东权益增长率(%) | 0.24 | 4.08 | -9.82 | 36.14 | 24.1 | 5.76 | 12.98 | 64.44 | 2.45 | -6.61 |
自由现金流(万) | 15112 | -25165 | 178106 | 356945 | 119907 | -14643 | 28754 | -135102 | -142477 | -156105 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -121.28 | -5.18 | -8.73 | 32.46 |
每股股东权益(元) | 7.99 | 7.97 | 7.65 | 8.52 | 6.26 | 5.04 | 5.32 | 4.71 | 3.49 | 3.41 |
每股股东收益(元) | 0.33 | 0.36 | 1.64 | 3.3 | 1.21 | 0.25 | 0.61 | -0.35 | 0.08 | -0.24 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | CBACB | CBACB | BAAAA | BAAAA | BBAAA | CBACB | CBABA | CACCB | CCACB | CCCCB |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
现金流分析 | 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |