圣农发展002299现金流量表 |
4012 ℃ |
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当前股价：14.63，市值：182
亿，动态市盈率PE：59.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：3.28%。 其中，历史营业增长率：22.62%，净利增长率：15.96%； 未来三年预估净利增长率：21.17% （24E:0.31%, 25E:51.97%, 26E:16.69%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1975140.05 | 1756460.77 | 1483758.46 | 1402777.41 | 1488063.12 | 1152997.4 | 1030164.88 | 835827.7 | 699506.52 | 654120.4 |
| 收到的税费返还(万) | 7885.65 | 8686.66 | 1494.36 | 4083.24 | 1796.04 | 2837.67 | 2617.2 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 20356.79 | 15196.73 | 12614.12 | 9473.97 | 8986.66 | 13649.67 | 20399.53 | 18050.91 | 21711.87 | 7814.56 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2003382.5 | 1780344.16 | 1497866.94 | 1416334.62 | 1498845.81 | 1169484.75 | 1053181.61 | 853878.62 | 721218.39 | 661934.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1509474.2 | 1416209.66 | 1099504.87 | 914074.9 | 811957.66 | 751543.23 | 731989.09 | 612579.5 | 580383.51 | 497686.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 200765.89 | 175814.88 | 164225.3 | 143713.98 | 138485.9 | 127850.22 | 119765.92 | 87098.88 | 78814.43 | 58681.44 |
| 支付的各项税费(万) | 18550.72 | 16742.64 | 20156.85 | 13154.32 | 16719.3 | 12013.75 | 10761.45 | 1548.49 | 1639.3 | 1265.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 45455.49 | 36788.14 | 29723.57 | 21640.66 | 46722.02 | 42442.1 | 43985.49 | 19619.08 | 17092.71 | 12219.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1774246.3 | 1645555.31 | 1313610.6 | 1092583.86 | 1013884.89 | 933849.3 | 906501.95 | 720845.95 | 677929.95 | 569853.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 229136.19 | 134788.85 | 184256.34 | 323750.76 | 484960.92 | 235635.45 | 146679.66 | 133032.67 | 43288.44 | 92081.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 100 | - | - | 68.85 | 789.96 | 491.05 | 11301.46 | 12266.1 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5270.42 | 4898.24 | 750.7 | 1174.87 | 354.73 | 781.05 | 3.94 | - | 407.18 | 344.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 224.57 | 33.32 | 55.18 | 614.73 | 52.02 | 88.11 | 183.77 | 67.12 | 34.55 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 128.73 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 795463.32 | 1144908.82 | 714683.5 | 123655.62 | 157325.6 | 5021.64 | 7619.28 | - | - | 2280 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 800958.3 | 1149840.38 | 715589.38 | 125445.22 | 157732.34 | 6088.38 | 8596.95 | 558.16 | 11743.19 | 14890.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 145543.92 | 144859.03 | 175153.82 | 122620.68 | 139454.34 | 114657.98 | 127391.79 | 107425.07 | 159859.25 | 199350.77 |
| 投资所支付的现金(万) | 34553.79 | 2220 | - | - | 3501.51 | 253.25 | 89.51 | 197.61 | 681.92 | 25239.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 17893.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 908858.29 | 1199798.19 | 718593.31 | 123332.74 | 156132.76 | 5917.64 | 8714.61 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1106849.03 | 1346877.21 | 893747.13 | 245953.42 | 299088.61 | 120828.87 | 136195.91 | 107622.68 | 160541.17 | 224590.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -305890.73 | -197036.83 | -178157.74 | -120508.2 | -141356.26 | -114740.49 | -127598.97 | -107064.52 | -148797.98 | -209700.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 100 | 5267.1 | 900 | 5991.09 | - | - | 586 | - | 244032 | 22535.57 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 100 | 150 | 900 | - | - | - | - | - | - | 22535.57 |
| 取得借款收到的现金(万) | 774287.39 | 855505.31 | 522547.08 | 463052.78 | 589291 | 431298.87 | 550370.08 | 406800 | 480640 | 432909.58 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 47000 | 10000 | - | 300 | 6950 | 5980 | 15761.1 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 774387.39 | 860772.41 | 570447.08 | 479043.87 | 589291 | 431598.87 | 557906.08 | 412780 | 740433.1 | 455445.15 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 657027.31 | 709978.18 | 358317.84 | 567350.59 | 756574.71 | 447421.76 | 465152.3 | 413570 | 601216.65 | 325744 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 41304.88 | 53649.79 | 136889.69 | 197206.13 | 140525.92 | 21911.71 | 78640.76 | 23057.53 | 30568.84 | 25607.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9251.76 | 15208.55 | 63359.98 | 4038.53 | 61041.25 | 131.65 | 28455.44 | 145.76 | 1920.43 | 6732.96 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 707583.95 | 778836.51 | 558567.51 | 768595.24 | 958141.88 | 469465.12 | 572248.5 | 436773.29 | 633705.92 | 358084.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 66803.43 | 81935.9 | 11879.56 | -289551.37 | -368850.88 | -37866.25 | -14342.41 | -23993.29 | 106727.18 | 97360.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 144.89 | -214.37 | -224.71 | -292.95 | 344.83 | 337.11 | -324.39 | - | -179.35 | 63.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9806.22 | 19473.54 | 17753.46 | -86601.75 | -24901.39 | 83365.82 | 4413.89 | 1974.86 | 1038.3 | -20194.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 65825.45 | 46351.9 | 28598.45 | 115200.2 | 140101.58 | 56735.76 | 52321.88 | 46667.23 | 45628.94 | 65823.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 56019.23 | 65825.45 | 46351.9 | 28598.45 | 115200.2 | 140101.58 | 56735.76 | 48642.1 | 46667.23 | 45628.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 62273.48 | 40570.12 | 45236.26 | 204154.09 | 411911.75 | 155123.17 | 26578 | 68250.6 | -49903.72 | 3797.7 |
| 资产减值准备(万) | 17087.12 | 7155.3 | 5941.49 | 3191.7 | 970.04 | 1980.95 | 5437.86 | 161.24 | 11709.22 | 4778.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 128131.95 | 116690.45 | 103691.33 | 95461.68 | 86229.7 | 83228.83 | 80479.24 | 67654.23 | 62924.38 | 48707.35 |
| 无形资产摊销(万) | 2174.44 | 1897.65 | 1242.38 | 974.72 | 839.33 | 615.93 | 589.44 | 523.44 | 494.62 | 441.66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 403.78 | 292.63 | 231.64 | 145.65 | 68.58 | 171.2 | 170.76 | 128.31 | 117.04 | 107.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 35.54 | 581.49 | -0.56 | -237.06 | -850.83 | 227.48 | - | 440.1 | 374.16 | 2.07 |
| 固定资产报废损失(万) | 5351.89 | 2331.47 | 1702.05 | 3510.25 | 3401.06 | 518.92 | 250.36 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -214.27 | 2570.18 | 287.45 | 131.44 | 8.89 | 13.85 | -0.69 | -137.36 | 215.3 | -90.35 |
| 财务费用(万) | 18997.74 | 18341.16 | 14056.1 | 11960.94 | 16142.92 | 21483.52 | 24206.24 | 20417.3 | 29816.97 | 28798.82 |
| 投资损失(万) | -4848.92 | -6159.98 | -3399.04 | -882.7 | -1064.78 | -476.51 | -618.12 | -202.18 | 226.77 | 982.38 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2289.32 | -633.88 | -709.95 | 760.97 | -996.67 | -1687.48 | -119.9 | 67.89 | -44.23 | -30.67 |
| 递延所得税负债增加(万) | 428.38 | 64.85 | 697.81 | 242.01 | - | -173.83 | 123.34 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 10985.13 | -89633.93 | -26820.95 | -47055.46 | -8116.18 | -7520.27 | -3502.45 | -4590.38 | -19644.09 | -44594.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 21890.41 | -18746.1 | -28928.07 | 49602.62 | -27429.72 | -36193.39 | -8449.6 | 2201.42 | 3631.55 | -7367.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -36332.48 | 56527.21 | 67175.26 | -429.03 | 3198.45 | 18323.08 | 21535.19 | -21881.94 | 3370.48 | 56548.97 |
| 其他(万) | 2146.09 | 1374.53 | 1551.98 | 2116.67 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 229136.19 | 134788.85 | 184256.34 | 323750.76 | 484960.92 | 235635.45 | 146679.66 | 133032.67 | 43288.44 | 92081.75 |
| 现金的期末余额(万) | 56019.23 | 65825.45 | 46351.9 | 28598.45 | 115200.2 | 140101.58 | 56735.76 | 48642.1 | 46667.23 | 45628.94 |
| 现金的期初余额(万) | 65825.45 | 46351.9 | 28598.45 | 115200.2 | 140101.58 | 56735.76 | 52321.88 | 46667.23 | 45628.94 | 65823.29 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9806.22 | 19473.54 | 17753.46 | -86601.75 | -24901.39 | 83365.82 | 4413.89 | 1974.86 | 1038.3 | -20194.36 |