神农集团605296核心经营数据 |
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当前股价：29.56，市值：155
亿，动态市盈率PE：52.4，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.8%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:98.26%, 26E:7.28%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 52504.35 | 52430.45 | 40022.9 | 36019.9 | 36019.9 | 10353 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 |
| 净资产(万) | 419813.05 | 467844.62 | 449621.24 | 225954.3 | 122175.95 | 72370.33 | 72297.25 | 59301.34 | 44458.83 | 35946.75 |
| 总资产(万) | 570470.14 | 546926.27 | 516981 | 287549.1 | 167794.47 | 110411.3 | 102243.37 | 87338.16 | 72030.6 | 66774.02 |
| 营业收入(万) | 389127.86 | 330448.44 | 277945.88 | 272448.16 | 173308.07 | 109173.45 | 104354.19 | 101401.38 | 80745.23 | 84443.01 |
| 营业收入增长率(%) | 17.76 | 18.89 | 2.02 | 57.2 | 58.75 | 4.62 | 2.91 | 25.58 | -4.38 | 2.53 |
| 营业成本(万) | 372094.19 | 269251.91 | 218235.38 | 138557.35 | 111635.87 | 91965.92 | 79531.64 | 74865.68 | 64296.58 | 72132.52 |
| 营业成本增长率(%) | 38.2 | 23.38 | 57.51 | 24.12 | 21.39 | 15.63 | 6.23 | 16.44 | -10.86 | 4.06 |
| 毛利率(%) | 4.38 | 18.52 | 21.48 | 49.14 | 35.59 | 15.76 | 23.79 | 26.17 | 20.37 | 14.58 |
| 三项费用(万) | 35680.57 | 27268.63 | 20709.12 | 16833.51 | 12901.24 | 8644.41 | 8392.59 | 8763.41 | 7433.45 | 7480.49 |
| 费用增长率(%) | 30.85 | 31.67 | 23.02 | 30.48 | 49.24 | 3 | -4.23 | 17.89 | -0.63 | 5.81 |
| 费用率(%) | 209.47 | 44.56 | 34.68 | 12.57 | 20.92 | 50.24 | 33.81 | 33.02 | 45.19 | 60.77 |
| 净利润(万) | -40124.24 | 25538.14 | 24529.2 | 113791.88 | 46907.62 | 7072.74 | 15735.51 | 16882.51 | 8512.08 | 4170.77 |
| 净利润增长率(%) | -257.11 | 4.11 | -78.44 | 142.59 | 563.22 | -55.05 | -6.79 | 98.34 | 104.09 | -25.85 |
| 经营现金流(万) | 1949.05 | 32309.61 | 58585.77 | 88582.87 | 57349.54 | 10619.33 | 18924.25 | 22074.04 | 16310.48 | 7409.54 |
| 现金流增长率(%) | -93.97 | -44.85 | -33.86 | 54.46 | 440.05 | -43.89 | -14.27 | 35.34 | 120.13 | 15.6 |
| 净利润现金比(-) | -0.05 | 1.27 | 2.39 | 0.78 | 1.22 | 1.5 | 1.2 | 1.31 | 1.92 | 1.78 |
| 净资产收益率ROE(%) | -9.04 | 5.57 | 7.26 | 65.37 | 48.22 | 9.78 | 23.91 | 32.54 | 21.17 | 11.96 |
| 生产资本回报率(%) | -13.67 | 10.19 | 12.86 | 115.12 | 793.23 | 137.28 | 286.71 | 34.02 | 19.06 | 12.18 |
| 资本支出(万) | 99917.67 | 80112.76 | 118423.96 | 62885.02 | 23739.79 | 17202.06 | 19885.88 | 11388.31 | 10862.99 | 6555.39 |
| 折旧和摊销(万) | 32340 | 22490 | 18596 | 11655 | 8911 | 7801 | 5520 | 4830 | 4360 | 3549 |
| 归属股东权益(万) | 419515.48 | 467844.62 | 449621.24 | 225954.3 | 122175.95 | 72370.33 | 72297.25 | 59301.34 | 44458.83 | 35946.75 |
| 股东权益增长率(%) | -10.33 | 4.05 | 98.99 | 84.94 | 68.82 | 0.1 | 21.92 | 33.38 | 23.68 | 6.3 |
| 自由现金流(万) | -107705 | -32085 | -75299 | 62562 | 32079 | -2328 | 1370 | 10324 | 2009 | 1164 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 95.02 | -1477.96 | -269.93 | -86.73 | 413.89 | 72.59 | 16.98 |
| 每股股东权益(元) | 7.99 | 8.92 | 11.23 | 6.27 | 3.39 | 6.99 | 7.09 | 5.81 | 4.36 | 3.52 |
| 每股股东收益(元) | -0.76 | 0.49 | 0.61 | 3.16 | 1.3 | 0.68 | 1.54 | 1.66 | 0.83 | 0.41 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBACA | BBABA | AABAA | BAAAA | CBABA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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