罗曼股份605289现金流量表 |
1255 ℃ |
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当前股价：30.73，市值：34
亿，动态市盈率PE：39.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6.43%。 其中，历史营业增长率：19.16%，净利增长率：39.14%； 未来三年预估净利增长率：37.34% （24E:71.47%, 25E:24.10%, 26E:21.74%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 66742.28 | 52474.12 | 57981.21 | 44486.56 | 56544.63 | 39460.98 | 16058.01 | 12539.8 | 8378.12 | 10346.39 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1612.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3485.4 | 3305.82 | 3102.94 | 2000.63 | 5759.29 | 3787.68 | 6485.87 | 2922.97 | 1582.79 | 385.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 70227.68 | 57392.02 | 61084.15 | 46487.19 | 62303.92 | 43248.66 | 22543.88 | 15462.77 | 9960.91 | 10731.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 42158.3 | 27796.72 | 51490.35 | 29927.4 | 38866.16 | 24777.94 | 16445.26 | 8709.65 | 5052.13 | 5884.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6998.91 | 6002.55 | 4487.22 | 3595.76 | 3767.54 | 3230.97 | 2726.12 | 2049.97 | 1318.98 | 886.53 |
| 支付的各项税费(万) | 3956.51 | 2560.07 | 4020.26 | 4079.8 | 3410.32 | 2066.99 | 1313.91 | 550.76 | 552.91 | 578.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6398.66 | 5516.27 | 7503.02 | 4919.09 | 7472.48 | 6689.12 | 6922.69 | 4632.86 | 2635.43 | 1184.82 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 59512.37 | 41875.62 | 67500.85 | 42522.05 | 53516.5 | 36765.03 | 27407.97 | 15943.24 | 9559.45 | 8534.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10715.3 | 15516.4 | -6416.7 | 3965.14 | 8787.41 | 6483.64 | -4864.09 | -480.47 | 401.45 | 2197.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2000 | 26000 | 38000 | - | 27.51 | - | - | 3000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 41.7 | 447.85 | 395.47 | 31.79 | - | 21.84 | 16.8 | 134.7 | 159.48 | 47.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.15 | 8.01 | 1.06 | 17.93 | 11.1 | 2.11 | 3.4 | 6.28 | 2.25 | 7.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 79.91 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2042.85 | 26455.86 | 38396.53 | 49.72 | 118.52 | 23.95 | 20.2 | 3140.98 | 161.73 | 55.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1348.04 | 24476.72 | 17859.31 | 320.74 | 149.77 | 45.12 | 137.92 | 106.28 | 242.3 | 364.82 |
| 投资所支付的现金(万) | 400 | 18450 | 48000 | - | - | - | - | 1500 | 500 | 1000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 80 | - | - | - | 304.86 | 600 | 524.8 | 216.59 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1748.04 | 43006.72 | 65859.31 | 320.74 | 149.77 | 349.98 | 737.92 | 2131.08 | 958.89 | 1364.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 294.8 | -16550.87 | -27462.77 | -271.02 | -31.25 | -326.03 | -717.73 | 1009.9 | -797.15 | -1309.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2111.04 | - | 52854.88 | - | - | - | 5027 | 2525 | 2795 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 369.72 | 17087.82 | - | 2000 | 1650 | 5970 | 1900 | 1000 | - | 1000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 142.99 | 1850.04 | 3357.88 | 2701.19 | 2454.11 | 1704.09 | 285.04 | 884.37 | 566.19 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2623.75 | 18937.85 | 56212.75 | 4701.19 | 4104.11 | 7674.09 | 7212.04 | 4409.37 | 3361.19 | 1000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1258.01 | 565.35 | 4969 | 2051 | 2600 | 1950 | 950 | - | 1000 | 1000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 590.85 | 5859.68 | 234.35 | 244.42 | 291.55 | 240.13 | 111.19 | 1129.43 | 28.5 | 627.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 126.15 | 1182.46 | 3685.95 | 2384.96 | 2284.63 | 2936.09 | 736.94 | 936.37 | 577.5 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1975.01 | 7607.49 | 8889.3 | 4680.38 | 5176.18 | 5126.22 | 1798.12 | 2065.8 | 1606 | 1627.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 648.74 | 11330.37 | 47323.45 | 20.8 | -1072.08 | 2547.87 | 5413.91 | 2343.57 | 1755.19 | -627.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11658.85 | 10295.9 | 13443.98 | 3714.92 | 7684.09 | 8705.48 | -167.9 | 2873 | 1359.49 | 261.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 50747.69 | 40451.79 | 27007.81 | 23292.89 | 15608.81 | 6903.33 | 7071.23 | 4198.23 | 2838.74 | 2581.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 62406.54 | 50747.69 | 40451.79 | 27007.81 | 23292.89 | 15608.81 | 6903.33 | 7071.23 | 4198.23 | 2842.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7719.44 | -1744.22 | 11765.85 | 10843.49 | 14524 | 12045.78 | 8511.38 | 3353.71 | 1592.89 | 1085.21 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | 59.03 | -37.47 | -153.66 | -40.59 | 57.56 | - |
| 资产减值准备(万) | 947.06 | - | - | - | 4606.55 | 4617.93 | 1871.43 | 382.4 | 115.44 | 86.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1266.1 | 1067.78 | 195.97 | 158.9 | 194.92 | 186.52 | 171.71 | 192.86 | 192.11 | 160.86 |
| 无形资产摊销(万) | 337.48 | 275.87 | - | 48.27 | 193.08 | 193.08 | 193.08 | 193.08 | 144.81 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 652.12 | 237.74 | 47.54 | 14.13 | 31.27 | 47.86 | 68.22 | 95.36 | 47.36 | 10.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2.15 | 281.88 | 2.58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | -0.43 | - | -13.31 | -5.58 | 0.62 | -2.25 | 6.34 | -0.41 | 20.37 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -7.29 | -175.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 565.92 | 757.08 | 186.95 | 244.2 | 291.55 | 245.74 | 111.19 | 29.43 | 28.5 | 47.11 |
| 投资损失(万) | -37.17 | -334.56 | -335.47 | -31.79 | -27.51 | -21.84 | -16.8 | -134.7 | -170.03 | -47.79 |
| 递延所得税资产减少(万) | 479.78 | -889.64 | -749.99 | -1006.09 | -669.73 | -660.43 | -318.62 | -77.03 | -28.56 | 73.16 |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.38 | -25.3 | 26.39 | -7.24 | -28.96 | -72.4 | -48.27 | -48.27 | -36.2 | - |
| 存货的减少(万) | -652.69 | 965.7 | -19746.83 | -17339.51 | -7512.86 | -4249.97 | -405.91 | -4293.59 | 200.79 | -104.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6468.67 | 20613.26 | -9700.49 | -4049.38 | -10793.15 | -25725.8 | -22343.67 | -7100.09 | -2277.59 | -199.59 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9248.06 | -10091.45 | 7141.1 | 8260.47 | 7924.83 | 19914.01 | 7498.08 | 6960.64 | 534.79 | 1065.36 |
| 其他(万) | 303.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10715.3 | 15516.4 | -6416.7 | 3965.14 | 8787.41 | 6483.64 | -4864.09 | -480.47 | 401.45 | 2197.61 |
| 现金的期末余额(万) | 62406.54 | 50747.69 | 40451.79 | 27007.81 | 23292.89 | 15608.81 | 6903.33 | 7071.23 | 4198.41 | 2842.39 |
| 现金的期初余额(万) | 50747.69 | 40451.79 | 27007.81 | 23292.89 | 15608.81 | 6903.33 | 7071.23 | 4198.23 | 2842.39 | 2581.12 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11658.85 | 10295.9 | 13443.98 | 3714.92 | 7684.09 | 8705.48 | -167.9 | 2873 | 1356.02 | 261.27 |