同力天启605286核心经营数据 |
3255 ℃ |
|
当前股价：41.76，市值：70
亿，动态市盈率PE：51.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-28.41%。 其中，历史营业增长率：7.67%，净利增长率：7.87%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:46.96%, 27E:99.66%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 16800 | 17600 | 17800 | 16800 | 12600 | 12600 | 12600 | 10011.43 | 843.24 |
| 净资产(万) | - | 235103.66 | 205222.69 | 184898.65 | 147414.92 | 75314.07 | 60581.13 | 49139.82 | 32975.95 | 34184.61 |
| 总资产(万) | - | 458577.08 | 369515.26 | 291747.46 | 199947.05 | 114127.88 | 101629.27 | 90540.95 | 93966.15 | 89857.34 |
| 营业收入(万) | - | 252601.19 | 243305.25 | 245236.95 | 229566.84 | 174921.04 | 151183.39 | 138925.58 | 121540.64 | 110282.51 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 3.82 | -0.79 | 6.83 | 31.24 | 15.7 | 8.82 | 14.3 | 10.21 | - |
| 营业成本(万) | - | 183142.64 | 196487.68 | 206530.33 | 196606.05 | 144966.87 | 122734.45 | 112321.6 | 95400.65 | 84046.97 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -6.79 | -4.86 | 5.05 | 35.62 | 18.11 | 9.27 | 17.74 | 13.51 | - |
| 毛利率(%) | - | 27.5 | 19.24 | 15.78 | 14.36 | 17.12 | 18.82 | 19.15 | 21.51 | 23.79 |
| 三项费用(万) | - | 14785.32 | 8717.33 | 13923.09 | 7657.81 | 7357.21 | 10419.72 | 10018.48 | 11116.04 | 9082.74 |
| 费用增长率(%) | -100 | 69.61 | -37.39 | 81.82 | 4.09 | -29.39 | 4 | -9.87 | 22.39 | - |
| 费用率(%) | - | 21.29 | 18.62 | 35.97 | 23.23 | 24.56 | 36.63 | 37.66 | 42.53 | 34.62 |
| 净利润(万) | - | 37578.87 | 25817.54 | 13183.84 | 15069.42 | 14694.79 | 11439.1 | 11696.87 | 9244.84 | 10049.17 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 45.56 | 95.83 | -12.51 | 2.55 | 28.46 | -2.2 | 26.52 | -8 | - |
| 经营现金流(万) | - | 37697.37 | 25161.47 | 16736.52 | -13492.01 | 12753.26 | 12752.41 | 10172.44 | 20634.28 | 5003.84 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 49.82 | 50.34 | -224.05 | -205.79 | 0.01 | 25.36 | -50.7 | 312.37 | - |
| 净利润现金比(-) | - | 1 | 0.97 | 1.27 | -0.9 | 0.87 | 1.11 | 0.87 | 2.23 | 0.5 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 17.07 | 13.24 | 7.93 | 13.53 | 21.63 | 20.85 | 28.49 | 27.53 | 58.79 |
| 生产资本回报率(%) | - | 29.86 | 53.48 | 37.15 | 45.21 | 54.47 | 162.48 | 220.95 | 184.68 | 200.95 |
| 资本支出(万) | - | 50837.77 | 17404.21 | 6761.84 | 6567.72 | 4593.52 | 4529.43 | 2246.52 | 3190.03 | 3131.92 |
| 折旧和摊销(万) | - | 5715 | 5439 | 4125 | 3382 | 2891 | 2723 | 2488 | 2365 | 2354 |
| 归属股东权益(万) | - | 197516.78 | 180572.6 | 162014.82 | 147414.92 | 75314.07 | 60581.13 | 49139.82 | 32975.95 | 34184.61 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 9.38 | 11.45 | 9.9 | 95.73 | 24.32 | 23.28 | 49.02 | -3.54 | - |
| 自由现金流(万) | - | -20481 | 9749 | 11795 | 11884 | 12992 | 9633 | 11938 | 8420 | 9271 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 34.87 | -19.31 | 41.78 | -9.18 | - |
| 每股股东权益(元) | - | 11.76 | 10.26 | 9.1 | 8.77 | 5.98 | 4.81 | 3.9 | 3.29 | 40.54 |
| 每股股东收益(元) | - | 1.47 | 1.23 | 0.81 | 0.9 | 1.17 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 11.92 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BAAAA | CABBA | CBABA | CACBA | CABAA | CBAAA | CBBAA | BBAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +++ | --+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||