王力安防605268核心经营数据

1232 ℃
当前股价:8.35,市值:37 亿,动态市盈率PE:89.52, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-117.96%。
其中,历史营业增长率:7.21%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:45.84%, 25E:27.90%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 44338.5 43600 36900 36900 36900 36900 36900 - - -
净资产(万) 171099.83 172625.72 109950.1 85972.15 83655.56 79967.36 59551.85 - - -
总资产(万) 376865.43 364774.05 258542.33 194984.84 196417.97 186755.38 155575.58 - - -
营业收入(万) 220272.13 264490.51 211391.24 195091.11 172729.2 171489.1 145035.38 - - -
营业收入增长率(%) -16.72 25.12 8.36 12.95 0.72 18.24 - - - -
营业成本(万) 166386.36 199816.85 144086.81 138114.79 123580.09 115041.02 90494.23 - - -
营业成本增长率(%) -16.73 38.68 4.32 11.76 7.42 27.13 - - - -
毛利率(%) 24.46 24.45 31.84 29.2 28.45 32.92 37.61 - - -
三项费用(万) 35025.82 39951.27 30715.41 29018.76 26549.84 23844.61 30813.36 - - -
费用增长率(%) -12.33 30.07 5.85 9.3 11.35 -22.62 - - - -
费用率(%) 65 61.77 45.64 50.93 54.02 42.24 56.5 - - -
净利润(万) -5066.88 13730.43 23976.75 21097.5 14844.72 20517.71 14126.76 - - -
净利润增长率(%) -136.9 -42.73 13.65 42.12 -27.65 45.24 - - - -
经营现金流(万) 1048.65 -10432.81 35556.25 29122.54 15081.7 26395.89 20480.71 - - -
现金流增长率(%) -110.05 -129.34 22.09 93.1 -42.86 28.88 - - - -
净利润现金比(-) -0.21 -0.76 1.48 1.38 1.02 1.29 1.45 - - -
净资产收益率ROE(%) -2.95 9.72 24.48 24.88 18.15 29.41 47.44 - - -
生产资本回报率(%) -3.04 11.42 25.81 41.43 135.78 189.96 163.47 - - -
资本支出(万) 17612.98 47274.18 25886.45 25806.04 8876.01 24097.54 4881.53 - - -
折旧和摊销(万) 8434 6667 4977 4665 - - - - - -
归属股东权益(万) 165487.55 172733.19 110035.84 86061.1 83258.8 79182.59 58381.89 - - -
股东权益增长率(%) -4.19 56.98 27.86 3.37 5.15 35.63 - - - -
自由现金流(万) -13477 -26855 3064 43 6270 -3297 9194 - - -
自由现金流增长率(%) - - 7025.58 -99.31 -290.17 -135.86 - - - -
每股股东权益(元) 3.73 3.96 2.98 2.33 2.26 2.15 1.58 - - -
每股股东收益(元) -0.1 0.32 0.65 0.57 0.41 0.56 0.38 - - -
同业推荐: *ST罗600209, 金螳螂002081, 亚厦股份002375, 惠达卫浴603385, 江河集团601886, 建霖家居603408,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BBCCB BBCBA BBAAA BBAAA BBAAA BBAAA BBAAA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ --+ +-- +-- ++- +-+ +-- --- --- ---
现金流分析 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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