西大门605155核心经营数据 |
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当前股价：11.85，市值：23
亿，动态市盈率PE：18.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：101.31%。 其中，历史营业增长率：12.91%，净利增长率：11.96%； 未来三年预估净利增长率：24.34% （25E:18.92%, 26E:22.05%, 27E:32.44%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 19154.74 | 13691.5 | 13440 | 9600 | 9600 | 7200 | 7200 | 6180 | 6180 | - |
| 净资产(万) | 127683.31 | 120066.93 | 113306.25 | 107722.39 | 101171.92 | 49597.18 | 42198.57 | 28165.08 | 23286.46 | - |
| 总资产(万) | 138490.93 | 130104.31 | 121909.16 | 115983.56 | 109954.11 | 54949.08 | 47135.85 | 34065.8 | 28070.88 | - |
| 营业收入(万) | 81708.51 | 63732.97 | 49910.35 | 46548 | 35425.35 | 40882.28 | 39094.6 | 34755.12 | 30932.81 | - |
| 营业收入增长率(%) | 28.2 | 27.69 | 7.22 | 31.4 | -13.35 | 4.57 | 12.49 | 12.36 | - | - |
| 营业成本(万) | 47469.06 | 39050.1 | 32786.54 | 29323.01 | 21116.08 | 24791.78 | 24474.38 | 20444.38 | 18871.99 | - |
| 营业成本增长率(%) | 21.56 | 19.1 | 11.81 | 38.87 | -14.83 | 1.3 | 19.71 | 8.33 | - | - |
| 毛利率(%) | 41.9 | 38.73 | 34.31 | 37 | 40.39 | 39.36 | 37.4 | 41.18 | 38.99 | - |
| 三项费用(万) | 18447 | 13275.7 | 8128.13 | 6151.87 | 3648.91 | 3987.27 | 3836.3 | 3912.05 | 3156.3 | - |
| 费用增长率(%) | 38.95 | 63.33 | 32.12 | 68.59 | -8.49 | 3.94 | -1.94 | 23.94 | - | - |
| 费用率(%) | 53.88 | 53.79 | 47.47 | 35.71 | 25.5 | 24.78 | 26.24 | 27.34 | 26.17 | - |
| 净利润(万) | 12225.74 | 8798.87 | 7975.86 | 8950.46 | 7783.87 | 8838.61 | 7619.48 | 6114.62 | 4952.22 | - |
| 净利润增长率(%) | 38.95 | 10.32 | -10.89 | 14.99 | -11.93 | 16 | 24.61 | 23.47 | - | - |
| 经营现金流(万) | 14296.27 | 10591.42 | 10139.85 | 7683.84 | 12524.94 | 12313.42 | 8144.96 | 6223.4 | 6314.25 | - |
| 现金流增长率(%) | 34.98 | 4.45 | 31.96 | -38.65 | 1.72 | 51.18 | 30.88 | -1.44 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.17 | 1.2 | 1.27 | 0.86 | 1.61 | 1.39 | 1.07 | 1.02 | 1.28 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.87 | 7.54 | 7.22 | 8.57 | 10.33 | 19.26 | 21.66 | 23.77 | 42.53 | - |
| 生产资本回报率(%) | 31.91 | 22.88 | 19.97 | 24.28 | 28.99 | 276.85 | 232.61 | 630.02 | 490.38 | - |
| 资本支出(万) | 7739.1 | 5364.39 | 7288.31 | 14113.8 | 7599.65 | 6489.09 | 8893.26 | 6047.08 | 3788.45 | - |
| 折旧和摊销(万) | 4657 | 4258 | 3604 | 2756 | 2302 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 127683.31 | 120066.93 | 113238.86 | 107722.39 | 101171.92 | 49597.18 | 42198.57 | 28165.08 | 23286.46 | - |
| 股东权益增长率(%) | 6.34 | 6.03 | 5.12 | 6.47 | 103.99 | 17.53 | 49.83 | 20.95 | - | - |
| 自由现金流(万) | 9144 | 8007 | 4520 | -2407 | 2486 | 2350 | -1274 | 68 | 1164 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -196.82 | 5.79 | -284.46 | -1973.53 | -94.16 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 6.67 | 8.77 | 8.43 | 11.22 | 10.54 | 6.89 | 5.86 | 4.56 | 3.77 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.64 | 0.67 | 0.61 | 0.93 | 0.81 | 1.23 | 1.06 | 0.99 | 0.8 | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | BBABA | BBABA | BBBBA | AAABA | BAAAA | BAAAA | AAAAA | BAAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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