西大门605155现金流量表 |
2255 ℃ |
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当前股价：11.97，市值：23
亿，动态市盈率PE：18.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：103.31%。 其中，历史营业增长率：12.91%，净利增长率：11.96%； 未来三年预估净利增长率：24.75% （25E:25.84%, 26E:22.12%, 27E:26.33%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 69250.65 | 59232.59 | 49423.86 | 47963.54 | 37744.76 | 43432.41 | 41044.31 | 36370.02 | 32719.37 | - |
| 收到的税费返还(万) | 2017.95 | 1262.43 | 1762.46 | 3203.03 | 1017.83 | 1830.51 | 1814.14 | 1857.42 | 881.44 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1823.35 | 1857.87 | 1494.72 | 899.53 | 1521.9 | 2288.7 | 1261.07 | 2658.71 | 614.09 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 73091.96 | 62352.89 | 52681.03 | 52066.09 | 40284.48 | 47551.62 | 44119.51 | 40886.15 | 34214.9 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 41972.47 | 35587 | 29602.8 | 31732.21 | 18998.51 | 24541.64 | 25074.3 | 22074.65 | 18441.01 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12381.11 | 11107.48 | 8813.89 | 7650.2 | 5374.54 | 5973.27 | 6189.33 | 5420.96 | 4317.39 | - |
| 支付的各项税费(万) | 2270.23 | 1583.56 | 1309.71 | 1730.27 | 1483.23 | 1430.31 | 1855.94 | 2343.28 | 1890.5 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2171.88 | 3483.42 | 2814.79 | 3269.58 | 1903.27 | 3292.98 | 2854.98 | 4823.87 | 3251.74 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 58795.68 | 51761.46 | 42541.19 | 44382.25 | 27759.55 | 35238.2 | 35974.55 | 34662.75 | 27900.64 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14296.27 | 10591.42 | 10139.85 | 7683.84 | 12524.94 | 12313.42 | 8144.96 | 6223.4 | 6314.25 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 23.19 | 1 | 7.2 | 166.18 | 7.25 | 20.29 | 30.79 | 57.59 | 0.73 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 10305.85 | 3901.33 | 39828.56 | 69355.54 | - | - | - | - | 351.07 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10329.03 | 3902.33 | 39835.76 | 69521.72 | 7.25 | 20.29 | 30.79 | 57.59 | 351.8 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7739.1 | 5364.39 | 7288.31 | 14113.8 | 7599.65 | 6489.09 | 8893.26 | 6047.08 | 3788.45 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 34256.57 | 289.15 | 10585.68 | 104050 | 2000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 41995.66 | 5698.54 | 17873.99 | 118163.8 | 9599.65 | 6489.09 | 8893.26 | 6047.08 | 3788.45 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -31666.63 | -1796.21 | 21961.78 | -48642.08 | -9592.4 | -6468.8 | -8862.47 | -5989.49 | -3436.65 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1685.05 | 296 | - | 48270.26 | - | 7650 | - | 5920 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 296 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2000 | 1800 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1685.05 | 296 | - | 48270.26 | - | 9650 | 2000 | 7720 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2000 | 8000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2738.3 | 2688 | 2688 | 2400 | 1800 | 1440 | 1252.57 | 1270.29 | 979.9 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3032.64 | - | - | 2364.26 | 122.15 | 506 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5770.94 | 2688 | 2688 | 4764.26 | 1922.15 | 1946 | 3252.57 | 3270.29 | 8979.9 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5770.94 | -1002.95 | -2392 | -4764.26 | 46348.11 | -1946 | 6397.43 | -1270.29 | -1259.9 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 429.85 | 457.85 | 915.28 | -151.39 | -334.92 | 45.87 | 27.16 | -116.11 | 99.2 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -22711.45 | 8250.11 | 30624.9 | -45873.89 | 48945.74 | 3944.49 | 5707.08 | -1152.49 | 1716.9 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 55332.32 | 47082.21 | 16457.31 | 62331.2 | 13385.46 | 9440.97 | 3733.89 | 4886.38 | 3169.47 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 32620.88 | 55332.32 | 47082.21 | 16457.31 | 62331.2 | 13385.46 | 9440.97 | 3733.89 | 4886.38 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12225.74 | 8798.87 | 7975.86 | 8950.46 | 7783.87 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 361.89 | 509.98 | 307.51 | 231.33 | 432.1 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4537.83 | 4147.87 | 3503.8 | 2654.7 | 2197.19 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 119.12 | 110.04 | 99.85 | 100.86 | 104.92 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.71 | -0.39 | -2.04 | 90.84 | 14.24 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.43 | - | - | - | 2.76 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -65.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -436.04 | -436.63 | -1022.66 | 186.37 | 398.51 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -298.78 | -209.64 | -532.84 | -1003.65 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 12.63 | -140.83 | -59.76 | -9.84 | -66.72 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2398.99 | -2267.53 | -225.22 | -4649.55 | 160.82 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2054.73 | -1967.69 | -1247.05 | -994.45 | -396.43 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1557.28 | 1435.67 | 1311.05 | 2126.76 | 1893.68 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 566.52 | 649.8 | -6.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14296.27 | 10591.42 | 10139.85 | 7683.84 | 12524.94 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 32620.88 | 55332.32 | 47082.21 | 16457.31 | 62331.2 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 55332.32 | 47082.21 | 16457.31 | 62331.2 | 13385.46 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -22711.45 | 8250.11 | 30624.9 | -45873.89 | 48945.74 | - | - | - | - | - |