健之佳605266现金流量表 |
3047 ℃ |
|
当前股价：20.25，市值：31
亿，动态市盈率PE：20.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：99.63%。 其中，历史营业增长率：16.47%，净利增长率：21.53%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 949212.47 | 954860.85 | 739318.8 | 523296.15 | 450126.54 | 368047.6 | 314635.29 | 266507.38 | 229173.86 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 5575.19 | 16.83 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5051.93 | 11610.52 | 31275.38 | 9871.86 | 4429.5 | 2517.82 | 3091.88 | 4177.73 | 2222.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 954264.4 | 966471.37 | 776169.37 | 533184.84 | 454556.04 | 370565.42 | 317727.17 | 270685.11 | 231396.7 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 669287.17 | 633226.4 | 492396.06 | 348573.77 | 285761.26 | 217798.66 | 200137.44 | 164853.55 | 139486.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 149247.02 | 145318.1 | 98861.78 | 76285.42 | 60269.65 | 49978 | 42755.49 | 34749.24 | 31312.84 |
| 支付的各项税费(万) | - | 43271.85 | 33098.13 | 18606.29 | 11372.53 | 18559.94 | 19875.14 | 16634.88 | 14845.07 | 14241.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 41560.86 | 52387.64 | 47244.95 | 22512.78 | 58301.63 | 49153.36 | 38878.85 | 35686.74 | 31833.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 903366.89 | 864030.27 | 657109.08 | 458744.5 | 422892.48 | 336805.16 | 298406.67 | 250134.6 | 216874.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 50897.51 | 102441.1 | 119060.29 | 74440.34 | 31663.56 | 33760.26 | 19320.5 | 20550.51 | 14522.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 7244.72 | 41651.42 | 78518.15 | 173100 | 39500 | 11544.48 | 14048.54 | 28500 | 18500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 33.9 | 168.09 | 186.28 | 632.28 | 104.32 | 6.57 | 21.13 | 42.77 | 19.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 10.61 | 30.69 | 239.56 | 1.75 | 4.49 | 2.14 | 3.91 | 1.92 | 0.66 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 7289.23 | 42350.2 | 78943.99 | 173734.03 | 39608.81 | 11553.19 | 14073.58 | 28544.69 | 18520.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 26792.13 | 30004.36 | 78067.57 | 38552.95 | 13306.86 | 13322.08 | 10394.24 | 15455.05 | 4801.45 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 6500.01 | 51611.56 | 80090.57 | 175480 | 40000 | 11544.48 | 14048.54 | 28500 | 18500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 46442.08 | 12985.24 | 170650.94 | 32117.93 | - | 3872.06 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 79734.22 | 94604.49 | 328809.09 | 246150.88 | 53306.86 | 28738.62 | 24442.79 | 43955.05 | 23301.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -72444.99 | -52254.29 | -249865.1 | -72416.85 | -13698.05 | -17185.43 | -10369.21 | -15410.36 | -4781.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 4384.01 | - | 41350 | 2575.25 | 90235.81 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 147070.51 | 48805.12 | 154028 | 3000 | 7400 | 6350 | 7600 | 12000 | 12200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 103059.28 | 42852.05 | 2907.91 | - | - | 3330 | - | 2600 | 1500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 254513.8 | 91657.17 | 198285.91 | 5575.25 | 97635.81 | 9680 | 7600 | 14600 | 13700 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 74691.32 | 36972.8 | 12040 | 7940 | 2540 | 10290 | 9740 | 8245.7 | 12842.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 24185.6 | 20492.37 | 15503.51 | 12403.49 | 447.76 | 4291.81 | 3386.64 | 489.6 | 573.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 155093.56 | 100501.21 | 55125.95 | 51809.81 | 2332.44 | 4773.09 | 3182.13 | 1840.16 | 9268.82 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 253970.49 | 157966.39 | 82669.47 | 72153.29 | 5320.2 | 19354.9 | 16308.77 | 10575.46 | 22684 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 543.31 | -66309.22 | 115616.44 | -66578.04 | 92315.6 | -9674.9 | -8708.77 | 4024.54 | -8984 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -23.88 | - | - | - | -0.71 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -21028.05 | -16122.4 | -15188.36 | -64554.55 | 110280.41 | 6899.93 | 242.53 | 9164.7 | 757.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 41257.61 | 57380.02 | 72568.38 | 137122.93 | 26842.52 | 19942.59 | 19700.06 | 10535.37 | 9777.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 20229.56 | 41257.61 | 57380.02 | 72568.38 | 137122.93 | 26842.52 | 19942.59 | 19700.06 | 10535.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 12795.79 | 41448.55 | 36339.05 | 29925.56 | 24940.9 | 16641.07 | 13269.47 | 9370.86 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 4421.36 | 2658.15 | 3492.52 | 1400.9 | 1495.45 | 1215.51 | 981.36 | 665.91 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 6135.49 | 5437.36 | 4401.8 | 2654.56 | 2223.94 | 2002.67 | 1428.23 | 1417.38 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 1402.94 | 1338.49 | 887.56 | 446.13 | 307.63 | 278.62 | 211.3 | 174.72 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 15238.93 | 12982.64 | 10275.24 | 6563.18 | 4334.14 | 3633.23 | 3016.94 | 3104.36 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -742.69 | -1001.86 | -4.41 | -69.11 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 16.23 | 16.54 | 113.03 | 50.52 | 63.94 | 38.33 | 6.83 | 9.93 | - |
| 财务费用(万) | - | 13859.06 | 12636.09 | 10296.2 | 5192.37 | 635.98 | 764.85 | 587.77 | 689.86 | - |
| 投资损失(万) | - | 910.49 | 794.25 | -31.23 | -596.23 | -98.42 | -6.2 | -16.11 | -42.77 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 764.99 | 1528.29 | -398.6 | -867.8 | -45.7 | 85.7 | -188.47 | -80.39 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1955.07 | -708.5 | -1311.38 | 766.1 | 461.54 | 284.82 | 111.83 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -78421.07 | -22966.52 | -75197.06 | -36758.55 | -12517.44 | -7632.14 | -12064.57 | -8394.31 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -7902.37 | 16157.06 | -31186.25 | -8980.07 | -10888.61 | 881.54 | -6216.68 | -170.16 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 6638.97 | -35887.47 | 104810.18 | 28098.04 | 20681.44 | 15531.28 | 18192.61 | 13805.12 | - |
| 其他(万) | - | 2179.46 | 64.85 | 451.07 | 1395.98 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 50897.51 | 102441.1 | 119060.29 | 74440.34 | 31663.56 | 33760.26 | 19320.5 | 20550.51 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 20229.56 | 41257.61 | 57380.02 | 72568.38 | 137122.93 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 41257.61 | 57380.02 | 72568.38 | 137122.93 | 26842.52 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -21028.05 | -16122.4 | -15188.36 | -64554.55 | 110280.41 | - | - | - | - |