九州通600998核心经营数据 |
4127 ℃ |
当前股价:7.97,市值:312
亿,动态市盈率PE:14.36,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:117.82%。 其中,历史营业增长率:17.16%,净利增长率:18.68%; 未来三年预估净利增长率:16.88% (23E:15.84%, 24E:16.28%, 25E:18.54%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 187386.94 | 187382.56 | 187381.67 | 187766.42 | 187766.36 | 187887.84 | 164702.63 | 164700.94 | 164307.48 | 142051.58 |
净资产(万) | 2868543.55 | 2707267.79 | 2561696.39 | 2196770.75 | 2038200.21 | 1953756.09 | 1201036.67 | 984564.18 | 808717.89 | 533927.57 |
总资产(万) | 9227211.57 | 8593587.09 | 8082384.37 | 7114776.5 | 6667425.34 | 5204835.35 | 3872854.18 | 3258496.61 | 2412503.51 | 1859618.56 |
营业收入(万) | 14042419.16 | 12240743.4 | 11085951.41 | 9949707.74 | 8713635.86 | 7394289.44 | 6155683.99 | 4958924.63 | 4106840.45 | 3343804.97 |
营业收入增长率(%) | 14.72 | 10.42 | 11.42 | 14.19 | 17.84 | 20.12 | 24.13 | 20.75 | 22.82 | 13.32 |
营业成本(万) | 12947617.82 | 11256980.82 | 10091939.34 | 9079465.12 | 7961426.74 | 6770553.31 | 5673260.03 | 4583444.19 | 3815297.78 | 3120838.41 |
营业成本增长率(%) | 15.02 | 11.54 | 11.15 | 14.04 | 17.59 | 19.34 | 23.78 | 20.13 | 22.25 | 13 |
毛利率(%) | 7.8 | 8.04 | 8.97 | 8.75 | 8.63 | 8.44 | 7.84 | 7.57 | 7.1 | 6.67 |
三项费用(万) | 780901.83 | 722718.84 | 668010.89 | 632944.46 | 550475.18 | 462180.3 | 356398.58 | 281259.4 | 222747.88 | 170737.47 |
费用增长率(%) | 8.05 | 8.19 | 5.54 | 14.98 | 19.1 | 29.68 | 26.72 | 26.27 | 30.46 | 19.43 |
费用率(%) | 71.33 | 73.46 | 67.2 | 72.73 | 73.18 | 74.1 | 73.88 | 74.91 | 76.4 | 76.58 |
净利润(万) | 228553.29 | 260838.2 | 338508.24 | 178148.31 | 138147.14 | 147291.54 | 90434.03 | 70386.98 | 56826.97 | 47087.96 |
净利润增长率(%) | -12.38 | -22.94 | 90.01 | 28.96 | -6.21 | 62.87 | 28.48 | 23.86 | 20.68 | 14.12 |
经营现金流(万) | 398622.82 | 345904.51 | 344388.41 | 276787.3 | 122202.32 | -101204.56 | 43126.38 | 43595.6 | -17167.95 | 13846.86 |
现金流增长率(%) | 15.24 | 0.44 | 24.42 | 126.5 | -220.75 | -334.67 | -1.08 | -353.94 | -223.98 | -137.53 |
净利润现金比(-) | 1.74 | 1.33 | 1.02 | 1.55 | 0.88 | -0.69 | 0.48 | 0.62 | -0.3 | 0.29 |
净资产收益率ROE(%) | 8.2 | 9.9 | 14.23 | 8.41 | 6.92 | 9.34 | 8.28 | 7.85 | 8.46 | 9.26 |
生产资本回报率(%) | 27.73 | 32.23 | 44.82 | 26.63 | 25.05 | 29.84 | 20.36 | 21.59 | 20.28 | 20.47 |
资本支出(万) | 124346.86 | 138626.77 | 145707.93 | 119218.1 | 181483.26 | 109033.92 | 115049.31 | 100905.96 | 94556.25 | 61380.55 |
折旧和摊销(万) | 67267 | 59395 | 55663 | 53673 | 43632 | 37503 | 30310 | 24217 | 17624 | 15827 |
归属股东权益(万) | 2463979.95 | 2340860.76 | 2182665.61 | 1875420.95 | 1846710.35 | 1830043.56 | 1127803.54 | 935509.09 | 780054.67 | 509952.52 |
股东权益增长率(%) | 5.26 | 7.25 | 16.38 | 1.55 | 0.91 | 62.27 | 20.56 | 19.93 | 52.97 | 11.18 |
自由现金流(万) | 151416 | 165602 | 217461 | 107110 | -3793 | 73020 | 2935 | -7235 | -20862 | 2239 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -140.56 | -65.31 | -1031.76 | -129.86 |
每股股东权益(元) | 13.15 | 12.49 | 11.65 | 9.99 | 9.84 | 9.74 | 6.85 | 5.68 | 4.75 | 3.59 |
每股股东收益(元) | 1.11 | 1.31 | 1.64 | 0.92 | 0.71 | 0.77 | 0.53 | 0.42 | 0.34 | 0.34 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | CCABA | CCABA | CBABA | CCABA | CCBBA | CCCBA | CCBBA | CCBBA | CCCBA | CCBBA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-- | +-+ | --+ | +-- | +-+ | --+ | +-+ |
现金流分析 | 2022:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |