上海医药601607核心经营数据 |
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当前股价：17.79，市值：659
亿，动态市盈率PE：17.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：46.99%。 其中，历史营业增长率：26.8%，净利增长率：20.95%； 未来三年预估净利增长率：19.56% （24E:49.28%, 25E:11.10%, 26E:3.06%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 370330.11 | 369754.62 | 284208.93 | 284208.93 | 284208.93 | 284208.93 | 268891.05 | 268891.05 | 268891.05 | 268891.05 |
| 净资产(万) | 8032609.3 | 7800245.11 | 5906621.01 | 5474072.98 | 4938592.83 | 4643327 | 3967585 | 3683446.53 | 3380803.92 | 3109915.18 |
| 总资产(万) | 21197253.38 | 19813490.15 | 16343550.92 | 14918565.55 | 13702639.59 | 12687933.45 | 9434447.52 | 8274271.81 | 7434421.05 | 6434055.82 |
| 营业收入(万) | 26029508.89 | 23198129.98 | 21582425.9 | 19190915.62 | 18656579.65 | 15908439.69 | 13084718.19 | 12076466.03 | 10551658.73 | 9239889.36 |
| 营业收入增长率(%) | 12.21 | 7.49 | 12.46 | 2.86 | 17.27 | 21.58 | 8.35 | 14.45 | 14.2 | 18.12 |
| 营业成本(万) | 22896694.7 | 20149492.31 | 18728114.93 | 16447396.12 | 15975166.96 | 13652146.86 | 11412268.32 | 10653089.06 | 9271532.78 | 8099412.42 |
| 营业成本增长率(%) | 13.63 | 7.59 | 13.87 | 2.96 | 17.02 | 19.63 | 7.13 | 14.9 | 14.47 | 19.14 |
| 毛利率(%) | 12.04 | 13.14 | 13.23 | 14.3 | 14.37 | 14.18 | 12.78 | 11.79 | 12.13 | 12.34 |
| 三项费用(万) | 2109977.65 | 2058385.66 | 1970682.02 | 1883622.26 | 1876606.87 | 1636366.16 | 1221178.6 | 1022218.34 | 914724.19 | 821745.03 |
| 费用增长率(%) | 2.51 | 4.45 | 4.62 | 0.37 | 14.68 | 34 | 19.46 | 11.75 | 11.31 | 11.52 |
| 费用率(%) | 67.35 | 67.52 | 69.04 | 68.66 | 69.99 | 72.52 | 73.02 | 71.82 | 71.46 | 72.05 |
| 净利润(万) | 516657.03 | 699201.48 | 627456.94 | 560526.4 | 483074.2 | 445626.09 | 405778.03 | 382971.27 | 336436.81 | 299201.49 |
| 净利润增长率(%) | -26.11 | 11.43 | 11.94 | 16.03 | 8.4 | 9.82 | 5.96 | 13.83 | 12.44 | 13.91 |
| 经营现金流(万) | 523151.97 | 474336.12 | 506132.63 | 684472.06 | 602238.56 | 313511.38 | 264880.89 | 194666.7 | 134916.29 | 133567.41 |
| 现金流增长率(%) | 10.29 | -6.28 | -26.06 | 13.65 | 92.09 | 18.36 | 36.07 | 44.29 | 1.01 | 37.21 |
| 净利润现金比(-) | 1.01 | 0.68 | 0.81 | 1.22 | 1.25 | 0.7 | 0.65 | 0.51 | 0.4 | 0.45 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.53 | 10.2 | 11.03 | 10.77 | 10.08 | 10.35 | 10.61 | 10.84 | 10.37 | 9.96 |
| 生产资本回报率(%) | 32.4 | 42.84 | 41.88 | 41.18 | 41.68 | 37.33 | 45.93 | 49.82 | 54.34 | 55.43 |
| 资本支出(万) | 297061.02 | 268486.38 | 411877.15 | 300997.13 | 275312.54 | 194304.42 | 200727.15 | 211928.53 | 172046.26 | 129149.31 |
| 折旧和摊销(万) | 169277 | 172102 | 169365 | 165716 | 201983 | 130221 | 93437 | 82404 | 74492 | 64664 |
| 归属股东权益(万) | 6852414.31 | 6706300.59 | 4935947.99 | 4535467.77 | 4165905.47 | 3901357.04 | 3403084.09 | 3162255.31 | 2993030.96 | 2782212.94 |
| 股东权益增长率(%) | 2.18 | 35.87 | 8.83 | 8.87 | 6.78 | 14.64 | 7.62 | 5.65 | 7.58 | 7.2 |
| 自由现金流(万) | 249016 | 465331 | 266835 | 314341 | 334770 | 324023 | 244774 | 190115 | 190145 | 194628 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -0.02 | -2.3 | 0.36 |
| 每股股东权益(元) | 18.5 | 18.14 | 17.37 | 15.96 | 14.66 | 13.73 | 12.66 | 11.76 | 11.13 | 10.35 |
| 每股股东收益(元) | 1.02 | 1.52 | 1.79 | 1.58 | 1.44 | 1.37 | 1.31 | 1.19 | 1.07 | 0.96 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBBBA | CBBBA | CBABA | CBABA | CCBBA | CCBBA | CCBBA | CCBBA | CCBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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