国光连锁605188现金流量表 |
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当前股价：7.71，市值：38
亿，动态市盈率PE：348.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.97%。 其中，历史营业增长率：0.91%，净利增长率：-21.1%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 296230.56 | 276905.64 | 272181.39 | 287750.44 | 284740.68 | 262499.88 | 244766.05 | 237285.81 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6376.22 | 6969.36 | 5889.09 | 4994.8 | 6087.54 | 3578.1 | 1936.55 | 1619.26 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 302606.78 | 283875 | 278070.48 | 292745.23 | 290828.22 | 266077.98 | 246702.6 | 238905.07 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 223494.09 | 210042.02 | 210508.16 | 217604.4 | 213730.16 | 194847.35 | 181477.61 | 184823.28 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34100.02 | 29053.45 | 29903.45 | 27033.57 | 25145.23 | 22899.74 | 21292.12 | 19173.01 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5878.94 | 5019.85 | 7322.16 | 9348.18 | 11388.3 | 10981.4 | 8590.88 | 8692.06 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15903.5 | 18274.16 | 16842.75 | 19583.28 | 18300.44 | 19775.69 | 16013.18 | 14531.92 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 279376.55 | 262389.47 | 264576.52 | 273569.43 | 268564.14 | 248504.18 | 227373.8 | 227220.27 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23230.23 | 21485.53 | 13493.95 | 19175.8 | 22264.08 | 17573.81 | 19328.81 | 11684.8 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 85710 | 119070 | 108000 | 351367 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 537.79 | 467.1 | 1200.98 | 1333.29 | 852.78 | 437.27 | 268.1 | 239.24 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 38.82 | 42.47 | 47.16 | 41.93 | 66.88 | 7.25 | 16.47 | 6.61 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 216487 | 181021 | 118966 | 149022 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 86286.61 | 119579.56 | 109248.14 | 352742.22 | 217406.66 | 181465.52 | 119250.57 | 149267.86 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6016.44 | 11634.13 | 7727.17 | 5432.3 | 8686.29 | 6841.35 | 13136.76 | 2233.85 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 82090 | 105950 | 83790 | 379372 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 222032 | 180287 | 119340 | 146962 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 88106.44 | 117584.13 | 91517.17 | 384804.3 | 230718.29 | 187128.35 | 132476.76 | 149195.85 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1819.83 | 1995.43 | 17730.97 | -32062.08 | -13311.63 | -5662.83 | -13226.19 | 72.01 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 18851.64 | - | 5847.42 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2000 | 2000 | - | 22000 | 8420 | 2000 | 22600 | 10520 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1410.85 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2000 | 2000 | - | 40851.64 | 8420 | 9258.27 | 22600 | 10520 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4000 | - | 17000 | 11500 | 8020 | 13800 | 16000 | 14020 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 655.79 | 1486.74 | 3783.08 | 676.91 | 368.22 | 894.56 | 9153.95 | 3588.34 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8578.89 | 7223.76 | 5770.42 | - | - | 1410.85 | 6970.86 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13234.68 | 8710.5 | 26553.5 | 12176.91 | 8388.22 | 16105.41 | 32124.81 | 17608.34 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -11234.68 | -6710.5 | -26553.5 | 28674.73 | 31.78 | -6847.14 | -9524.81 | -7088.34 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10175.72 | 16770.47 | 4671.42 | 15788.46 | 8984.23 | 5063.83 | -3422.18 | 4668.46 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 59133.35 | 42362.88 | 37691.46 | 21903 | 12918.77 | 7854.93 | 11277.12 | 6608.66 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 69309.07 | 59133.35 | 42362.88 | 37691.46 | 21903 | 12918.77 | 7854.93 | 11277.12 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1452.39 | 1880.95 | 3012.45 | 10598.94 | 11447.05 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 78.24 | 114.84 | 50.66 | 4.96 | 193.55 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4758.49 | 4761.45 | 10574.84 | 4488.51 | 4448.01 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 354.94 | 316.72 | 238.47 | 241.5 | 286.05 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1171.77 | 1165.26 | 1388.17 | 908.28 | 629.36 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -602.18 | -307.99 | -282.07 | -5.59 | -4.75 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 80.76 | 76.95 | 108.54 | 59.33 | 40.15 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -195.61 | -116.87 | -294.3 | -337.21 | -16.95 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3223.75 | 3092.88 | 2629.49 | 298.28 | 370.2 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -363.02 | -289.92 | -641.06 | -1293.84 | -852.78 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -462.12 | -600.41 | -898.17 | -77.24 | 3.84 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 0.23 | -15.08 | -55.77 | 62.52 | 4.24 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2838.47 | -1808.84 | -3226.74 | 681.48 | -4199.11 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5223.18 | 291.31 | -3963.12 | 1477.35 | -2196.93 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -538.09 | 6832.04 | 4334.38 | 1997.09 | 9025.11 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | -28.72 | -42.61 | -132.22 | 19.24 | 3143.84 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23230.23 | 21485.53 | 13493.95 | 19175.8 | 22264.08 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 69309.07 | 59133.35 | 42362.88 | 37691.46 | 21903 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 59133.35 | 42362.88 | 37691.46 | 21903 | 12918.77 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10175.72 | 16770.47 | 4671.42 | 15788.46 | 8984.23 | - | - | - | - | - |