健麾信息605186现金流量表 |
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当前股价：20.62，市值：28
亿，动态市盈率PE：91.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-70.3%。 其中，历史营业增长率：5.65%，净利增长率：7.99%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 25521.69 | 29765.84 | 30918.96 | 43470.61 | 24003.28 | 31471.37 | 26840.17 | 23085.54 | 21363.26 | - |
| 收到的税费返还(万) | 116 | 193.49 | 512.34 | 305.67 | 190.28 | 297.84 | 389.34 | 172.35 | 248.42 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7554.67 | 1493.71 | 1009.22 | 2395.16 | 1593.08 | 1360.79 | 1507.72 | 675.66 | 763.35 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 33192.37 | 31453.04 | 32440.52 | 46171.43 | 25786.64 | 33130 | 28737.23 | 23933.56 | 22375.04 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 15367 | 16195.79 | 20278.83 | 25811.33 | 8002.96 | 10063.02 | 10294.6 | 6438.89 | 7066.72 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6283.63 | 7416.97 | 6681.69 | 6345.23 | 4926.07 | 5582.14 | 4467.88 | 3989.3 | 2520.84 | - |
| 支付的各项税费(万) | 2822.77 | 5124.35 | 2748.11 | 3622.02 | 3059.58 | 5226.83 | 4296.16 | 3475.12 | 3091.79 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6951.2 | 6255.3 | 6458.1 | 5010.07 | 2620.29 | 4654.56 | 2885.84 | 4329.1 | 3873.22 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 31424.61 | 34992.42 | 36166.72 | 40788.66 | 18608.89 | 25526.55 | 21944.48 | 18232.41 | 16552.57 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1767.76 | -3539.38 | -3726.2 | 5382.78 | 7177.75 | 7603.45 | 6792.76 | 5701.15 | 5822.47 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 2042.61 | 17900 | 38000 | - | - | - | 6400 | 16700 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1.55 | 49.74 | 341.34 | - | - | - | 7.1 | 85.92 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 65.81 | - | - | 0.31 | - | 1.4 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 490.39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 2600.36 | 17949.74 | 38341.34 | 0.31 | - | 1.4 | 6407.1 | 16785.92 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13661.17 | 3707.37 | 6672.1 | 8136.46 | 6090.77 | 9655.74 | 2374.19 | 91.6 | 497.81 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 5277.44 | 9155 | 19477.67 | 41000 | - | - | - | 6400 | 16700 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | -25.32 | -0.72 | 286.56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18913.29 | 12861.65 | 26436.33 | 49136.46 | 6090.77 | 9655.74 | 2374.19 | 6491.6 | 17197.81 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18913.29 | -10261.29 | -8486.59 | -10795.12 | -6090.46 | -9655.74 | -2372.79 | -84.5 | -411.89 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 59 | - | - | 45383.2 | - | 306.85 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 21341.98 | 7282 | - | - | 3371.57 | 4263.63 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 21341.98 | 7341 | - | - | 48754.77 | 4263.63 | 306.85 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 13716.55 | 2282 | - | - | 7635.2 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1641.4 | 1295.12 | 1224 | 2924 | - | 986.41 | 1649.26 | - | 1900.07 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 781.17 | 780.68 | - | - | 4792.57 | 507.43 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15357.95 | 3577.12 | 1224 | 3705.17 | 8415.88 | 986.41 | 1649.26 | 4792.57 | 2407.5 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5984.03 | 3763.88 | -1224 | -3705.17 | 40338.89 | 3277.22 | -1342.41 | -4792.57 | -2407.5 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -24.99 | -3.57 | 5.48 | -28.76 | 12.62 | -0.92 | 0.74 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11186.49 | -10040.36 | -13431.3 | -9146.27 | 41438.8 | 1224.02 | 3078.29 | 824.07 | 3003.08 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23370.04 | 33410.4 | 46841.7 | 55987.97 | 14549.17 | 13325.15 | 10246.86 | 9422.78 | 6419.7 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12183.55 | 23370.04 | 33410.4 | 46841.7 | 55987.97 | 14549.17 | 13325.15 | 10246.86 | 9422.78 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3258.64 | 6197.49 | 11996.19 | 12716.26 | 10678.87 | 10537.97 | 9055.09 | 7175.69 | 4800.73 | - |
| 资产减值准备(万) | 207 | 103.5 | 34.5 | - | - | - | 262.31 | 343.68 | 159.49 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1875.59 | 363.84 | 229.82 | 214.43 | 90.24 | 94.38 | 86.28 | 82.16 | 66.94 | - |
| 无形资产摊销(万) | 189.5 | 122.4 | 108.01 | 109 | 103.06 | 99.95 | 22.76 | 5.48 | 4.53 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 250.64 | 87.32 | 14.42 | 22.07 | 27.04 | 48.4 | 64.87 | 55.59 | 16.48 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 17.62 | - | - | - | -0.09 | - | 2.02 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.33 | 3.13 | 0.24 | 0.12 | 1.37 | 1.89 | 3.56 | - | 0.99 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -966 | -1144.55 | -1389.07 | -341.34 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 310.62 | 110.56 | -5.48 | 35.35 | -12.62 | 4.31 | -0.74 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -94.79 | -1271.14 | -343.96 | -284.8 | - | - | - | -7.1 | -85.92 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 88.25 | -580.8 | -15.11 | -274.59 | -262.22 | -50.84 | -63.19 | -65.6 | -48.4 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -12.75 | 10.42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3516.07 | 886.81 | -1324.99 | -3609.4 | 1271.03 | 67.16 | -665.47 | 1591.03 | 325.77 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4348.16 | -6897.09 | -5254.04 | -11182.73 | -6104.69 | -5153.22 | -3485.75 | -2287.24 | -3336.64 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4218.16 | -6546.9 | -6704.41 | 6376.71 | 633.21 | 1501.84 | 1511 | -1192.55 | 963.77 | - |
| 其他(万) | - | - | -3107.68 | - | - | - | - | - | 2954.73 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1767.76 | -3539.38 | -3726.2 | 5382.78 | 7177.75 | 7603.45 | 6792.76 | 5701.15 | 5822.47 | - |
| 现金的期末余额(万) | 12183.55 | 23370.04 | 33410.4 | 46841.7 | 55987.97 | 14549.17 | 13325.15 | 10246.86 | 9422.78 | - |
| 现金的期初余额(万) | 23370.04 | 33410.4 | 46841.7 | 55987.97 | 14549.17 | 13325.15 | 10246.86 | 9422.78 | 6419.7 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11186.49 | -10040.36 | -13431.3 | -9146.27 | 41438.8 | 1224.02 | 3078.29 | 824.07 | 3003.08 | - |