一鸣食品605179现金流量表 |
1364 ℃ |
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当前股价：11.31，市值：45
亿，动态市盈率PE：161.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-54.55%。 其中，历史营业增长率：11.24%，净利增长率：-23.81%； 未来三年预估净利增长率：78.75% （24E:235.03%, 25E:32.89%, 26E:28.28%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 284702.29 | 267637.65 | 253714.31 | 212981.91 | 224327.07 | 197918.13 | 177576.97 | 146888.2 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 443.35 | 24.95 | 2893.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5508.17 | 5178.09 | 7320.65 | 7262.13 | 5251.29 | 4338.71 | 2320.88 | 2241.43 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 290653.81 | 272840.69 | 263928.07 | 220244.04 | 229578.37 | 202256.84 | 179897.85 | 149129.63 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 174054.61 | 154476.43 | 150245.71 | 117748.14 | 122157.09 | 109128.33 | 96899.67 | 77792.98 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 48883.05 | 51909.77 | 46844.03 | 37671.16 | 35247.92 | 29284.82 | 23602.94 | 18790.35 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 12127.55 | 14404.32 | 10006.22 | 10858.25 | 13415.04 | 13866.88 | 13407.08 | 12601.35 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25571.99 | 19556.67 | 19724.62 | 32939.27 | 28962.03 | 23381.98 | 22907.61 | 18236.45 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 260637.2 | 240347.19 | 226820.59 | 199216.81 | 199782.08 | 175662.01 | 156817.3 | 127421.13 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 30016.61 | 32493.5 | 37107.48 | 21027.23 | 29796.28 | 26594.83 | 23080.56 | 21708.5 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 500 | 1800 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 11.5 | 15 | 15 | 12.25 | - | 0.19 | 57.6 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 662.58 | 2496.09 | 621.65 | 962.75 | 837.3 | 552.91 | 196.34 | 276.68 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 157.54 | 268 | - | 80 | 80 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 674.08 | 2511.09 | 794.19 | 1243 | 837.3 | 1133.1 | 2133.94 | 276.68 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19254.29 | 26121.02 | 60380.36 | 50901.25 | 45510.29 | 14843.39 | 11630.93 | 5909.14 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 500 | 1800 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 33.25 | - | 541.02 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 310.5 | 154.16 | 1747.89 | 1630.81 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 19254.29 | 26121.02 | 60380.36 | 50901.25 | 45820.79 | 15030.8 | 13878.81 | 9880.97 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18580.22 | -23609.93 | -59586.17 | -49658.26 | -44983.48 | -13897.7 | -11744.87 | -9604.29 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 51941 | - | - | 3900 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 43650.53 | 52635 | 42175.12 | 41944 | 30304.67 | 9450 | 1000 | 5200 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 750 | 2581.14 | 1886.16 | - | - | 1000 | 136 | 61 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 44400.53 | 55216.14 | 44061.29 | 93885 | 30304.67 | 10450 | 5036 | 5261 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 44604 | 47465 | 49589.9 | 8838 | 15745.67 | 8350 | 3000 | 10090 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1420.02 | 2543.82 | 10777.44 | 1604.85 | 1689.54 | 5740.56 | 6528.49 | 236.86 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11216.68 | 14415.43 | 16694.09 | 1877.6 | - | 200 | 1193.39 | 1502.05 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 57240.7 | 64424.24 | 77061.43 | 12320.45 | 17435.21 | 14290.56 | 10721.89 | 11828.91 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12840.16 | -9208.1 | -33000.15 | 81564.55 | 12869.46 | -3840.56 | -5685.89 | -6567.91 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.01 | -2.03 | -10.43 | 4.12 | -78.26 | 24.29 | -3.11 | 0.21 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1403.76 | -326.57 | -55489.27 | 52937.64 | -2396 | 8880.86 | 5646.69 | 5536.51 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18065.62 | 18392.18 | 73881.45 | 20943.81 | 23339.81 | 14458.95 | 8812.26 | 3275.75 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16661.86 | 18065.62 | 18392.18 | 73881.45 | 20943.81 | 23339.81 | 14458.95 | 8812.26 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2223.72 | -12922.29 | 2025.78 | 13244.18 | 17399.48 | 15744.78 | 11970.47 | 14923.06 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1124.95 | 1453.11 | 384.69 | 393.86 | 280.23 | 166.51 | 224.19 | 73.58 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15146.04 | 14639.33 | 10632.88 | 7203.75 | 6473.35 | 5976.98 | 4979.83 | 4405.37 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 372.07 | 419.38 | 569.61 | 384.7 | 261.55 | 439.85 | 404.84 | 383.64 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1873.96 | 2887.62 | 1791.55 | 1558.29 | 1329.72 | 1339.65 | 818.68 | 558.91 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 476.29 | 975.81 | 478.76 | 168.46 | 296.72 | 220.89 | 295.65 | 195.56 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 229.77 | 2133.72 | 336.97 | 71.01 | 272.19 | 71.09 | 118.15 | 56.89 | - | - |
| 财务费用(万) | 2420.74 | 2849.2 | 1728.04 | 637.8 | 303.28 | 62.74 | 49.82 | 229.01 | - | - |
| 投资损失(万) | -11.5 | -15 | -15 | -12.25 | - | -0.19 | -57.6 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -451.12 | -5009.46 | -3074.68 | -1586.02 | -437.64 | -355.79 | -166.54 | -1.87 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -26.29 | -182.9 | 48.61 | 87.75 | 52.27 | 66.14 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 206.15 | -1767.96 | -3513.42 | -400.73 | -1176.45 | -1039.75 | -40.45 | -1074.21 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8213.34 | -1350.68 | -3818.76 | -5877.91 | -1751.69 | -1085.34 | -5684.75 | -4557.94 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6403.38 | 17441.02 | 20613.93 | 5226.37 | 6519 | 4898.72 | 8756.33 | 6516.51 | - | - |
| 其他(万) | 11.9 | -34.78 | 7.64 | -72.03 | -25.72 | 88.55 | 1411.92 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 30016.61 | 32493.5 | 37107.48 | 21027.23 | 29796.28 | 26594.83 | 23080.56 | 21708.5 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 16661.86 | 18065.62 | 18392.18 | 73881.45 | 20943.81 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 18065.62 | 18392.18 | 73881.45 | 20943.81 | 23339.81 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1403.76 | -326.57 | -55489.27 | 52937.64 | -2396 | - | - | - | - | - |