时空科技605178现金流量表 |
1871 ℃ |
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当前股价：17.79，市值：18
亿，动态市盈率PE：-8.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-278.43%。 其中，历史营业增长率：-5.03%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 31962.17 | 40646.41 | 59324.68 | 64804.22 | 60404.7 | 89460.67 | 77475.54 | 44851.53 | 27168.93 | 33829.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3128.44 | 2902.35 | 5043.64 | 3672.53 | 5531.89 | 5366.6 | 6190.07 | 4305.45 | 6360.44 | 8755.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 35090.61 | 43548.77 | 64368.32 | 68476.75 | 65936.59 | 94827.27 | 83665.61 | 49156.98 | 33529.37 | 42585.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 26886.12 | 37187.21 | 66127.27 | 49980.16 | 62079.72 | 59822.06 | 55013.46 | 33397.45 | 25448.13 | 28229.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11829.8 | 10488.52 | 13243.05 | 10385.25 | 11723.49 | 8993.91 | 4346.16 | 2432.11 | 1465.52 | 1351.32 |
| 支付的各项税费(万) | 1045.77 | 1006.21 | 3292.07 | 5300.02 | 4431.14 | 5823.5 | 3912.9 | 4038.43 | 2081.78 | 1177.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7353.69 | 5964.77 | 8666.06 | 7399.67 | 10675.02 | 7948.44 | 12185.41 | 6476.66 | 8808.09 | 8613.35 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 47115.37 | 54646.7 | 91328.46 | 73065.11 | 88909.37 | 82587.9 | 75457.94 | 46344.64 | 37803.51 | 39370.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -12024.75 | -11097.93 | -26960.14 | -4588.36 | -22972.78 | 12239.36 | 8207.67 | 2812.34 | -4274.14 | 3214.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 31000 | 50018.22 | 125000 | 17000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 156.66 | 259.82 | 678.01 | 86.56 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.94 | 6.69 | 3 | - | 21.13 | 0.81 | 9.17 | 35 | 0.36 | 0.95 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 31160.59 | 50284.73 | 125681.01 | 17086.56 | 21.13 | 0.81 | 9.17 | 35 | 0.36 | 0.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2510.59 | 675.51 | 1965.42 | 587.76 | 3866.44 | 832.59 | 870.02 | 4127.18 | 37.85 | 159.53 |
| 投资所支付的现金(万) | 20800 | 54945 | 97200 | 55000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1421.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24732.27 | 55620.51 | 99165.42 | 55587.76 | 3866.44 | 832.59 | 870.02 | 4127.18 | 37.85 | 159.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 6428.33 | -5335.77 | 26515.6 | -38501.2 | -3845.31 | -831.78 | -860.84 | -4092.18 | -37.5 | -158.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 20 | 342 | 105552.16 | 10280.78 | - | - | 6080 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 20 | 342 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7805 | 4747.06 | 5717.74 | 10954.65 | 18584.87 | 12758 | 12488.99 | 6000 | 4000 | 4000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3669.83 | 1449.61 | 3500.99 | 5424.21 | 1244.2 | - | - | 200 | 3877.33 | 1455 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 11474.83 | 6216.67 | 9560.73 | 121931.02 | 30109.85 | 12758 | 12488.99 | 12280 | 7877.33 | 5455 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10213.03 | 6377.74 | 2500 | 24354.65 | 17442.87 | 7968.99 | 6120 | 6000 | 4000 | 4000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 198.99 | 406.07 | 1383.91 | 650.17 | 758.88 | 619.15 | 599.05 | 148.43 | 228.97 | 262.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5816.58 | 3428.66 | 7069.67 | 10068.93 | 5076.01 | 306.77 | 247.16 | 2982.35 | 1549.27 | 1685.76 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16228.61 | 10212.47 | 10953.59 | 35073.75 | 23277.76 | 8894.91 | 6966.21 | 9130.78 | 5778.25 | 5948.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4753.78 | -3995.8 | -1392.86 | 86857.27 | 6832.08 | 3863.09 | 5522.79 | 3149.22 | 2099.08 | -493.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10350.21 | -20429.51 | -1837.4 | 43767.72 | -19986 | 15270.67 | 12869.61 | 1869.38 | -2212.55 | 2562.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32673.79 | 53103.3 | 54940.7 | 11172.98 | 31158.98 | 15888.31 | 3018.7 | 1149.32 | 3361.87 | 799.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22323.59 | 32673.79 | 53103.3 | 54940.7 | 11172.98 | 31158.98 | 15888.31 | 3018.7 | 1149.32 | 3361.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -20428.48 | -21196.44 | -2043.65 | 13281.42 | 20529.01 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1646.93 | 3589.05 | 198.18 | 3700.34 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 832.05 | 549.75 | 507.45 | 511.51 | 456.84 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 28.12 | 29.21 | 24.41 | 24.25 | 29.58 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 120.98 | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -21.86 | 37.62 | -2.56 | 1.88 | -0.74 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -2.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 384.44 | 520.95 | 184.66 | 971.01 | 1275.76 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -81.98 | -230.19 | -429.41 | -252.54 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2066.12 | -1397.17 | -914.34 | -835.63 | -336.37 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 941.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 261.78 | 112.14 | -410.84 | -235.59 | -17787.57 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 12630.97 | 7890.6 | -17939.65 | -25012.49 | -29208.81 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -12371.12 | -7027.71 | -12284.81 | 1247.52 | -292.63 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | 113.05 | 124.32 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -12024.75 | -11097.93 | -26960.14 | -4588.36 | -22972.78 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 22323.59 | 32673.79 | 53103.3 | 54940.7 | 11172.98 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 32673.79 | 53103.3 | 54940.7 | 11172.98 | 31158.98 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10350.21 | -20429.51 | -1837.4 | 43767.72 | -19986 | - | - | - | - | - |