利柏特605167现金流量表 |
1167 ℃ |
|
当前股价：10.01，市值：45
亿，动态市盈率PE：19.24，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：20.49%，净利增长率：21.29%； 未来三年预估净利增长率：22.69% （24E:22.07%, 25E:23.99%, 26E:22.04%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 308919.73 | 247690.9 | 164899.38 | 144269.52 | 156471.64 | 122945.45 | 88481.29 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 3326.99 | 395.88 | 1239.62 | 4064.44 | - | - | 416.64 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4917.07 | 3634 | 6037.32 | 5735.47 | 5152.27 | 4553.47 | 7129.54 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 317163.79 | 251720.77 | 172176.32 | 154069.43 | 161623.91 | 127498.92 | 96027.47 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 204742.1 | 139510.1 | 94628.19 | 81840.98 | 89945.4 | 65288.71 | 40546.81 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 53229.9 | 53780.89 | 49204.3 | 45696.45 | 50118.85 | 42135.16 | 25744.71 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 17348.52 | 11579.51 | 6964.56 | 7867.13 | 7894.95 | 7888.7 | 9658.58 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6765.21 | 4931.14 | 6403.99 | 8634.33 | 6811.58 | 9572.97 | 12243.85 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 282085.72 | 209801.64 | 157201.04 | 144038.89 | 154770.79 | 124885.54 | 88193.94 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 35078.06 | 41919.13 | 14975.28 | 10030.53 | 6853.12 | 2613.37 | 7833.53 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 116075.65 | 54400 | 56850 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 279.62 | 107.32 | 175.76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.39 | 5.28 | 35.8 | 2.23 | 12.75 | - | 10.8 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 147.42 | - | 7967.82 | 2017.45 | - | 39460.13 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 116356.67 | 54660.02 | 57061.56 | 7970.04 | 2030.2 | - | 39470.93 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13371.58 | 32125.34 | 27085.32 | 11299.44 | 4002.66 | 1986.04 | 9774.73 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 143514.95 | 57745.17 | 56850 | - | 180 | - | 1260 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 60 | - | 7600 | 2667 | - | 33200 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 156886.53 | 89930.51 | 83935.32 | 18899.44 | 6849.66 | 1986.04 | 44234.73 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -40529.86 | -35270.49 | -26873.76 | -10929.4 | -4819.45 | -1986.04 | -4763.81 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 50806.16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5553.62 | 12726.72 | 18962 | 10538.39 | 5558.23 | 7768.92 | 6631.08 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1704.08 | - | - | 3416.71 | 3077.45 | 2691.37 | 95.13 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7257.71 | 12726.72 | 69768.16 | 13955.1 | 8635.69 | 10460.28 | 6726.21 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2995.48 | 4918.65 | 22791.18 | 3639.08 | 13203.15 | 4500 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2258.88 | 331.65 | 5627.32 | 3252.86 | 281.92 | 3088.94 | 1673.7 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1689.89 | 2743.17 | 3425.5 | 3589.54 | 3408.31 | 2544.45 | 2084.16 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6944.25 | 7993.47 | 31844 | 10481.48 | 16893.38 | 10133.39 | 3757.86 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 313.45 | 4733.25 | 37924.17 | 3473.63 | -8257.7 | 326.89 | 2968.35 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 181.73 | -246.79 | -26.62 | -54.86 | 54.64 | 41.76 | -204.91 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4956.61 | 11135.1 | 25999.07 | 2519.9 | -6169.39 | 995.98 | 5833.16 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 55239.33 | 44104.23 | 18105.16 | 15585.26 | 21754.64 | 20758.67 | 14925.5 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 50282.71 | 55239.33 | 44104.23 | 18105.16 | 15585.26 | 21754.64 | 20758.67 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19018.41 | 13709.27 | 10945.39 | 10419.54 | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -133.82 | -78.37 | 606.06 | 116.62 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4259 | 2560.53 | 2202.01 | 2052.09 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 688.44 | 693.02 | 661.39 | 580.09 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 18.36 | 41.79 | 25.07 | 8.36 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.99 | 6.55 | -10.85 | 12.41 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 14.44 | 52.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -305.11 | 197.99 | - | 25.07 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -202.51 | 347.17 | 247.97 | 262.14 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 580.86 | 252.24 | 75.47 | 112.73 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 165.83 | -209.21 | -293.65 | -107.65 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -25.95 | 25.95 | - | -12.23 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 622.55 | -8528.21 | 6596.73 | 689.4 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3018.89 | -1598.55 | -25980.87 | 11508.69 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5924.84 | 34298.39 | 18306.56 | -15943.54 | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 373.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 35078.06 | 41919.13 | 14975.28 | 10030.53 | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | 350.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 50282.71 | 55239.33 | 44104.23 | 18105.16 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 55239.33 | 44104.23 | 18105.16 | 15585.26 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4956.61 | 11135.1 | 25999.07 | 2519.9 | - | - | - | - | - | - |