聚合顺605166现金流量表 |
2121 ℃ |
|
当前股价：11.48，市值：36
亿，动态市盈率PE：12.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：111.38%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：35.6% （24E:47.01%, 25E:29.72%, 26E:30.76%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 474242.92 | 503215.54 | 367196.33 | 163340.05 | 134628.59 | 79386.18 | 55338.57 | 48993.4 | 15936.25 | - |
| 收到的税费返还(万) | 2224.89 | 4140.87 | 554.82 | 669.61 | 663.26 | 36.18 | 135.49 | 35.06 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 83620.17 | 55918.22 | 36542.43 | 15544.93 | 6608.42 | 1697.86 | 6294.17 | 917.38 | 5176.19 | 154.1 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 560087.98 | 563274.63 | 404293.58 | 179554.59 | 141900.27 | 81120.23 | 61768.22 | 49945.84 | 21112.44 | 154.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 399404.08 | 450914.11 | 279498.81 | 123858.65 | 111305.21 | 58884.3 | 39105.51 | 35682.11 | 19215.39 | 43.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6095.05 | 5556.78 | 4453.2 | 2585.61 | 2237.49 | 1646.5 | 1178.89 | 899.59 | 718.3 | 97.98 |
| 支付的各项税费(万) | 4344.21 | 6248.59 | 6983.51 | 3255.21 | 2001.85 | 2808.36 | 547.84 | 174.69 | 73.97 | 8.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 98272.63 | 64989.79 | 86788.67 | 36101.04 | 23020.49 | 11941.18 | 7919.99 | 8730.42 | 3029.81 | 4693.4 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 508115.97 | 527709.27 | 377724.2 | 165800.51 | 138565.05 | 75280.33 | 48752.23 | 45486.81 | 23037.46 | 4843.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 51972.01 | 35565.36 | 26569.38 | 13754.08 | 3335.22 | 5839.89 | 13015.99 | 4459.03 | -1925.02 | -4689.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4000 | 20800 | 13500 | 7000 | - | 5510 | 11650 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 45.73 | 298.76 | 155.03 | 51.75 | - | 44.7 | 11.9 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.78 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2522.64 | 16049.49 | 238.67 | - | - | - | - | 8.13 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6573.14 | 37159.25 | 13893.7 | 7051.75 | - | 5554.7 | 11661.9 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29912.53 | 46472.93 | 17963.4 | 9118.93 | 3229.95 | 7039.83 | 4472.43 | 3357.2 | 8035.11 | 12112.19 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 21120.43 | 18000 | 7000 | - | 5510 | 11650 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 277.58 | 3332.63 | 14847.43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 30190.11 | 70925.99 | 50810.83 | 16118.93 | 3229.95 | 12549.83 | 16122.43 | 3357.2 | 8035.11 | 12112.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -23616.97 | -33766.74 | -36917.13 | -9067.18 | -3229.95 | -6995.13 | -4460.53 | -3357.2 | -8035.11 | -12112.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 71986.2 | - | 10045.4 | - | - | 5161.99 | 18618 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 19600 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5776.12 | 44096.26 | 1767.5 | 9682.21 | 15630 | 20000 | 18550 | 7451 | 4201.48 | 6785.84 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 20817 | 5861.87 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5776.12 | 44096.26 | 1767.5 | 81668.41 | 15630 | 30045.4 | 18550 | 7505 | 30180.47 | 31265.71 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20808.38 | 7300 | 1767.5 | 19182.21 | 14130 | 23000 | 19620.45 | 5200 | 903.62 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7115.14 | 6655.04 | 3156.88 | 1715.39 | 598.12 | 2316.07 | 3340.43 | 525.46 | 442.03 | 72.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 83.98 | 272.25 | 109.82 | 1705.03 | 3265.68 | 2856.29 | 1637.29 | 1352.15 | 17324.53 | 14265.07 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 28007.5 | 14227.29 | 5034.2 | 22602.64 | 17993.8 | 28172.36 | 24598.17 | 7077.61 | 18670.18 | 14337.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -22231.39 | 29868.97 | -3266.7 | 59065.77 | -2363.8 | 1873.04 | -6048.17 | 427.39 | 11510.29 | 16927.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 341.68 | 3008.73 | -643.98 | 311.07 | -29.23 | 11.54 | -26.55 | -11.05 | 18.42 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6465.33 | 34676.32 | -14258.43 | 64063.73 | -2287.76 | 729.36 | 2480.75 | 1518.18 | 1568.58 | 125.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 88616.54 | 53940.22 | 68198.64 | 4134.91 | 6422.67 | 5693.31 | 3212.57 | 1694.39 | 125.81 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 95081.87 | 88616.54 | 53940.22 | 68198.64 | 4134.91 | 6422.67 | 5693.31 | 3212.57 | 1694.39 | 125.81 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 21698.85 | 24040.18 | 23862.44 | 11573.72 | 10021.62 | 9618.02 | 6144.78 | 3396.73 | -222.37 | -406.33 |
| 资产减值准备(万) | -592.84 | 501.26 | 719.78 | 254.2 | 150.75 | - | - | 248.22 | -104.47 | 208.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6008.67 | 4649.16 | 3740.83 | 3559.66 | 2617.32 | 1992.07 | 1560.59 | 1541.38 | 554.38 | 1.62 |
| 无形资产摊销(万) | 320.93 | 177.6 | 94.23 | 69.78 | 67.54 | - | - | 65.36 | 62.04 | 30.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.03 | 6.93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 230.43 | -516.83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 727.95 | -2191.9 | 648.91 | -31.03 | 751.64 | 680.88 | 755.65 | 737.04 | 149.77 | - |
| 投资损失(万) | -45.73 | 521.67 | -89.76 | -51.75 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 76.61 | -300.52 | -240.46 | -159.83 | -122.69 | - | - | -23.74 | -25.62 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -3.09 | -74.43 | 77.52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 11340.1 | 7462.53 | -14094.8 | -16755.64 | -5343.85 | -1517.18 | -68.26 | 1175.42 | -7775.85 | -8.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -54149.29 | -14658.13 | -69362.01 | -37023.28 | -24106.79 | -13823.82 | 3234.48 | -6782.18 | -4126.13 | -6770.72 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 66538.96 | 15122.56 | 81651.6 | 52318.26 | 19611.77 | 8948.85 | 1452.53 | 4166.17 | 9563.22 | 2254.9 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -312.09 | -58.92 | -63.78 | 224.48 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 51972.01 | 35565.36 | 26569.38 | 13754.08 | 3335.22 | 5839.89 | 13015.99 | 4459.03 | -1925.02 | -4689.84 |
| 现金的期末余额(万) | 95081.87 | 88616.54 | 53940.22 | 68198.64 | 4134.91 | - | - | 3212.57 | 1694.39 | 125.81 |
| 现金的期初余额(万) | 88616.54 | 53940.22 | 68198.64 | 4134.91 | 6422.67 | - | - | 1694.39 | 125.81 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6465.33 | 34676.32 | -14258.43 | 64063.73 | -2287.76 | - | - | 1518.18 | 1568.58 | 125.81 |