西上海605151现金流量表 |
1753 ℃ |
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当前股价：17.14，市值：23
亿，动态市盈率PE：29.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-21.69%。 其中，历史营业增长率：2.64%，净利增长率：8.46%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 132269.66 | 141473.69 | 126125.48 | 132779.95 | 135889.22 | 150880.07 | 155653.44 | 130196.56 | 129724.8 | 112402.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1420.7 | 2722.43 | 1800.51 | 1451.37 | 626.57 | 532.42 | 837.07 | 1629.32 | 4341.87 | 1006.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 133690.37 | 144196.12 | 127926 | 134231.32 | 136515.79 | 151412.49 | 156490.5 | 131825.88 | 134066.67 | 113409.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 85042.83 | 86190.87 | 82112.45 | 84161.03 | 93300.31 | 102542.92 | 105285.44 | 91284.11 | 90754.88 | 75319.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28393.98 | 24592.95 | 22135.48 | 18911.5 | 19153.97 | 18838.99 | 16913.68 | 16564.97 | 17321.33 | 16218.23 |
| 支付的各项税费(万) | 8156.88 | 6950.07 | 7578.66 | 7525.09 | 7345.14 | 9201.68 | 8672.66 | 8638.04 | 10932.83 | 7837.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6430.95 | 3393.27 | 2789.53 | 3670.56 | 3907.35 | 4623.26 | 3905.42 | 4848.56 | 2542.58 | 6356.23 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 128024.63 | 121127.15 | 114616.12 | 114268.19 | 123706.77 | 135206.86 | 134777.2 | 121335.67 | 121551.63 | 105730.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5665.74 | 23068.97 | 13309.88 | 19963.14 | 12809.02 | 16205.63 | 21713.3 | 10490.21 | 12515.05 | 7678.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 130661.46 | 142811 | 83601 | 38230 | 41356 | 30063 | 27550 | 22250 | 25030 | 65450 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1458.32 | 2107.48 | 574.17 | 171.38 | 208.51 | 198 | 76.4 | 48.82 | 75.92 | 277.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 538.4 | 79.93 | 53.32 | 602.52 | 30.53 | 26.17 | 27.63 | 108.51 | 206.74 | 21.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305.16 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 132658.18 | 144998.41 | 84228.49 | 39003.89 | 41595.04 | 30287.16 | 27654.03 | 22407.33 | 25312.66 | 66054.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10800.11 | 10705.68 | 3186.16 | 2509.11 | 1846.53 | 2773.02 | 2966.98 | 3988.64 | 1200.8 | 1455.06 |
| 投资所支付的现金(万) | 128450 | 154331.16 | 124903.18 | 39850 | 40980 | 34587.2 | 30180 | 23450.54 | 27430 | 65450 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3025.23 | 6000 | 7366.1 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 127.02 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 139250.11 | 165036.84 | 128089.34 | 42359.11 | 42826.53 | 37360.22 | 33146.98 | 30464.4 | 34757.82 | 74271.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6591.93 | -20038.43 | -43860.85 | -3355.21 | -1231.5 | -7073.06 | -5492.96 | -8057.08 | -9445.16 | -8216.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 252.5 | 1660 | 50 | 47946.63 | - | - | - | - | - | 75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 8000 | 16500 | 21728 | 40026.4 | 21900 | 16000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 252.5 | 1660 | 50 | 47946.63 | 8000 | 16500 | 21728 | 40026.4 | 21900 | 16075 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 8000 | 16500 | 23354.4 | 26400 | 33900 | 16100 | 12500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6275.73 | 8128.36 | 6100.05 | 1096.47 | 1514.76 | 1787.07 | 3242.4 | 9562.77 | 6778.93 | 6322.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2351.48 | 2756.78 | 1100.17 | 861.8 | 824.82 | 964.35 | 2122.17 | 3510.53 | 1276.15 | 909.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2813.89 | 4178.71 | 2371.49 | 12.79 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9089.62 | 12307.07 | 8471.53 | 9109.25 | 18014.76 | 25141.47 | 29642.4 | 43462.77 | 22878.93 | 18822.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8837.12 | -10647.07 | -8421.53 | 38837.37 | -10014.76 | -8641.47 | -7914.4 | -3436.37 | -978.93 | -2747.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9763.31 | -7616.54 | -38972.5 | 55445.3 | 1562.76 | 491.1 | 8305.95 | -1003.24 | 2090.95 | -3285.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32483.17 | 40099.71 | 79072.21 | 23626.91 | 22064.15 | 21573.05 | 13267.1 | 14270.34 | 12179.14 | 15464.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22719.86 | 32483.17 | 40099.71 | 79072.21 | 23626.91 | 22064.15 | 21573.05 | 13267.1 | 14270.09 | 12179.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13655.82 | 13678.84 | 11158.31 | 11804.21 | 10395.62 | 10081.31 | 9949.16 | 9094.32 | 9031.31 | 8549.09 |
| 资产减值准备(万) | -480.72 | 504.96 | 43.65 | 179.48 | 97.22 | -4.76 | -158.61 | 393.12 | 332.97 | 300.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2530.81 | 2539.07 | 2414.48 | 2488.34 | 2334.85 | 2272.05 | 2287.09 | 2051.93 | 2287.87 | 2060.68 |
| 无形资产摊销(万) | 495.95 | 443.28 | 395.14 | 379.8 | 381.08 | 382.36 | 382.36 | 382.36 | 307.18 | 125.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 475.46 | 1486.36 | 707.99 | 781.82 | 932.93 | 454.63 | 654.52 | 764.26 | 806.28 | 746.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -96.84 | -79.77 | -463.37 | -150.52 | 31.64 | 85.95 | 13.99 | -180.34 | -36.72 | 1.81 |
| 固定资产报废损失(万) | -4.81 | 12.03 | 5.41 | 86.08 | - | - | - | - | - | 11.34 |
| 公允价值变动损失(万) | -524.27 | -486.47 | -354.65 | -1.33 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 183.15 | 395.7 | 298.46 | 145.36 | 681.19 | 814.14 | 1115.21 | 1053.81 | 999.63 | 923.89 |
| 投资损失(万) | -998.14 | -1820.74 | -420.41 | -177.85 | -222.74 | -215.52 | -105.69 | -48.82 | -1001.08 | -322.76 |
| 递延所得税资产减少(万) | 40.1 | -476.49 | 76.74 | -8.34 | -25.93 | 7.3 | 65.32 | -135.77 | 442.98 | -101.16 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.94 | -3.92 |
| 存货的减少(万) | -153 | -1932.23 | -197.94 | -26.23 | -838.66 | -198.64 | 264.32 | -1265.24 | 354.37 | -358.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15785.2 | -2302.79 | 2291.76 | -745.62 | -1426.4 | 2501.12 | 5018.85 | -9392.54 | -7323.14 | -6081.31 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2275.62 | 6831.99 | -4642.47 | 4618.89 | 594.4 | 1263.09 | 1673.49 | 7861.21 | 5253.88 | 2938.53 |
| 其他(万) | 1013.49 | 659.83 | -21.59 | 738.46 | -126.2 | -1237.39 | 553.28 | -88.09 | 1062.46 | -812.12 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5665.74 | 23068.97 | 13309.88 | 19963.14 | 12809.02 | 16205.63 | 21713.3 | 10490.21 | 12515.05 | 7678.47 |
| 现金的期末余额(万) | 22719.86 | 32483.17 | 40099.71 | 79072.21 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 32483.17 | 40099.71 | 79072.21 | 23626.91 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9763.31 | -7616.54 | -38972.5 | 55445.3 | - | - | - | - | - | - |