盛泰集团605138核心经营数据 |
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当前股价：6.2，市值：34
亿，动态市盈率PE：62.98，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：0.11%，净利增长率：-2.52%； 未来三年预估净利增长率：57.01% （24E:112.70%, 25E:36.49%, 26E:33.33%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 55556.1 | 55556 | 55556 | 50000 | 50000 | 50000 | 36074.59 | - | - | - |
| 净资产(万) | 281328.78 | 264537.7 | 212182.04 | 147779.87 | 135435.21 | 114759.53 | 96722.92 | - | - | - |
| 总资产(万) | 736138.44 | 734182.42 | 597687.62 | 482095.81 | 485087.76 | 472543.66 | 414318.88 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 465112.72 | 596626.24 | 515744.71 | 470232.93 | 556967.34 | 529041.42 | 461960.45 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -22.04 | 15.68 | 9.68 | -15.57 | 5.28 | 14.52 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 389556.2 | 486788.94 | 433915.11 | 376120.78 | 446050.39 | 427858.03 | 376384.02 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -19.97 | 12.19 | 15.37 | -15.68 | 4.25 | 13.68 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 16.24 | 18.41 | 15.87 | 20.01 | 19.91 | 19.13 | 18.52 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 63406.07 | 57796.23 | 50153.02 | 51922.24 | 67186.49 | 63155.04 | 58800 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 9.71 | 15.24 | -3.41 | -22.72 | 6.38 | 7.41 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 83.92 | 52.62 | 61.29 | 55.17 | 60.57 | 62.42 | 68.71 | - | - | - |
| 净利润(万) | 9728.15 | 38395.12 | 30045.74 | 29724.22 | 27584.16 | 23784.95 | 12166.84 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -74.66 | 27.79 | 1.08 | 7.76 | 15.97 | 95.49 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 68894.33 | 67911.88 | 41577.01 | 75637.87 | 66127.61 | 38374.34 | 57888.96 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 1.45 | 63.34 | -45.03 | 14.38 | 72.32 | -33.71 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 7.08 | 1.77 | 1.38 | 2.54 | 2.4 | 1.61 | 4.76 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.56 | 16.11 | 16.69 | 20.99 | 22.05 | 22.49 | 25.16 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 2.6 | 12.67 | 12.03 | 15.73 | 202.91 | 173.91 | 120.47 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 106378.74 | 74583.96 | 76783.66 | 40966.27 | 26614.24 | 35792.56 | 25918.81 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 33638 | 31742 | 25907 | 23585 | - | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 260783.88 | 253866.74 | 205183.12 | 143259.32 | 132168.12 | 112935.87 | 96574.51 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.72 | 23.73 | 43.22 | 8.39 | 17.03 | 16.94 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -62303 | -5233 | -21741 | 11920 | 264 | -12288 | -13752 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -282.39 | 4415.15 | -102.15 | -10.65 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 4.69 | 4.57 | 3.69 | 2.87 | 2.64 | 2.26 | 2.68 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.19 | 0.68 | 0.52 | 0.59 | 0.54 | 0.47 | 0.34 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CBAAA | CBAAA | BBAAA | CBAAA | CBAAA | CBAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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