四方新材605122核心经营数据

1075 ℃
当前股价:11.27,市值:19 亿,动态市盈率PE:-13.58, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-175.87%。
其中,历史营业增长率:15.2%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 17235.4 17235.4 9221 9221 9221 9221 8801 - - -
净资产(万) 220959.67 232493.66 102051.36 77449.47 53628.46 38744.95 26991.93 - - -
总资产(万) 435283.4 352689.22 211718.68 205258.53 173746.34 132961.83 123907.28 - - -
营业收入(万) 165344.47 135017.26 117933.42 152557.7 145206.02 92825.49 70733.15 - - -
营业收入增长率(%) 22.46 14.49 -22.7 5.06 56.43 31.23 - - - -
营业成本(万) 142338.15 106007.33 77942.29 110122.37 115283.89 76509.95 56152.78 - - -
营业成本增长率(%) 34.27 36.01 -29.22 -4.48 50.68 36.25 - - - -
毛利率(%) 13.91 21.49 33.91 27.82 20.61 17.58 20.61 - - -
三项费用(万) 11208.23 5816.39 9436.85 10528.96 9032.08 7259.06 7353.46 - - -
费用增长率(%) 92.7 -38.37 -10.37 16.57 24.42 -1.28 - - - -
费用率(%) 48.72 20.05 23.6 24.81 30.19 44.49 50.43 - - -
净利润(万) -10197.79 13721.33 24372.1 23300.55 14387.89 6586.48 5287.27 - - -
净利润增长率(%) -174.32 -43.7 4.6 61.95 118.45 24.57 - - - -
经营现金流(万) -20691.43 -22236.37 5655.43 13412.28 -4383.37 -1910.84 4632.08 - - -
现金流增长率(%) -6.95 -493.19 -57.83 -405.98 129.39 -141.25 - - - -
净利润现金比(-) 2.03 -1.62 0.23 0.58 -0.3 -0.29 0.88 - - -
净资产收益率ROE(%) -4.5 8.2 27.16 35.55 31.15 20.04 39.18 - - -
生产资本回报率(%) -13.07 27.08 64.52 60.13 70.51 45.23 36.58 - - -
资本支出(万) 7551.65 5181.62 2328.1 2600.28 2884.74 1191.34 911.07 - - -
折旧和摊销(万) 10168 6392 5494 4895 3634 3712 3222 - - -
归属股东权益(万) 220290.29 231268.61 102051.36 77449.47 53628.46 38744.95 26991.93 - - -
股东权益增长率(%) -4.75 126.62 31.77 44.42 38.41 43.54 - - - -
自由现金流(万) -7133 14597 27538 25595 15137 9107 7598 - - -
自由现金流增长率(%) - - 7.59 69.09 66.21 19.86 - - - -
每股股东权益(元) 12.78 13.42 11.07 8.4 5.82 4.2 3.07 - - -
每股股东收益(元) -0.57 0.78 2.64 2.53 1.56 0.71 0.6 - - -
同业推荐: 上峰水泥000672, 鸿路钢构002541, 精工钢构600496, 四川双马000935, 华新水泥600801, 青松建化600425,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 CBACB BACBA BABAA BABAA BBCAA CBCAA BBBAA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 --+ --+ +-- +-- --+ -+- +-- --- --- ---
现金流分析 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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