四方新材605122现金流量表 |
1514 ℃ |
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当前股价：11.26，市值：19
亿，动态市盈率PE：103.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-88.61%。 其中，历史营业增长率：15.9%，净利增长率：-18.19%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 144776.59 | 101799.9 | 67493.3 | 92300.93 | 96629.65 | 78009.6 | 55950.51 | 45849.45 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5873.75 | 7302.05 | 4309.13 | 1633.2 | 5084.34 | 1849.97 | 2649.81 | 637.79 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 150650.34 | 109101.95 | 71802.42 | 93934.13 | 101713.99 | 79859.57 | 58600.32 | 46487.24 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 109271 | 91976.06 | 69909.33 | 64627.48 | 64241.2 | 66450.98 | 47683.28 | 29159.43 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12944.58 | 11995.38 | 8045.77 | 6177.44 | 7254.94 | 6222.03 | 5134.87 | 4322.66 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 12408.43 | 14255.2 | 11321.58 | 11591.4 | 12894.39 | 7462.58 | 5129.8 | 4823.2 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6587.81 | 11566.74 | 4762.12 | 5882.39 | 3911.18 | 4107.35 | 2563.22 | 3549.87 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 141211.81 | 129793.37 | 94038.79 | 88278.7 | 88301.71 | 84242.94 | 60511.17 | 41855.16 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9438.53 | -20691.43 | -22236.37 | 5655.43 | 13412.28 | -4383.37 | -1910.84 | 4632.08 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 10045.16 | 20000 | - | 128.82 | 155.99 | 722.61 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 147.12 | 301.82 | 40 | - | - | - | 54.36 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2882.09 | 121.06 | 546.41 | 341.94 | 15.31 | 69.3 | 13.68 | 27.25 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 17.79 | - | - | - | 5475.19 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2882.09 | 10313.35 | 20866.03 | 381.94 | 144.12 | 225.29 | 6211.49 | 81.61 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15232.88 | 7551.65 | 5181.62 | 2328.1 | 2600.28 | 2884.74 | 1191.34 | 911.07 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 30000 | - | - | - | - | 70 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 22808.04 | 17530.63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 14900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15232.88 | 45259.69 | 52712.25 | 2328.1 | 2600.28 | 2884.74 | 1191.34 | 981.07 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12350.79 | -34946.34 | -31846.23 | -1946.17 | -2456.16 | -2659.45 | 5020.15 | -899.46 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 125841.51 | - | - | - | 4200 | 5776 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 47854.56 | 70716.1 | 24882.97 | 33250 | 38250 | 29000 | 21150 | 23550 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2774.05 | 1129.43 | 6126.99 | - | - | 6750 | 7799.02 | 23636.87 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 50628.62 | 71845.53 | 156851.47 | 33250 | 38250 | 35750 | 33149.02 | 52962.87 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 46605.66 | 26370 | 37350 | 32250 | 27250 | 28900 | 25450 | 20500 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6194.16 | 3323.02 | 8004.23 | 1682.54 | 2408.36 | 1311.5 | 6571.77 | 2937.01 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3059.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2249 | 1876.14 | 1886.32 | 1354.98 | 14501.43 | 228.3 | 3237.27 | 33700.76 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 55048.82 | 31569.15 | 47240.55 | 35287.51 | 44159.79 | 30439.8 | 35259.03 | 57137.77 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4420.2 | 40276.37 | 109610.92 | -2037.51 | -5909.79 | 5310.2 | -2110.01 | -4174.9 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7332.47 | -15361.4 | 55528.32 | 1671.75 | 5046.34 | -1732.62 | 999.29 | -442.28 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 47176.64 | 62538.04 | 7009.71 | 5337.97 | 291.63 | 2024.25 | 1024.96 | 1467.23 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 39844.17 | 47176.64 | 62538.04 | 7009.71 | 5337.97 | 291.63 | 2024.25 | 1024.96 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1218.88 | -10197.79 | 13721.33 | 24372.1 | 23300.55 | 14387.89 | 6586.48 | 5287.27 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 808.9 | 7141.69 | 188.63 | - | - | 3192.96 | 352.19 | 648.09 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7424.13 | 5715.9 | 3882.03 | 3397.6 | 2952.78 | 2583.44 | 2714.86 | 2488.52 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 4913.91 | 3972.33 | 2060.98 | 1645.99 | 1660.54 | 799.55 | 723.67 | 506.05 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 627.5 | 480.21 | 449.48 | 450.12 | 281.24 | 250.62 | 273.18 | 227.22 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 640.2 | 134.84 | -309.16 | -238.98 | 41.85 | -192.13 | -12.81 | -52.9 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 185.18 | 80.44 | 19.45 | 4.58 | 0.56 | 39.08 | -1.61 | -0.55 | - | - |
| 财务费用(万) | 4120.66 | 2908.26 | 1195.07 | 2665.83 | 3005.06 | 2537.42 | 1665.25 | 1982.96 | - | - |
| 投资损失(万) | -148.76 | -147.12 | -301.82 | -40 | - | - | - | -21.42 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1086.06 | -4255.67 | -1153.25 | -430.45 | -651.39 | -494.09 | -25.63 | -128.11 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -915.64 | 1252.78 | -37.63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -840.58 | -292.92 | -700.67 | 84.12 | 44.37 | -261.62 | -448.28 | 331.21 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -33657.96 | -40070.07 | -52723.55 | -5946.32 | -29908.83 | -35602.38 | -16167.07 | 4210.33 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 17678.51 | -3241.76 | 4579.28 | -22419.13 | 9250.46 | 8375.9 | 2428.94 | -10846.58 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9438.53 | -20691.43 | -22236.37 | 5655.43 | 13412.28 | -4383.37 | -1910.84 | 4632.08 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 39844.17 | 47176.64 | 62538.04 | 7009.71 | 5337.97 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 47176.64 | 62538.04 | 7009.71 | 5337.97 | 291.63 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7332.47 | -15361.4 | 55528.32 | 1671.75 | 5046.34 | - | - | - | - | - |