四川双马000935核心经营数据 |
3963 ℃ |
当前股价:15.43,市值:118
亿,动态市盈率PE:16.17,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:136.03%。 其中,历史营业增长率:6.42%,净利增长率:13.88%; 未来三年预估净利增长率:31% (23E:24.31%, 24E:40.53%, 25E:28.70%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 76344.03 | 76344.03 | 76344.03 | 76344.03 | 76344.03 | 76344.03 | 76344.03 | 76344.03 | 61586.2 | 61586.2 |
净资产(万) | 651667.38 | 593700.48 | 508128.69 | 421193.69 | 348726.55 | 357864.79 | 332439.26 | 326610.37 | 340196.53 | 343613.85 |
总资产(万) | 721071.4 | 649039.48 | 551705.96 | 485314.12 | 417182.48 | 610628.2 | 540984.91 | 545148.51 | 470726.22 | 481765.06 |
营业收入(万) | 121958.87 | 122380.32 | 147272.36 | 181046.09 | 193957.42 | 274796.45 | 223795.83 | 197456.63 | 199645.04 | 201715.68 |
营业收入增长率(%) | -0.34 | -16.9 | -18.65 | -6.66 | -29.42 | 22.79 | 13.34 | -1.1 | -1.03 | 8.16 |
营业成本(万) | 70746.2 | 63003.21 | 78527.66 | 95412.5 | 103588.17 | 215189.52 | 185803.35 | 176645.36 | 159720.29 | 166676.21 |
营业成本增长率(%) | 12.29 | -19.77 | -17.7 | -7.89 | -51.86 | 15.82 | 5.18 | 10.6 | -4.17 | -1.76 |
毛利率(%) | 41.99 | 48.52 | 46.68 | 47.3 | 46.59 | 21.69 | 16.98 | 10.54 | 20 | 17.37 |
三项费用(万) | 13445.44 | 14214.54 | 11922.35 | 10597.5 | 12590.19 | 26124.03 | 24468.16 | 30081.16 | 18740.67 | 17613.19 |
费用增长率(%) | -5.41 | 19.23 | 12.5 | -15.83 | -51.81 | 6.77 | -18.66 | 60.51 | 6.4 | 17.55 |
费用率(%) | 26.25 | 23.94 | 17.34 | 12.38 | 13.93 | 43.83 | 64.4 | 144.54 | 46.94 | 50.27 |
净利润(万) | 82340.48 | 98541.5 | 88832.58 | 72637.2 | 70373.58 | 24693.47 | 10828.88 | -10565.48 | 16582.61 | 19730.33 |
净利润增长率(%) | -16.44 | 10.93 | 22.3 | 3.22 | 184.99 | 128.03 | -202.49 | -163.71 | -15.95 | 173.13 |
经营现金流(万) | 41391.57 | 44121.57 | 60101.95 | 89863.95 | 69378.25 | 62072.87 | 53900.92 | 31199.8 | 56112.72 | 35781.26 |
现金流增长率(%) | -6.19 | -26.59 | -33.12 | 29.53 | 11.77 | 15.16 | 72.76 | -44.4 | 56.82 | 31.85 |
净利润现金比(-) | 0.5 | 0.45 | 0.68 | 1.24 | 0.99 | 2.51 | 4.98 | -2.95 | 3.38 | 1.81 |
净资产收益率ROE(%) | 13.22 | 17.89 | 19.12 | 18.87 | 19.92 | 7.15 | 3.29 | -3.17 | 4.85 | 5.82 |
生产资本回报率(%) | 107.81 | 134.28 | 126.87 | 48.8 | 47.35 | 6.9 | 3.55 | -2.31 | 5.76 | 6.5 |
资本支出(万) | 6760.7 | 10172.94 | 9258.94 | 3569.48 | 4000.36 | 9230.94 | 4862.02 | 17718.25 | 12391.11 | 9886.88 |
折旧和摊销(万) | 5770 | 4682 | 6427 | 7806 | 9349 | 23131 | 23699 | 23065 | 19277 | 19415 |
归属股东权益(万) | 649639.68 | 591663.36 | 506207.65 | 420913.47 | 348264.09 | 292058.49 | 271636.24 | 263182.35 | 204465.81 | 201171.41 |
股东权益增长率(%) | 9.8 | 16.88 | 20.26 | 20.86 | 19.24 | 7.52 | 3.21 | 28.72 | 1.64 | 3.52 |
自由现金流(万) | 81556 | 93382 | 86044 | 77105 | 74914 | 34267 | 27291 | -6026 | 10180 | 16374 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -552.81 | -159.2 | -37.83 | 2103.77 |
每股股东权益(元) | 8.51 | 7.75 | 6.63 | 5.51 | 4.56 | 3.83 | 3.56 | 3.45 | 3.32 | 3.27 |
每股股东收益(元) | 1.08 | 1.3 | 1.16 | 0.95 | 0.91 | 0.27 | 0.11 | -0.15 | 0.05 | 0.11 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | AABBA | AABAA | AABAA | AAAAA | AABAA | BBABA | CBACB | CCCCB | BBACB | CBACA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- | ++- |
现金流分析 | 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2020:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 |