瑞达期货002961核心经营数据

2935 ℃
当前股价:14.69,市值:65 亿,动态市盈率PE:16.71, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-33.22%。
其中,历史营业增长率:17.84%,净利增长率:13.71%; 未来三年预估净利增长率:8.02% (25E:6.77%, 26E:9.06%, 27E:8.25%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
股本(万) 44502.98 44502.94 44502.92 44502.66 44500 44500 40000 - - 30000
净资产(万) 293214.37 269846.7 255721.25 240368.09 198167.21 170834.76 137125.27 129726.73 113896.49 93032.24
总资产(万) 1603652.17 1382354.68 1571912.24 1733858.71 1133285.49 638771.44 434185.4 - - 766836.68
营业收入(万) 181043.66 92627.8 210574.09 212788.13 134199.1 95125.15 47107.13 22980.13 28226.78 57944.35
营业收入增长率(%) 95.45 -56.01 -1.04 58.56 41.08 101.93 104.99 -18.59 -51.29 86.07
营业成本(万) 130090.65 59595.35 170885.59 144231.42 100231.16 79190.82 31708.28 - - 23994.24
营业成本增长率(%) 118.29 -65.13 18.48 43.9 26.57 149.75 - - -100 32.65
毛利率(%) 28.14 35.66 18.85 32.22 25.31 16.75 32.69 100 100 58.59
三项费用(万) - - - - - - - - - -
费用增长率(%) - - - - - - - - - -
费用率(%) - - - - - - - - - -
净利润(万) 38389.85 24383.1 29388.46 50364.21 24884.22 12081.09 11473.16 22980.13 28226.78 25814.44
净利润增长率(%) 57.44 -17.03 -41.65 102.39 105.98 5.3 -50.07 -18.59 9.34 155.87
经营现金流(万) 310425.77 46988.36 26108.14 -43487.16 -3189.56 -55690.45 -16437 -142510.04 211147.85 -69704.6
现金流增长率(%) 560.64 79.98 -160.04 1263.42 -94.27 238.81 -88.47 -167.49 -402.92 -180.2
净利润现金比(-) 8.09 1.93 0.89 -0.86 -0.13 -4.61 -1.43 -6.2 7.48 -2.7
净资产收益率ROE(%) 13.64 9.28 11.85 22.97 13.49 7.85 8.6 18.87 27.28 32.23
生产资本回报率(%) 224.82 170.91 189.07 317.48 67.94 38.38 21.49 - - 134.24
资本支出(万) 1641.3 2289.44 6535.79 8057.64 8651.62 8949.12 15320.31 9179.67 5961.57 20312.48
折旧和摊销(万) 4657 4866 4604 3674 1895 813 943 1063 943 -
归属股东权益(万) 289084.38 265845.7 251722.34 236397.63 198167.21 170834.76 137125.27 129726.73 113896.49 93032.24
股东权益增长率(%) 8.74 5.61 6.48 19.29 16 24.58 5.7 13.9 22.43 38.52
自由现金流(万) 41277 26958 27428 46010 18128 3945 -2904 7714 16957 5502
自由现金流增长率(%) - - - - - -235.85 -137.65 -54.51 208.2 -42.14
每股股东权益(元) 6.5 5.97 5.66 5.31 4.45 3.84 3.43 - - 3.1
每股股东收益(元) 0.86 0.55 0.66 1.13 0.56 0.27 0.29 - - 0.86
同业推荐: *ST绿600695, *ST易600093, 渤海租赁000415, 江苏金租600901, 越秀资本000987, 陕国投A000563,
 
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
经营画像 BAABA BAABA CABBA BACAA BACBA CACBA BACBA AACAB AAAAB AACAA
经营分析 2024:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 ++- ++- ++- --+ -++ --+ --+ --- +++ --+
现金流分析 2024:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2023:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2022:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
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