四川双马000935现金流量表 |
4089 ℃ |
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当前股价：15.12，市值：115
亿，动态市盈率PE：15.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：140.87%。 其中，历史营业增长率：6.42%，净利增长率：13.88%； 未来三年预估净利增长率：31% （23E:24.31%, 24E:40.53%, 25E:28.70%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 106353.79 | 120777.68 | 140115.14 | 178184.37 | 169585.7 | 233735.27 | 187396.34 | 174696.8 | 224442.81 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1523.3 | 1660.34 | 2293.16 | 3982.92 | 4203.96 | 2627.85 | 2899.35 | 1932.3 | 681.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6280.1 | 4876.44 | 5205.05 | 4579.24 | 5059.3 | 3107.86 | 9011.38 | 12713.6 | 2135.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 114157.19 | 127314.46 | 147613.35 | 186746.54 | 178848.96 | 239470.97 | 199307.07 | 189342.7 | 227259.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 31281.66 | 42231.72 | 51209.38 | 57242.66 | 63823.33 | 117539.55 | 84299.4 | 91936.92 | 122367.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 18834.46 | 15547.04 | 13532.84 | 12422.84 | 11753.42 | 20885.3 | 19386.19 | 17743.25 | 13768.44 |
| 支付的各项税费(万) | - | 13271.96 | 15740.34 | 15068.09 | 21884.16 | 25400.15 | 24648.2 | 21066.52 | 30472.19 | 22288.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9377.54 | 9673.8 | 7701.09 | 5332.93 | 8493.81 | 14325.06 | 20654.05 | 17990.54 | 12722.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 72765.62 | 83192.9 | 87511.4 | 96882.59 | 109470.72 | 177398.11 | 145406.16 | 158142.9 | 171147.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 41391.57 | 44121.57 | 60101.95 | 89863.95 | 69378.25 | 62072.87 | 53900.92 | 31199.8 | 56112.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 115000 | 116099.8 | 89203.88 | 182450 | 164108.52 | - | 900 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 874.86 | 2869.12 | 18202.13 | 1879.23 | 1208.98 | - | 1.67 | - | 23.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 15.04 | 40.89 | - | - | 107.81 | 290.04 | 13.56 | 483.61 | 44.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 4543.78 | 3630.12 | 72938.14 | 2520 | 103563.8 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 120433.68 | 122639.93 | 180344.15 | 186849.23 | 268989.1 | 290.04 | 915.23 | 483.61 | 67.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 6760.7 | 10172.94 | 9258.94 | 3569.48 | 4000.36 | 9230.94 | 4862.02 | 17718.25 | 12391.11 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 147875 | 211255 | 153160.67 | 232844.33 | 239762.05 | 80210 | 160 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 2278.72 | - | 38400 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 154635.7 | 221427.94 | 162419.62 | 236413.81 | 243762.41 | 91719.66 | 5022.02 | 56118.25 | 12391.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -34202.01 | -98788.01 | 17924.54 | -49564.58 | 25226.69 | -91429.62 | -4106.79 | -55634.64 | -12323.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 50 | 448 | 1911 | 49 | - | - | - | - | 0.07 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 50 | 448 | 1911 | 49 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 7115.81 | 10296.07 | 5284.11 | - | 81899.22 | 150884.81 | 105137.17 | 60896.33 | 68566.45 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 7165.81 | 10744.07 | 7195.11 | 49 | 81899.22 | 150884.81 | 105137.17 | 60896.33 | 68566.51 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 5255.81 | 10436.65 | 1345.55 | 20000 | 127030.32 | 119249.72 | 138431.9 | 54449.36 | 39937.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 18384.05 | 16209.78 | 7372.96 | 172.07 | 18130.01 | 11575.59 | 8564.44 | 17829.41 | 18587.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 2626.7 | 1700 | 3300 | 12936.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 627.35 | 765.3 | - | - | - | - | - | 702.46 | 50000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 24267.22 | 27411.73 | 8718.51 | 20172.07 | 145160.34 | 130825.31 | 146996.34 | 72981.23 | 108524.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -17101.41 | -16667.66 | -1523.4 | -20123.07 | -63261.12 | 20059.5 | -41859.17 | -12084.9 | -39958.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -0.09 | -0.12 | - | - | -1.98 | -0.01 | -0.01 | 18.49 | 1.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -9911.94 | -71334.23 | 76503.09 | 20176.3 | 31341.83 | -9297.27 | 7934.94 | -36501.25 | 3832.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 65476.41 | 136810.63 | 60307.54 | 40131.24 | 8789.41 | 18086.68 | 10151.74 | 46653 | 35328.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 55564.47 | 65476.41 | 136810.63 | 60307.54 | 40131.24 | 8789.41 | 18086.68 | 10151.74 | 39160.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 82340.48 | 98541.5 | 88832.58 | 72637.2 | 70373.58 | 24693.47 | 10828.88 | -10565.48 | 16582.61 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 15.58 | 6.2 | 522.35 | 4017.52 | 1463.66 | 616.39 | -52.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4791.09 | 4302.05 | 5968.6 | 7229.55 | 8724.8 | 21582.85 | 22168.87 | 21689.03 | 18309.17 |
| 无形资产摊销(万) | - | 846.39 | 281.01 | 400.5 | 506.48 | 553.38 | 1440.86 | 1345.5 | 1217.15 | 879.67 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 132.3 | 99.16 | 58.34 | 70.35 | 70.35 | 107.76 | 184.72 | 158.33 | 87.97 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 1.41 | 75.66 | 16.95 | 2.34 | 63.77 | -140.09 | 138.68 | 2205.44 | 168.49 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 29882.59 | -35053.51 | -7950.21 | -479.09 | -105.71 | - | - | - | - |
| 预计负债(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1077.59 | 929.23 | 503.77 | 569.79 | 3995.06 | 7486.46 | 7692.6 | 9542.39 | 5906.61 |
| 投资损失(万) | - | -89518.52 | -34856.52 | -18843.63 | -3724.25 | -786.18 | 295.39 | -71.57 | 0.5 | -7.85 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 63.23 | 256.7 | -41.13 | -243.81 | 1605.83 | 366.38 | 2041.7 | -563.7 | -474.03 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 5663.16 | 10474.1 | 2216.86 | 972.55 | - | -44.09 | -25.4 | 4.01 | 12.46 |
| 存货的减少(万) | - | 2131.11 | -3350.33 | 928.79 | 260.99 | -2767.88 | -1163.02 | -3677.44 | 4973.84 | 6587.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 325.46 | 1501.49 | -3502.94 | 351.44 | -15266.27 | -29900.17 | -10197.85 | 8786.36 | 87.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 2924.38 | 370.16 | 1599.13 | 11704.22 | 2395.14 | 33329.55 | 22008.56 | -6864.46 | 8023.87 |
| 其他(万) | - | - | - | -10101.24 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 41391.57 | 44121.57 | 60101.95 | 89863.95 | 69378.25 | 62072.87 | 53900.92 | 31199.8 | 56112.72 |
| 现金的期末余额(万) | - | 55564.47 | 65476.41 | 136810.63 | 60307.54 | 40131.24 | 8789.41 | 18086.68 | 10151.74 | 39160.87 |
| 现金的期初余额(万) | - | 65476.41 | 136810.63 | 60307.54 | 40131.24 | 8789.41 | 18086.68 | 10151.74 | 46653 | 35328.23 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -9911.94 | -71334.23 | 76503.09 | 20176.3 | 31341.83 | -9297.27 | 7934.94 | -36501.25 | 3832.65 |