奥锐特605116核心经营数据 |
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当前股价：20.96，市值：85
亿，动态市盈率PE：24.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：1.51%。 其中，历史营业增长率：11.47%，净利增长率：18.79%； 未来三年预估净利增长率：31.91% （24E:36.25%, 25E:32.05%, 26E:27.58%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40619.5 | 40619.5 | 40100 | 40100 | 36000 | 36000 | 36000 | 5280 | - | - |
| 净资产(万) | 196758.52 | 168415.86 | 150799.64 | 138523.24 | 97728.32 | 78754.09 | 68394.67 | 58980.92 | - | - |
| 总资产(万) | 257461.06 | 203284.27 | 172143.33 | 153321.28 | 110024.78 | 92069.72 | 81638.24 | 78182.19 | - | - |
| 营业收入(万) | 126253.09 | 100807.65 | 80336.27 | 72144.02 | 58163.28 | 57541.22 | 54440.18 | 59042.18 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 25.24 | 25.48 | 11.36 | 24.04 | 1.08 | 5.7 | -7.79 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 55655.78 | 48767.65 | 40864.42 | 38053.65 | 28327.11 | 30462.4 | 28025.53 | 28539.36 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 14.12 | 19.34 | 7.39 | 34.34 | -7.01 | 8.7 | -1.8 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 55.92 | 51.62 | 49.13 | 47.25 | 51.3 | 47.06 | 48.52 | 51.66 | - | - |
| 三项费用(万) | 27048.59 | 17527.18 | 13633.19 | 10655.82 | 9394.37 | 8745.85 | 17053.09 | 18819.87 | - | - |
| 费用增长率(%) | 54.32 | 28.56 | 27.94 | 13.43 | 7.42 | -48.71 | -9.39 | - | - | - |
| 费用率(%) | 38.31 | 33.68 | 34.54 | 31.26 | 31.49 | 32.3 | 64.56 | 61.7 | - | - |
| 净利润(万) | 28906.95 | 20821.14 | 16828.14 | 15722.72 | 18613.03 | 13682.99 | 4447.6 | 8183.59 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 38.83 | 23.73 | 7.03 | -15.53 | 36.03 | 207.65 | -45.65 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 38560.56 | 16640.84 | 20157.06 | 21448.11 | 17990.36 | 10976.87 | 11790.77 | 18829.92 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 131.72 | -17.44 | -6.02 | 19.22 | 63.89 | -6.9 | -37.38 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.33 | 0.8 | 1.2 | 1.36 | 0.97 | 0.8 | 2.65 | 2.3 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 15.83 | 13.05 | 11.63 | 13.31 | 21.09 | 18.6 | 6.98 | 27.75 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 33.44 | 30.85 | 31.21 | 34.89 | 75.58 | 501.93 | 210.54 | 334.87 | - | - |
| 资本支出(万) | 30547.54 | 21622.56 | 25061.5 | 15879.97 | 7247.41 | 9414.34 | 10659.79 | 5367.78 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 7669 | 6650 | 5147 | 3202 | 2790 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 196758.52 | 167616.79 | 150624.69 | 138523.24 | 97728.32 | 78754.09 | 68394.67 | 55208.21 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 17.39 | 11.28 | 8.74 | 41.74 | 24.09 | 15.15 | 23.88 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 6063 | 6117 | -3043 | 3045 | 14156 | 4269 | -6188 | 3303 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -78.49 | 231.6 | -168.99 | -287.34 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 4.84 | 4.13 | 3.76 | 3.45 | 2.71 | 2.19 | 1.9 | 10.46 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.71 | 0.52 | 0.42 | 0.39 | 0.52 | 0.38 | 0.12 | 1.64 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABAAA | ABBBA | ABABA | ABABA | ABBAA | ABBAA | ABABA | ABAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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