浙江自然605080核心经营数据 |
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当前股价：17.19，市值：24
亿，动态市盈率PE：18.62，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.52%，净利增长率：10.4%； 未来三年预估净利增长率：22.83% （24E:34.85%, 25E:18.93%, 26E:15.54%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14157.3 | 10112.36 | 10112.36 | 7584.27 | 7584.27 | 7584.27 | 5080 | 5080 | - | - |
| 净资产(万) | 188076.53 | 178551.04 | 161954.92 | 67554.01 | 51599.63 | 38143.89 | 17876.65 | 25290.46 | - | - |
| 总资产(万) | 215603.27 | 199036.56 | 182640.03 | 85940.68 | 71631.17 | 58705.9 | 42319.05 | 51866.96 | - | - |
| 营业收入(万) | 82331.57 | 94580.11 | 84244.2 | 58133.63 | 54494.94 | 50851.77 | 42455.38 | 33880.13 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -12.95 | 12.27 | 44.91 | 6.68 | 7.16 | 19.78 | 25.31 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 54472.35 | 59954.81 | 51592.06 | 34482.59 | 32790.2 | 33022.92 | 27133.74 | 21648.8 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -9.14 | 16.21 | 49.62 | 5.16 | -0.7 | 21.7 | 25.34 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 33.84 | 36.61 | 38.76 | 40.68 | 39.83 | 35.06 | 36.09 | 36.1 | - | - |
| 三项费用(万) | 7860.45 | 6366.88 | 5483.44 | 4919.56 | 4746.25 | 4305.87 | 7934.53 | 3320.84 | - | - |
| 费用增长率(%) | 23.46 | 16.11 | 11.46 | 3.65 | 10.23 | -45.73 | 138.93 | - | - | - |
| 费用率(%) | 28.21 | 18.39 | 16.79 | 20.8 | 21.87 | 24.15 | 51.79 | 27.15 | - | - |
| 净利润(万) | 12818.21 | 20879.23 | 21951.26 | 15954.38 | 13138.14 | 8167.23 | 8943.96 | 6538.23 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -38.61 | -4.88 | 37.59 | 21.44 | 60.86 | -8.68 | 36.79 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 23970.68 | 22772.29 | 14258.6 | 20571.23 | 8577.64 | 6275.09 | 28746.46 | 9001.89 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 5.26 | 59.71 | -30.69 | 139.82 | 36.69 | -78.17 | 219.34 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.87 | 1.09 | 0.65 | 1.29 | 0.65 | 0.77 | 3.21 | 1.38 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.99 | 12.26 | 19.13 | 26.78 | 29.28 | 29.16 | 41.44 | 51.71 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 18.86 | 40.32 | 53.76 | 45.68 | 141.09 | 84.98 | 209.41 | 150.67 | - | - |
| 资本支出(万) | 18069.33 | 15235.48 | 13829.35 | 9852.15 | 10128.03 | 10895.94 | 3175.24 | 1289.5 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 4015 | 3364 | 2529 | 1771 | 1298 | 1370 | 1002 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 186749.36 | 178701.55 | 161954.91 | 67554.01 | 51599.63 | 38143.89 | 17876.65 | 25290.46 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 4.5 | 10.34 | 139.74 | 30.92 | 35.28 | 113.37 | -29.31 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -986 | 9426 | 10651 | 7873 | 4308 | -1359 | 6771 | 5249 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 82.75 | -417 | -120.07 | 29 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 13.19 | 17.67 | 16.02 | 8.91 | 6.8 | 5.03 | 3.52 | 4.98 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.92 | 2.11 | 2.17 | 2.1 | 1.73 | 1.08 | 1.76 | 1.29 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BAABA | BABAA | AAAAA | BABAA | BABAA | BBAAA | BAAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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