五洲特纸605007现金流量表 |
2303 ℃ |
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当前股价：11.24，市值：54
亿，动态市盈率PE：18.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：50.42%。 其中，历史营业增长率：21.24%，净利增长率：16.96%； 未来三年预估净利增长率：27.09% （25E:20.84%, 26E:29.61%, 27E:31.08%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 739673.19 | 591940.05 | 510877.9 | 355485.43 | 238929.46 | 197170.13 | 180996.16 | 170678.75 | 151940.06 | - |
| 收到的税费返还(万) | 18817.2 | 2614.34 | 2401.31 | 6048.84 | 3205.28 | 527.01 | 39.91 | 313.35 | 74.3 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 46993.21 | 118592.6 | 65280.1 | 52536.89 | 19438.73 | 8069.45 | 9460.72 | 5885.75 | 6308.1 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 805483.59 | 713147 | 578559.31 | 414071.17 | 261573.46 | 205766.6 | 190496.79 | 176877.86 | 158322.46 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 687724.14 | 508420.03 | 445532.45 | 309208.34 | 192077.77 | 159019.53 | 154043.46 | 126039.93 | 113621.64 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30663.58 | 21432.8 | 16583.64 | 10916.07 | 7342.7 | 6729.26 | 5292.53 | 4081.57 | 3720.74 | - |
| 支付的各项税费(万) | 37717.03 | 11131.88 | 21498.23 | 19028.43 | 15455.5 | 12994.95 | 14189.73 | 15461.98 | 7919.96 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 58949.95 | 64504.45 | 91325.59 | 47697.06 | 28572.06 | 17120.51 | 14301.02 | 12626 | 13421.13 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 815054.7 | 605489.16 | 574939.91 | 386849.91 | 243448.02 | 195864.26 | 187826.73 | 158209.48 | 138683.48 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -9571.1 | 107657.84 | 3619.4 | 27221.26 | 18125.44 | 9902.34 | 2670.06 | 18668.37 | 19638.98 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 493.49 | 1907.61 | 108.64 | 0.49 | 22.12 | 14.33 | 34.31 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.03 | 5.13 | 24 | 88 | 18.3 | 0.01 | - | 4.45 | 648.18 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 21274 | 66093.92 | 196059.35 | 23159.05 | 5000 | 1085 | 1613.96 | 1652.34 | 22956.92 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 21274.03 | 66592.54 | 197990.96 | 23355.7 | 5018.79 | 1107.13 | 1628.29 | 1691.1 | 23605.11 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 206330.83 | 156970.38 | 98910.63 | 60443.15 | 31491.11 | 29247.72 | 20986.6 | 16456.85 | 7734.71 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 5110.21 | - | - | - | - | - | 1500 | 6100 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 12854.58 | 29536.2 | 249841.92 | 9039.85 | 16288.06 | 4085.4 | 2828.67 | 661.84 | 21113.62 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 219185.41 | 191616.79 | 348752.55 | 69483 | 47779.17 | 33333.13 | 23815.26 | 18618.7 | 34948.33 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -197911.39 | -125024.25 | -150761.59 | -46127.31 | -42760.39 | -32225.99 | -22186.98 | -16927.59 | -11343.22 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 82917.38 | 2430.79 | - | - | 37304.05 | - | 18300 | - | 6100 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 597253.17 | 383132.1 | 324220.13 | 246608.04 | 162527.92 | 149642.27 | 121778.02 | 98984.52 | 101994.29 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 39113.8 | 14555.4 | 490 | 13376.45 | 2000 | 1200 | 3934.6 | 9214.73 | 23383.4 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 719284.34 | 400118.3 | 324710.13 | 259984.49 | 201831.98 | 150842.27 | 144012.62 | 108199.25 | 131477.7 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 393918.41 | 347617.29 | 188894.16 | 156052.55 | 160387.62 | 124120.09 | 104951.33 | 105754.44 | 106196.86 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 22402.09 | 14441.57 | 18948.04 | 14024.79 | 3515.82 | 3647.82 | 2622.73 | 2076.89 | 2301.57 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 45529.14 | 23234.98 | 18672.62 | 15791.26 | 4897.85 | 686.64 | 11730.19 | 4526.45 | 29033.27 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 461849.64 | 385293.85 | 226514.82 | 185868.6 | 168801.28 | 128454.55 | 119304.25 | 112357.77 | 137531.7 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 257434.7 | 14824.45 | 98195.31 | 74115.89 | 33030.69 | 22387.72 | 24708.37 | -4158.52 | -6054 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -558.52 | 184.17 | -793.53 | 608.17 | 436.46 | -536.63 | -352.84 | -18.5 | -4.06 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 49393.69 | -2357.8 | -49740.41 | 55818.02 | 8832.21 | -472.57 | 4838.62 | -2436.24 | 2237.69 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18526.78 | 20876.82 | 70617.23 | 14799.21 | 5967 | 6439.57 | 1600.95 | 4037.19 | 1799.5 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 67920.47 | 18519.03 | 20876.82 | 70617.23 | 14799.21 | 5967 | 6439.57 | 1600.95 | 4037.19 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 36233.89 | 27477.1 | 20519.63 | 39016.05 | 33855.68 | 19925.16 | 16535.39 | 17164.07 | 10329.36 | - |
| 资产减值准备(万) | 429.68 | 355 | 2573.96 | 1077.9 | -186.71 | 787.03 | 71.42 | 521.57 | 2736.92 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 29885.47 | 18098.86 | 19457.3 | 12378.12 | 9054.51 | 8102.42 | 4765.66 | 4714.47 | 4666.85 | - |
| 无形资产摊销(万) | 1935.04 | 1378.79 | 441.52 | 192.53 | 146.61 | 125.08 | 119.48 | 105.03 | 49.03 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 0.95 | 117.36 | 131.87 | 11.34 | 24.41 | 27.79 | 25.06 | 27.7 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -24.04 | -1.94 | -19.3 | -13.85 | -10.5 | - | - | -3.42 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.32 | - | - | - | - | 0.59 | - | 0.22 | 25.64 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -316.28 | - | -5.86 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 14293.69 | 9692.34 | 12111.33 | 3401.55 | 589.9 | 3579.1 | 3360.51 | 1247.09 | 3872.88 | - |
| 投资损失(万) | - | 1831.97 | -1907.61 | -102.78 | 35.31 | -22.12 | -14.33 | -34.31 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2225.25 | -6136.7 | -3592.72 | -753.84 | -68.24 | -99.83 | 2.48 | -118.29 | -814.11 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 5.42 | 389.55 | - | - | -201.47 | 46.99 | 40.72 | 55.47 | 58.29 | - |
| 存货的减少(万) | -41487.95 | 7652.58 | -9083.24 | -14539.38 | -20369.98 | -1288.25 | -4999.54 | 2493.02 | -2032.81 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -103040.14 | 3021.01 | -103387.19 | -16885.35 | -20837.34 | -34985.94 | -20834.44 | -4562.08 | -4921.84 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 52979.51 | 43261.97 | 66331.17 | 3318.43 | 16112.18 | 13707.7 | 3594.91 | -3232.03 | 5641.08 | - |
| 其他(万) | 528.62 | 538.97 | - | - | - | - | - | 292.5 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -9571.1 | 107657.84 | 3619.4 | 27221.26 | 18125.44 | 9902.34 | 2670.06 | 18668.37 | 19638.98 | - |
| 现金的期末余额(万) | 67920.47 | 18519.03 | 20876.82 | 70617.23 | 14799.21 | 5967 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 18526.78 | 20876.82 | 70617.23 | 14799.21 | 5967 | 6439.57 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 49393.69 | -2357.8 | -49740.41 | 55818.02 | 8832.21 | -472.57 | - | - | - | - |