五洲特纸605007核心经营数据 |
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当前股价：11.5，市值：55
亿，动态市盈率PE：18.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：50.42%。 其中，历史营业增长率：21.24%，净利增长率：16.96%； 未来三年预估净利增长率：27.09% （25E:20.84%, 26E:29.61%, 27E:31.08%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 47690.07 | 40389.7 | 40021.95 | 40001 | 40001 | 36000 | 36000 | 17700 | 17700 | - |
| 净资产(万) | 355523.53 | 244219.44 | 220335.71 | 211571.88 | 168754.81 | 100864.01 | 80938.85 | 46103.46 | 30131.94 | - |
| 总资产(万) | 1147210 | 770245.45 | 656691.85 | 454556.68 | 339558.48 | 251917.53 | 197672.35 | 148471.08 | 144086.1 | - |
| 营业收入(万) | 765563.04 | 651930.85 | 596207.56 | 368952.17 | 263466.23 | 237592.79 | 214900.14 | 186089.56 | 164001.68 | - |
| 营业收入增长率(%) | 17.43 | 9.35 | 61.59 | 40.04 | 10.89 | 10.56 | 15.48 | 13.47 | - | - |
| 营业成本(万) | 689989.79 | 589382.28 | 543856.12 | 305210.35 | 202537.58 | 192071.03 | 178802.54 | 148669.64 | 132815.65 | - |
| 营业成本增长率(%) | 17.07 | 8.37 | 78.19 | 50.69 | 5.45 | 7.42 | 20.27 | 11.94 | - | - |
| 毛利率(%) | 9.87 | 9.59 | 8.78 | 17.28 | 23.13 | 19.16 | 16.8 | 20.11 | 19.02 | - |
| 三项费用(万) | 26531.2 | 20477.05 | 21340.09 | 10651.32 | 17457.57 | 18072.78 | 15392.45 | 12283.22 | 13082.22 | - |
| 费用增长率(%) | 29.57 | -4.04 | 100.35 | -38.99 | -3.4 | 17.41 | 25.31 | -6.11 | - | - |
| 费用率(%) | 35.11 | 32.74 | 40.76 | 16.71 | 28.65 | 39.7 | 42.64 | 32.83 | 41.95 | - |
| 净利润(万) | 36233.89 | 27477.1 | 20519.63 | 39016.05 | 33855.68 | 19925.16 | 16535.39 | 17164.07 | 10329.36 | - |
| 净利润增长率(%) | 31.87 | 33.91 | -47.41 | 15.24 | 69.91 | 20.5 | -3.66 | 66.17 | - | - |
| 经营现金流(万) | -9571.1 | 107657.84 | 3619.4 | 27221.26 | 18125.44 | 9902.34 | 2670.06 | 18668.37 | 19638.98 | - |
| 现金流增长率(%) | -108.89 | 2874.47 | -86.7 | 50.18 | 83.04 | 270.87 | -85.7 | -4.94 | - | - |
| 净利润现金比(-) | -0.26 | 3.92 | 0.18 | 0.7 | 0.54 | 0.5 | 0.16 | 1.09 | 1.9 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.08 | 11.83 | 9.5 | 20.52 | 25.11 | 21.92 | 26.03 | 45.03 | 68.56 | - |
| 生产资本回报率(%) | 6.14 | 6.67 | 8.09 | 21.32 | 26.3 | 39.71 | 408.47 | 444.64 | 295.3 | - |
| 资本支出(万) | 206330.83 | 156970.38 | 98910.63 | 60443.15 | 31491.11 | 29247.72 | 20986.6 | 16456.85 | 7734.71 | - |
| 折旧和摊销(万) | 31821 | 19479 | 20016 | 12703 | 9212 | 8252 | 4913 | 4845 | 4744 | - |
| 归属股东权益(万) | 353120.24 | 242208.85 | 220335.71 | 211571.88 | 168754.81 | 100864.01 | 80938.85 | 46103.46 | 30131.94 | - |
| 股东权益增长率(%) | 45.79 | 9.93 | 4.14 | 25.37 | 67.31 | 24.62 | 75.56 | 53.01 | - | - |
| 自由现金流(万) | -138326 | -110206 | -58375 | -8724 | 11577 | -1071 | 462 | 5552 | 7339 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -100 | -1180.95 | -331.82 | -91.68 | -24.35 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.4 | 6 | 5.51 | 5.29 | 4.22 | 2.8 | 2.25 | 2.6 | 1.7 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.76 | 0.68 | 0.51 | 0.98 | 0.85 | 0.55 | 0.46 | 0.97 | 0.58 | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCBA | CBABA | CBBBA | CABAA | BABAA | CBBAA | CBBAA | BBAAA | CBAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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