洛阳钼业603993现金流量表 |
4423 ℃ |
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当前股价：6.85，市值：1480
亿，动态市盈率PE：10.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-76.31%。 其中，历史营业增长率：24.08%，净利增长率：8.78%； 未来三年预估净利增长率：-28.76% （24E:-71.81%, 25E:14.16%, 26E:12.35%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 18870240.07 | 18111560.78 | 17891170.59 | 12443002.06 | 7178625.27 | 2924339.48 | 2459424.95 | 764487.76 | 462721.44 | 785961.79 |
| 收到的税费返还(万) | 22097.14 | 17995.84 | 21060.4 | 20172.92 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 354380.83 | 582496.15 | 75506.86 | 443396.9 | 475325.8 | 113628.06 | 65481.51 | 42465.58 | 48870.37 | 11958.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 19246718.04 | 18712052.77 | 17987737.84 | 12906571.87 | 7653951.06 | 3037967.53 | 2524906.46 | 806953.34 | 511591.8 | 797920.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16281714.74 | 15834457.78 | 16468904.09 | 11235659.07 | 6632848.2 | 1383863.48 | 1173623.44 | 327093.6 | 188782.74 | 237221.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 346677.17 | 303691.14 | 282117.66 | 218611.09 | 230795.3 | 205833.76 | 177018.92 | 80787.75 | 63992.42 | 69188.38 |
| 支付的各项税费(万) | 978168.64 | 959824.47 | 444156.89 | 373098.84 | 416833.47 | 387680.55 | 204012.68 | 67911.45 | 90909.16 | 109279.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 85957.15 | 68703.26 | 173494.39 | 229957.51 | 202991.31 | 117136.39 | 127370.24 | 39677.89 | 32030.29 | 18725.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 17692517.69 | 17166676.66 | 17368673.04 | 12057326.51 | 7483468.28 | 2094514.17 | 1682025.27 | 515470.7 | 375714.61 | 434415.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1554200.35 | 1545376.11 | 619064.81 | 849245.36 | 170482.79 | 943453.36 | 842881.19 | 291482.64 | 135877.19 | 363504.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 401251.76 | 799494.71 | 935748.05 | 1482806.79 | 478417.68 | 607681.56 | 200281.29 | 333592.85 | 1222331 | 466835.8 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 246726.9 | 159911.33 | 20261.75 | 61030.87 | 163277.45 | 20715.7 | 9333.08 | 27086.19 | 25086.68 | 29230.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 39753.52 | 4803.73 | 2128.26 | 11410.57 | 2441.72 | 4363.04 | 2699.04 | 2929.95 | 1251.84 | 7323.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 101084.65 | 7375.72 | 5550.5 | - | - | - | - | - | 0.43 | 81437.34 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 59607.02 | 191091.51 | 107785.35 | 249197.63 | 300962.48 | - | - | - | 16370.87 | 3420 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 848423.84 | 1162676.99 | 1071473.92 | 1804445.87 | 945099.34 | 632760.3 | 212313.41 | 363608.99 | 1265040.82 | 588246.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1292439.81 | 1051775.93 | 428167.56 | 762178.91 | 271862.22 | 280736.74 | 106647.61 | 85426.15 | 59298.26 | 60156.56 |
| 投资所支付的现金(万) | 564552.31 | 626452.46 | 923947.82 | 1613992.8 | 509528.3 | 485221.35 | 483428.76 | 141619.29 | 1212284.74 | 922900 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 59796 | 206900.96 | - | - | 2810466.17 | 8.63 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 57300.35 | 221614.03 | 208538.5 | 308957.79 | 224718.12 | 106521.01 | 33159.67 | 90896.45 | 10000 | 13115.88 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1914292.47 | 1899842.42 | 1560653.88 | 2744925.5 | 1213009.61 | 872479.1 | 623236.03 | 3128408.06 | 1281591.62 | 996172.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1065868.63 | -737165.42 | -489179.96 | -940479.63 | -267910.27 | -239718.8 | -410922.62 | -2764799.07 | -16550.8 | -407925.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 99703.48 | 100455.96 | - | - | - | 1785863.27 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 3.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7174417.59 | 5948271.98 | 4543096.62 | 3765807.46 | 3209174.03 | 857193.23 | 1056050.62 | 2942920.87 | 728954.97 | 532639.8 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 315051.88 | 507620.04 | 1176211.82 | 371544.69 | 290327.81 | 301396.89 | 148519.61 | 302728.31 | 148256.89 | 99209.33 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7489469.47 | 6555595.5 | 5819764.4 | 4137352.15 | 3499501.84 | 1158590.12 | 2990433.49 | 3245649.18 | 877211.86 | 631849.13 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7390835.45 | 6135903.33 | 4522761.45 | 3355416.59 | 3137219.45 | 999966.38 | 1103895.07 | 518663.97 | 428542.44 | 62882.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 676225.53 | 479167.2 | 260070.82 | 267878.52 | 420315.42 | 264612.64 | 214730.54 | 110837.42 | 133334.77 | 97425.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 16516.64 | 4175.94 | - | - | 34752.04 | 16157.01 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 283055.25 | 150179.56 | 248068.39 | 471826.95 | 966704.1 | 278656.04 | 934604.28 | 217078.79 | 107914.84 | 42616.19 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8350116.22 | 6765250.09 | 5030900.66 | 4095122.06 | 4524238.97 | 1543235.06 | 2253229.89 | 846580.18 | 669792.04 | 202924.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -860646.76 | -209654.59 | 788863.74 | 42230.09 | -1024737.13 | -384644.94 | 737203.6 | 2399069 | 207419.82 | 428925.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 79636.57 | 266729.69 | -24374.55 | -45325.53 | 37319.04 | 26838.88 | -33041.15 | 18052 | 8911.92 | -2404.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -292678.47 | 865285.78 | 894374.04 | -94329.71 | -1084845.58 | 345928.5 | 1136121.02 | -56195.42 | 335658.13 | 382099.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2904554.87 | 2039269.08 | 1144895.04 | 1239224.75 | 2324070.33 | 1978141.83 | 842020.81 | 898216.23 | 562558.1 | 180458.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2611876.4 | 2904554.87 | 2039269.08 | 1144895.04 | 1239224.75 | 2324070.33 | 1978141.83 | 842020.81 | 898216.23 | 562558.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 853062.26 | 719170.08 | 542761.33 | 247864.05 | 176584.84 | 515004.15 | 359561.54 | 101923.84 | 70310.84 | 180020.18 |
| 资产减值准备(万) | 14066.5 | 6527.31 | 6072.53 | 24680.88 | 3824.61 | 6658.27 | 5660.15 | 35185.53 | 23044.26 | 10555.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 219424.88 | 281874.75 | 226135.8 | 247323.88 | 235429.46 | 261478.91 | 290919.71 | 84966.94 | 55842.93 | 61234.94 |
| 无形资产摊销(万) | 50097.48 | 151873.26 | 172883.83 | 163481.48 | 135140 | 132766.76 | 172144.32 | 31044.28 | 18652 | 19717.57 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6549.02 | 4425.96 | 3838.58 | 3206.54 | 2660.78 | 1894.93 | 1533.93 | 1216.06 | 1116.53 | 1311.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -283.46 | -2912.8 | 527.46 | 81.27 | 6426.57 | 3112.2 | 1749.16 | -577.06 | 3804.12 | 2938.53 |
| 固定资产报废损失(万) | 1985.35 | 3363.85 | 1283 | 6137.89 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -168050.36 | 161083.03 | 336774.86 | 230099.41 | 109045.11 | -12240.8 | 47176.59 | -4642.03 | 277.32 | -88.84 |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -739.05 | -739.05 | -739.05 | -741.78 | -741.71 | -741.52 | -741.54 | -2574.88 | -4513.25 | -4028.22 |
| 预计负债(万) | 7645.8 | 20044.83 | 2031.5 | -23867.47 | 89.76 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 459064.88 | 296941.24 | 180315.94 | 158140.49 | 207788.59 | 161997.86 | 164781.46 | 80951.84 | 43176.61 | 26505.24 |
| 投资损失(万) | -248330.29 | -72591.95 | -11029.59 | -40881.54 | -19462.94 | -20226.98 | -10869.9 | -17418.26 | -11659.33 | -53175.82 |
| 递延所得税资产减少(万) | -66512.48 | 31376.43 | -48934.1 | -203641.66 | -57029.78 | -101465.27 | -50438.05 | -896.18 | -9461.7 | -17155.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 41175.54 | -561270.51 | -620617.72 | -189384.65 | -273812.97 | -116795.25 | -108766.06 | 7536.75 | -20002.12 | 33902.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -263780.55 | 286348.19 | -53940.89 | -326030.44 | -111058.58 | 84884.03 | -71084.43 | -55291.14 | 44135.23 | 36876.42 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 579217.67 | 117848.86 | -213603.8 | 534475.27 | -231448.83 | 24058.57 | 26338.73 | 41687.39 | -12172.96 | 49824.84 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1554200.35 | 1545376.11 | 619064.81 | 849245.36 | 170482.79 | 943453.36 | 842881.19 | 291482.64 | 135877.19 | 363504.71 |
| 现金的期末余额(万) | 2611876.4 | 2904554.87 | 2039269.08 | 1144895.04 | 1239224.75 | 2324070.33 | 1978141.83 | 842020.81 | 898216.23 | 77478.1 |
| 现金的期初余额(万) | 2904554.87 | 2039269.08 | 1144895.04 | 1239224.75 | 2324070.33 | 1978141.83 | 842020.81 | 898216.23 | 77478.1 | 170458.32 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 485080 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 485080 | 10000 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -292678.47 | 865285.78 | 894374.04 | -94329.71 | -1084845.58 | 345928.5 | 1136121.02 | -56195.42 | 335658.13 | 382099.78 |