松霖科技603992核心经营数据

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当前股价:18,市值:73 亿,动态市盈率PE:21.84, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:21.8%。
其中,历史营业增长率:13.08%,净利增长率:10.87%; 未来三年预估净利增长率:31.01% (23E:43.80%, 24E:24.33%, 25E:25.78%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 40100.99 40100.99 40100.99 40100.99 36000.99 36000.99 21371.64 21371.64 - -
净资产(万) 237828.89 242270.56 200635.09 180645.04 114619.59 94240.07 117771.21 96589.67 - -
总资产(万) 441706.42 403566.07 272145.35 237569.03 160106.41 137685.19 171977.01 157348.02 - -
营业收入(万) 318052.84 297699.85 203481.6 173862.88 175866.71 173543.35 146742.65 134544.6 - -
营业收入增长率(%) 6.84 46.3 17.04 -1.14 1.34 18.26 9.07 - - -
营业成本(万) 220139.95 209746.41 133176.81 113395.71 119807.7 120905.75 97609.46 95993.74 - -
营业成本增长率(%) 4.96 57.49 17.44 -5.35 -0.91 23.87 1.68 - - -
毛利率(%) 30.79 29.54 34.55 34.78 31.88 30.33 33.48 28.65 - -
三项费用(万) 41490.49 37040.74 28673.27 22343.03 19167.12 31093.65 24874.23 23288.05 - -
费用增长率(%) 12.01 29.18 28.33 16.57 -38.36 25 6.81 - - -
费用率(%) 42.37 42.11 40.78 36.95 34.19 59.07 50.63 60.41 - -
净利润(万) 28544.37 31212.41 27049.21 23417.89 23619.53 17780.86 21181.05 12681.27 - -
净利润增长率(%) -8.55 15.39 15.51 -0.85 32.84 -16.05 67.03 - - -
经营现金流(万) 61549.72 28825.24 35073.48 26735.31 31471.75 18009.69 28657.06 19756.12 - -
现金流增长率(%) 113.53 -17.81 31.19 -15.05 74.75 -37.15 45.05 - - -
净利润现金比(-) 2.16 0.92 1.3 1.14 1.33 1.01 1.35 1.56 - -
净资产收益率ROE(%) 11.89 14.09 14.19 15.86 22.62 16.77 19.76 26.26 - -
生产资本回报率(%) 21.29 23.85 34.28 37 73.89 56.12 54.35 41.71 - -
资本支出(万) 21393.82 33556.76 33148.4 29883.02 6250.34 12573.11 6062.45 5512.7 - -
折旧和摊销(万) 14195 10269 6886 5566 5507 - - - - -
归属股东权益(万) 217520.17 222627.8 200635.09 180645.04 114619.59 94240.07 117771.21 96589.67 - -
股东权益增长率(%) -2.29 10.96 11.07 57.6 21.63 -19.98 21.93 - - -
自由现金流(万) 18915 6842 787 -899 22876 5208 15119 7169 - -
自由现金流增长率(%) - - - -103.93 339.25 -65.55 110.89 - - -
每股股东权益(元) 5.42 5.55 5 4.5 3.18 2.62 5.51 4.52 - -
每股股东收益(元) 0.65 0.75 0.67 0.58 0.66 0.49 0.99 0.59 - -
同业推荐: 东宏股份603856, 东方雨虹002271, 东鹏控股003012, 曲美家居603818, 兔宝宝002043, 科顺股份300737,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BBABA BBBBA BBABA BBAAA BBAAA BBAAA BBAAA BBAAA CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-- +-- +-+ +-- ++- ++- +-+ --- ---
现金流分析 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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