松霖科技603992核心经营数据

2964 ℃
当前股价:16.93,市值:69 亿,动态市盈率PE:16.44, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:73.89%。
其中,历史营业增长率:10.47%,净利增长率:13.63%; 未来三年预估净利增长率:26.48% (24E:36.92%, 25E:21.90%, 26E:21.22%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 40798.8 40100.99 40100.99 40100.99 40100.99 36000.99 36000.99 21371.64 21371.64 -
净资产(万) 257161.06 237828.89 242270.56 200635.09 180645.04 114619.59 94240.07 117771.21 96589.67 -
总资产(万) 425218.63 441706.42 403566.07 272145.35 237569.03 160106.41 137685.19 171977.01 157348.02 -
营业收入(万) 298341.99 318052.84 297699.85 203481.6 173862.88 175866.71 173543.35 146742.65 134544.6 -
营业收入增长率(%) -6.2 6.84 46.3 17.04 -1.14 1.34 18.26 9.07 - -
营业成本(万) 193850.23 220139.95 209746.41 133176.81 113395.71 119807.7 120905.75 97609.46 95993.74 -
营业成本增长率(%) -11.94 4.96 57.49 17.44 -5.35 -0.91 23.87 1.68 - -
毛利率(%) 35.02 30.79 29.54 34.55 34.78 31.88 30.33 33.48 28.65 -
三项费用(万) 37905.29 41490.49 37040.74 28673.27 22343.03 19167.12 31093.65 24874.23 23288.05 -
费用增长率(%) -8.64 12.01 29.18 28.33 16.57 -38.36 25 6.81 - -
费用率(%) 36.28 42.37 42.11 40.78 36.95 34.19 59.07 50.63 60.41 -
净利润(万) 39109.38 28544.37 31212.41 27049.21 23417.89 23619.53 17780.86 21181.05 12681.27 -
净利润增长率(%) 37.01 -8.55 15.39 15.51 -0.85 32.84 -16.05 67.03 - -
经营现金流(万) 47676.87 61549.72 28825.24 35073.48 26735.31 31471.75 18009.69 28657.06 19756.12 -
现金流增长率(%) -22.54 113.53 -17.81 31.19 -15.05 74.75 -37.15 45.05 - -
净利润现金比(-) 1.22 2.16 0.92 1.3 1.14 1.33 1.01 1.35 1.56 -
净资产收益率ROE(%) 15.8 11.89 14.09 14.19 15.86 22.62 16.77 19.76 26.26 -
生产资本回报率(%) 27.01 21.29 23.85 34.28 37 73.89 56.12 54.35 41.71 -
资本支出(万) 15120.38 21393.82 33556.76 33148.4 29883.02 6250.34 12573.11 6062.45 5512.7 -
折旧和摊销(万) 15153 14195 10269 6886 5566 5507 - - - -
归属股东权益(万) 257161.06 217520.17 222627.8 200635.09 180645.04 114619.59 94240.07 117771.21 96589.67 -
股东权益增长率(%) 18.22 -2.29 10.96 11.07 57.6 21.63 -19.98 21.93 - -
自由现金流(万) 35282 18915 6842 787 -899 22876 5208 15119 7169 -
自由现金流增长率(%) - - - - -103.93 339.25 -65.55 110.89 - -
每股股东权益(元) 6.3 5.42 5.55 5 4.5 3.18 2.62 5.51 4.52 -
每股股东收益(元) 0.86 0.65 0.75 0.67 0.58 0.66 0.49 0.99 0.59 -
同业推荐: 梦百合603313, 江山欧派603208, 北京利尔002392, 志邦家居603801, 蒙娜丽莎002918, 恒林股份603661,
 
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
经营画像 BBAAA BBABA BBBBA BBABA BBAAA BBAAA BBAAA BBAAA BBAAA CABCB
经营分析 2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-+ +-- +-- +-+ +-- ++- ++- +-+ ---
现金流分析 2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
相关文章: