金诚信603979现金流量表 |
3694 ℃ |
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当前股价：38，市值：237
亿，动态市盈率PE：16.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：31.06%。 其中，历史营业增长率：13.91%，净利增长率：15.2%； 未来三年预估净利增长率：36.76% （24E:52.46%, 25E:41.44%, 26E:18.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 718505.74 | 509654.02 | 431542.01 | 315868.74 | 304175.72 | 246160.87 | 190238.76 | 167987.94 | 171454.8 | 201234.27 |
| 收到的税费返还(万) | 9865.25 | 11062.83 | 8042.74 | 3549.38 | 2198.27 | 2547.37 | - | 348.41 | 102.31 | 259.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 50854.93 | 35397.66 | 40101.34 | 8032.29 | 8454.01 | 6685.09 | 2431.6 | 6092.5 | 9226.14 | 3451.25 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 779225.92 | 556114.51 | 479686.1 | 327450.4 | 314828 | 255393.33 | 192670.35 | 174428.85 | 180783.25 | 204945.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 362529.39 | 209458.66 | 221420.55 | 161005.44 | 150296 | 146918.46 | 103843.02 | 75075.02 | 113978.17 | 110143.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 190740.21 | 145877.95 | 110242.95 | 77654.65 | 71546.97 | 58927.25 | 45549.68 | 44908.31 | 51182.14 | 51055.8 |
| 支付的各项税费(万) | 63170.49 | 46897.7 | 21661.17 | 23993.21 | 17648.39 | 17808.38 | 17106.34 | 22641.47 | 24829.8 | 24554 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 54288.69 | 58190.19 | 57504.03 | 18801.83 | 17862.45 | 13516.15 | 13562.49 | 7515.71 | 8875.18 | 11576.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 670728.77 | 460424.5 | 410828.71 | 281455.13 | 257353.8 | 237170.24 | 180061.54 | 150140.51 | 198865.29 | 197329.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 108497.15 | 95690.01 | 68857.39 | 45995.28 | 57474.19 | 18223.09 | 12608.81 | 24288.34 | -18082.04 | 7615.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 8205.98 | - | - | 3255 | 12000 | 94400 | 161100 | 57530 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 32.84 | 200.53 | - | 310.47 | - | 62.04 | 743.94 | 1204.98 | 536.52 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1989.38 | 401.03 | 1751.93 | 2940.11 | 0.51 | 1920.65 | 78.75 | 541.68 | 13.17 | 11.01 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 9.93 | 86.44 | - | 363.87 | 253.86 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2022.22 | 8807.54 | 1751.93 | 3250.57 | 3265.44 | 14069.13 | 95222.68 | 163210.53 | 58333.55 | 11.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 166709.89 | 159878.04 | 54793.7 | 38949.93 | 25492.24 | 40858.06 | 32498.71 | 15399.42 | 16934.69 | 14558.11 |
| 投资所支付的现金(万) | 27900.76 | 8236 | 2558.49 | 9028.26 | 11993.21 | 12000 | 96400.01 | 173100 | 58838 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 18117.71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2822.32 | 6757.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 197432.97 | 174871.34 | 75469.89 | 47978.19 | 37485.45 | 52858.06 | 128898.72 | 188499.42 | 75772.69 | 14558.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -195410.76 | -166063.8 | -73717.96 | -44727.62 | -34220.01 | -38788.93 | -33676.04 | -25288.89 | -17439.14 | -14547.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 99152 | 110 | - | 1176 | - | 155305 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 110 | - | 1176 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 170262.64 | 146781.27 | 62393.6 | 75257.64 | 78394.58 | 104767.29 | 77341.15 | 66000 | 87148.5 | 79500 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 11880 | 19800 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 30948.55 | 40628.61 | 10937.97 | 6442.72 | 1176 | 490 | 2000 | 2000 | - | 30 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 201211.19 | 187409.88 | 73331.57 | 180852.36 | 79680.58 | 117137.29 | 100317.15 | 68000 | 242453.5 | 79530 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 89880.11 | 70681.41 | 82348.24 | 67745.92 | 96581.76 | 85592.38 | 70298.46 | 59050 | 124148.5 | 56480 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 23069.21 | 14757.2 | 9748.96 | 10295.88 | 12479.9 | 10915.31 | 5353.06 | 5449.98 | 7305.61 | 8654.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 16013.39 | 13180.17 | 7182.21 | 3303.7 | 2350.56 | 7657.28 | 653.2 | 115.32 | 6115.87 | 5594.71 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 128962.72 | 98618.78 | 99279.41 | 81345.5 | 111412.22 | 104164.97 | 76304.73 | 64615.3 | 137569.98 | 70729.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 72248.47 | 88791.1 | -25947.84 | 99506.86 | -31731.65 | 12972.32 | 24012.42 | 3384.7 | 104883.52 | 8800.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 943.76 | 4847.96 | -1604.27 | -4151.66 | -120.64 | 1597.28 | -664.94 | 82.38 | 313.62 | -83.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13721.38 | 23265.27 | -32412.68 | 96622.86 | -8598.11 | -5996.24 | 2280.26 | 2466.53 | 69675.95 | 1785.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 187857.81 | 164592.54 | 197005.22 | 100382.36 | 108980.47 | 114976.71 | 112696.45 | 110229.92 | 40553.96 | 38768.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 174136.43 | 187857.81 | 164592.54 | 197005.22 | 100382.36 | 108980.47 | 114976.71 | 112696.45 | 110229.92 | 40553.96 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 103172.08 | 60500.21 | 45735.35 | 35825.84 | 30724.34 | 28862.63 | 20538.83 | 17151.11 | 20388.08 | 28332.08 |
| 资产减值准备(万) | 1329.91 | -259.39 | -1095.86 | -404.02 | -151.05 | 2113.93 | 6609.62 | 7854.53 | 4946.97 | 3118.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 46453.77 | 31026.23 | 23748.17 | 23909.54 | 21033.47 | 17818.99 | 14217.55 | 14058.7 | 13355.29 | 12394.08 |
| 无形资产摊销(万) | 1983.49 | 934.06 | 714.8 | 939.81 | 1048.58 | 341.15 | 310.08 | 238.17 | 138.17 | 124.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1361.17 | 977.07 | 315.39 | 382.3 | 234.4 | 207.91 | 297 | 313.33 | 229.92 | 164.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -188.54 | -103.04 | 27.43 | 78.21 | 14.52 | -1214.64 | 72.21 | -101.03 | 48.89 | 103.24 |
| 固定资产报废损失(万) | 1176.05 | 350.9 | 366.83 | 605.57 | 766.75 | 264.79 | 289.7 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 179.04 | 749.36 | -1026.64 | -118.14 | 149.71 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9383.25 | 2215.32 | 11649.78 | 8293.74 | 8530.85 | 6683.96 | 3632.51 | 3355.39 | 4308.45 | 5196.39 |
| 投资损失(万) | 8394.55 | 3198.05 | 2188.95 | 3247.91 | -9.93 | -148.48 | -708.31 | -1165.03 | -536.52 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -12024.52 | -13462.93 | -1172.36 | -2854 | -192.61 | -2409.33 | -1077.5 | 435.83 | -1469.12 | -1235.61 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1544.68 | 1714.93 | -532.82 | 3985.65 | 1647.86 | -124.46 | 457.73 | 1852.54 | 1483.28 | - |
| 存货的减少(万) | -49428.85 | -37716.16 | -17350.11 | -5762.2 | -17102.12 | -22392.61 | -7560.75 | 5533.55 | -2760.69 | -2198.12 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -66771.4 | -45799.59 | -54074.19 | -64017.32 | -4009.82 | 34357.61 | -15509.46 | -33693.42 | -62855.88 | -50099.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 48565.22 | 77199.76 | 48909.87 | 34723.1 | 10287 | -45697.89 | -8829.74 | 8812.86 | 4657.37 | 11228.11 |
| 其他(万) | -2550.77 | 3815.47 | 331.2 | -414.01 | 62.57 | -440.47 | -130.66 | -358.21 | -16.25 | 487.33 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 108497.15 | 95690.01 | 68857.39 | 45995.28 | 57474.19 | 18223.09 | 12608.81 | 24288.34 | -18082.04 | 7615.68 |
| 融资租入固定资产(万) | 8751.87 | 3077.83 | 7527.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 174136.43 | 187857.81 | 164592.54 | 197005.22 | 100382.36 | 108980.47 | 114976.71 | 112696.45 | 110229.92 | 40553.96 |
| 现金的期初余额(万) | 187857.81 | 164592.54 | 197005.22 | 100382.36 | 108980.47 | 114976.71 | 112696.45 | 110229.92 | 40553.96 | 38768.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13721.38 | 23265.27 | -32412.68 | 96622.86 | -8598.11 | -5996.24 | 2280.26 | 2466.53 | 69675.95 | 1785.6 |