金诚信603979核心经营数据 |
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当前股价：38，市值：237
亿，动态市盈率PE：16.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：31.06%。 其中，历史营业增长率：13.91%，净利增长率：15.2%； 未来三年预估净利增长率：36.76% （24E:52.46%, 25E:41.44%, 26E:18.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 60213.82 | 60179.27 | 59396.65 | 58340.84 | 58340.84 | 58500 | 58500 | 45000 | 37500 | 28000 |
| 净资产(万) | 727918.26 | 618914.08 | 535331.14 | 482176.74 | 436144.52 | 407303.5 | 385133.64 | 369225.23 | 353137.28 | 181724.11 |
| 总资产(万) | 1362527.53 | 1127059.71 | 868403.51 | 808059.67 | 657239.38 | 627280.49 | 563395.23 | 492749.45 | 457798.91 | 327195.14 |
| 营业收入(万) | 739921.45 | 535485.99 | 450381.06 | 386345.46 | 343396.45 | 310519.02 | 244034.51 | 239607.62 | 260652.48 | 278663.47 |
| 营业收入增长率(%) | 38.18 | 18.9 | 16.57 | 12.51 | 10.59 | 27.24 | 1.85 | -8.07 | -6.46 | 5.66 |
| 营业成本(万) | 515333 | 391778.52 | 329767.33 | 277553.84 | 249340.69 | 231095.24 | 176858.91 | 176931.09 | 196750.23 | 204716.6 |
| 营业成本增长率(%) | 31.54 | 18.8 | 18.81 | 11.32 | 7.9 | 30.67 | -0.04 | -10.07 | -3.89 | 9.47 |
| 毛利率(%) | 30.35 | 26.84 | 26.78 | 28.16 | 27.39 | 25.58 | 27.53 | 26.16 | 24.52 | 26.54 |
| 三项费用(万) | 51486.36 | 41712.48 | 42531.76 | 39469.27 | 39143.33 | 34522.4 | 32551.51 | 27596.77 | 26423.87 | 29430.03 |
| 费用增长率(%) | 23.43 | -1.93 | 7.76 | 0.83 | 13.39 | 6.05 | 17.95 | 4.44 | -10.21 | 28.88 |
| 费用率(%) | 22.92 | 29.03 | 35.26 | 36.28 | 41.62 | 43.47 | 48.46 | 44.03 | 41.35 | 39.8 |
| 净利润(万) | 103172.08 | 60500.21 | 45735.35 | 35825.84 | 30724.34 | 28862.63 | 20538.83 | 17151.11 | 20388.08 | 28332.08 |
| 净利润增长率(%) | 70.53 | 32.28 | 27.66 | 16.6 | 6.45 | 40.53 | 19.75 | -15.88 | -28.04 | -26.51 |
| 经营现金流(万) | 108497.15 | 95690.01 | 68857.39 | 45995.28 | 57474.19 | 18223.09 | 12608.81 | 24288.34 | -18082.04 | 7615.68 |
| 现金流增长率(%) | 13.38 | 38.97 | 49.71 | -19.97 | 215.39 | 44.53 | -48.09 | -234.32 | -337.43 | -34.3 |
| 净利润现金比(-) | 1.05 | 1.58 | 1.51 | 1.28 | 1.87 | 0.63 | 0.61 | 1.42 | -0.89 | 0.27 |
| 净资产收益率ROE(%) | 15.32 | 10.48 | 8.99 | 7.8 | 7.29 | 7.28 | 5.45 | 4.75 | 7.62 | 16.74 |
| 生产资本回报率(%) | 25.72 | 19.46 | 24.93 | 26.65 | 22.41 | 27.45 | 25.6 | 28.73 | 32.81 | 46.53 |
| 资本支出(万) | 166709.89 | 159878.04 | 54793.7 | 38949.93 | 25492.24 | 40858.06 | 32498.71 | 15399.42 | 16934.69 | 14558.11 |
| 折旧和摊销(万) | 49798 | 32937 | 24778 | 25232 | 22316 | 18368 | 14825 | 14610 | 13723 | 12683 |
| 归属股东权益(万) | 721798.42 | 612843.58 | 528785.64 | 474271.48 | 426195.39 | 405273.78 | 382823.64 | 367901.33 | 351897.06 | 180047.9 |
| 股东权益增长率(%) | 17.78 | 15.9 | 11.49 | 11.28 | 5.16 | 5.86 | 4.06 | 4.55 | 95.45 | 16.18 |
| 自由现金流(万) | -13789 | -65966 | 17079 | 22810 | 27781 | 6653 | 2846 | 16278 | 17284 | 26509 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -5.82 | -34.8 | -8.17 |
| 每股股东权益(元) | 11.99 | 10.18 | 8.9 | 8.13 | 7.31 | 6.93 | 6.54 | 8.18 | 9.38 | 6.43 |
| 每股股东收益(元) | 1.71 | 1.01 | 0.79 | 0.63 | 0.53 | 0.5 | 0.35 | 0.38 | 0.55 | 1.01 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAAAA | BAABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBBCA | BBACA | BBCBA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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