中农立华603970现金流量表 |
3006 ℃ |
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当前股价：19.12，市值：51
亿，动态市盈率PE：22.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：17.36%。 其中，历史营业增长率：15.49%，净利增长率：13.57%； 未来三年预估净利增长率：21.38% （24E:18.14%, 25E:23.47%, 26E:22.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 824347.43 | 1084485.74 | 863957.44 | 577243.62 | - | 368422.17 | 366206.96 | 336282.02 | 328310.99 | 299059.07 |
| 收到的税费返还(万) | 14204.96 | 26659.44 | 14137.57 | 8660.47 | - | 814.18 | 1525.32 | 1397.13 | 378.93 | 2.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 37858.21 | 6407.3 | 23704.2 | 4920.64 | - | 15343.88 | 9831.38 | 11345.32 | 36867.1 | 44254.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 876410.61 | 1117552.48 | 901799.2 | 590824.73 | - | 384580.23 | 377563.66 | 349024.46 | 365557.03 | 343315.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 848920.08 | 896241.68 | 827956.63 | 496309.81 | - | 342209.74 | 287856.86 | 288737.2 | 309178.35 | 247603.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19032.42 | 16497.28 | 14692.25 | 12898.69 | - | 10546.63 | 9738.28 | 8756.43 | 9558.92 | 8193.06 |
| 支付的各项税费(万) | 12381.41 | 7735.52 | 7287.08 | 6214.05 | - | 4439.07 | 5904.1 | 4163.61 | 4810.21 | 3905.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 90497.24 | 43517.02 | 19321.34 | 40189.85 | - | 20815.74 | 22181.48 | 32145.41 | 67431.48 | 79572.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 970831.15 | 963991.49 | 869257.3 | 555612.4 | - | 378011.19 | 325680.72 | 333802.64 | 390978.96 | 339274.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -94420.55 | 153560.99 | 32541.91 | 35212.34 | - | 6569.04 | 51882.94 | 15221.81 | -25421.93 | 4041.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 358615.18 | 343400 | 261100 | 278170 | - | 217102.22 | 147094.19 | 197146 | 221432 | 140778 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2435.42 | 912.33 | 3263.52 | 2001.15 | - | 520.52 | 94.04 | 103.72 | 193.75 | 278.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2006.53 | 38.46 | 115.14 | 33.3 | - | 1111.01 | 1260.39 | 158.38 | 8.4 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 8622.6 | 819.31 | - | - | - | - | - | 62.15 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 363057.14 | 344350.8 | 273101.27 | 281023.75 | - | 218733.75 | 148448.63 | 197408.11 | 221634.15 | 141118.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 436.84 | 344.19 | 399.08 | 1498.96 | - | 898.83 | 5538.8 | 3684.67 | 2430.43 | 617.21 |
| 投资所支付的现金(万) | 337628.9 | 400700 | 264900.62 | 308270 | - | 215583.06 | 165090.44 | 197878 | 218463 | 152909.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 7000 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 22.03 | 22.17 | 2.11 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 338065.74 | 401044.19 | 265299.7 | 309768.96 | - | 216503.92 | 170651.4 | 208564.78 | 220893.43 | 153526.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 24991.4 | -56693.39 | 7801.57 | -28745.21 | - | 2229.83 | -22202.77 | -11156.67 | 740.72 | -12408.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2892.86 | - | 520 | - | 1090 | 39719.55 | 4900 | 458 | 864 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2892.86 | - | 520 | - | 1090 | - | 4900 | 458 | 864 |
| 取得借款收到的现金(万) | 142638.62 | 120000 | 157508.59 | 140680 | - | 108609.84 | 122000 | 261656 | 186645.84 | 110000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 142638.62 | 122934.86 | 157508.59 | 141200 | - | 109699.84 | 161719.55 | 266556 | 187103.84 | 110864 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 159800 | 124100 | 175761.3 | 103494.75 | - | 111541.9 | 169806 | 253642.49 | 154766.74 | 96193.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14491.94 | 9821.61 | 11845.03 | 9586.7 | - | 7396.88 | 9519.51 | 10839.01 | 8786.1 | 10985.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2147.66 | 392 | 2374 | 294 | - | 245 | - | 251.99 | 406.36 | 102.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1172.36 | 1340.4 | 1222.56 | 1.29 | - | 3.09 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 175464.3 | 135262.01 | 188828.89 | 113082.75 | - | 118941.86 | 179325.51 | 264481.49 | 163552.84 | 107178.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -32825.68 | -12327.15 | -31320.3 | 28117.25 | - | -9242.03 | -17605.96 | 2074.51 | 23551 | 3685.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1531.1 | -8978.45 | 830.97 | -308.66 | - | -36.49 | -312 | 154.13 | 182.96 | -12.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -103785.92 | 75561.99 | 9854.15 | 34275.73 | - | -479.64 | 11762.2 | 6293.78 | -947.25 | -4693.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 158801.79 | 83239.8 | 73385.65 | 39109.92 | - | 26912.59 | 15150.39 | 8856.61 | 9803.86 | 14497.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 55015.86 | 158801.79 | 83239.8 | 73385.65 | - | 26432.95 | 26912.59 | 15150.39 | 8856.61 | 9803.86 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 24757.78 | 24790.88 | 18563.55 | 15505.09 | - | 11514.99 | 8969.28 | 8431.61 | 8360.36 | 8544.62 |
| 资产减值准备(万) | 6984.97 | 4053.34 | 4977.44 | 1822.67 | - | 960.98 | 1109.15 | 926.66 | 304.99 | 1797.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 965.37 | 944.18 | 537.47 | 406.56 | - | 1349.89 | 1929.37 | 1513.66 | 810.09 | 471.98 |
| 无形资产摊销(万) | 121.27 | 324.2 | 477.54 | 575.68 | - | 776.06 | 727.83 | 303.59 | 61.13 | 51.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 61.73 | 73.11 | 76.68 | 60.29 | - | 133.9 | 90.4 | 118.08 | 125.55 | 31.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -70.8 | 76.51 | -29.55 | -38.72 | - | 26.76 | -1234.13 | -42.29 | -3.22 | 0.17 |
| 固定资产报废损失(万) | 24.4 | 1.85 | 30.42 | 31.21 | - | 3.34 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1183.25 | 1855.1 | 1354.61 | -1757.11 | - | - | 30.76 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3282.14 | 4243.73 | 2068.9 | 4803.23 | - | 3951.86 | 5230.8 | 6369.72 | 5869.8 | 4103.2 |
| 投资损失(万) | -2468.27 | -949.04 | -5883.61 | -1841.16 | - | -1020.78 | -420.54 | -118.72 | -201.29 | -163.48 |
| 递延所得税资产减少(万) | -566.16 | -1713.95 | -351.95 | -251.66 | - | -261.72 | -245.35 | 109.38 | -68.7 | -362.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | -202.65 | 361.27 | 730.1 | 433.28 | - | 22.43 | -2.32 | 48.57 | - | - |
| 存货的减少(万) | -880.25 | 13451.44 | -48354.31 | -688.07 | - | 9733.63 | 8627.87 | 1530.14 | -35469.1 | -20561.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -108379.74 | -18424.93 | 30016.76 | -63924 | - | -1378.51 | 10128.83 | 7015.59 | -21785.07 | 9746.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -19399.24 | 121396.94 | 26702.56 | 79509.65 | - | -19243.8 | 16940.99 | -10835.03 | 16573.55 | 382.31 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -149.15 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -94420.55 | 153560.99 | 32541.91 | 35212.34 | - | 6569.04 | 51882.94 | 15221.81 | -25421.93 | 4041.37 |
| 现金的期末余额(万) | 55015.86 | 158801.79 | 83239.8 | 73385.65 | - | 26432.95 | 26912.59 | 15150.39 | 8856.61 | 9803.86 |
| 现金的期初余额(万) | 158801.79 | 83239.8 | 73385.65 | 39109.92 | - | 26912.59 | 15150.39 | 8856.61 | 9803.86 | 14497.82 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -103785.92 | 75561.99 | 9854.15 | 34275.73 | - | -479.64 | 11762.2 | 6293.78 | -947.25 | -4693.96 |