大千生态603955核心经营数据 |
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当前股价：20.5，市值：28
亿，动态市盈率PE：-32.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-203.32%。 其中，历史营业增长率：-12.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13572 | 13572 | 13572 | 13572 | 11310 | 11310 | 8700 | 6525 | 6525 | 6525 |
| 净资产(万) | 174555.09 | 182224.08 | 179598.02 | 172424.48 | 140698.35 | 127835.12 | 114102.25 | 71708.09 | 69267.01 | 62238.37 |
| 总资产(万) | 295159.22 | 336244.33 | 367885.78 | 361482.64 | 334798.43 | 292181.83 | 215724.71 | 157274.12 | 118819.78 | 127267.78 |
| 营业收入(万) | 12775.52 | 25197.48 | 55642.02 | 94417.21 | 91906.74 | 80176.25 | 67802.61 | 59782.78 | 52616.87 | 58278.67 |
| 营业收入增长率(%) | -49.3 | -54.72 | -41.07 | 2.73 | 14.63 | 18.25 | 13.41 | 13.62 | -9.72 | 15.93 |
| 营业成本(万) | 12353.54 | 19571.54 | 43451.39 | 72251.67 | 68616.92 | 58045.93 | 48507.13 | 44446.14 | 38323.41 | 42995.22 |
| 营业成本增长率(%) | -36.88 | -54.96 | -39.86 | 5.3 | 18.21 | 19.66 | 9.14 | 15.98 | -10.87 | 18.06 |
| 毛利率(%) | 3.3 | 22.33 | 21.91 | 23.48 | 25.34 | 27.6 | 28.46 | 25.65 | 27.17 | 26.22 |
| 三项费用(万) | 6405.96 | 6487.7 | 7655.77 | 7096.83 | 7059.96 | 7028.79 | 7415.93 | 5766.89 | 5843.66 | 5901.37 |
| 费用增长率(%) | -1.26 | -15.26 | 7.88 | 0.52 | 0.44 | -5.22 | 28.59 | -1.31 | -0.98 | -2.39 |
| 费用率(%) | 1518.07 | 115.32 | 62.8 | 32.02 | 30.31 | 31.76 | 38.43 | 37.6 | 40.88 | 38.61 |
| 净利润(万) | -7401.99 | 2258.51 | 7166.12 | 10964.7 | 10014.66 | 9032.63 | 7851.65 | 6966.09 | 6028.64 | 6089.63 |
| 净利润增长率(%) | -427.74 | -68.48 | -34.64 | 9.49 | 10.87 | 15.04 | 12.71 | 15.55 | -1 | 33.32 |
| 经营现金流(万) | 9817.33 | -4890.69 | 2305.02 | 3107.9 | 13936.95 | -27733.02 | -31424.22 | 7237.54 | 1597.34 | -9435.05 |
| 现金流增长率(%) | -300.74 | -312.18 | -25.83 | -77.7 | -150.25 | -11.75 | -534.18 | 353.1 | -116.93 | -25.68 |
| 净利润现金比(-) | -1.33 | -2.17 | 0.32 | 0.28 | 1.39 | -3.07 | -4 | 1.04 | 0.26 | -1.55 |
| 净资产收益率ROE(%) | -4.15 | 1.25 | 4.07 | 7 | 7.46 | 7.47 | 8.45 | 9.88 | 9.17 | 12.13 |
| 生产资本回报率(%) | -66.43 | 53.29 | 145.18 | 390.6 | 455.75 | 636.63 | 615.98 | 1888.15 | 439.45 | 459.17 |
| 资本支出(万) | 229.5 | 658.6 | 1200.77 | 577.62 | 620.14 | 872.26 | 583.93 | 367.07 | 640.82 | 435.91 |
| 折旧和摊销(万) | 613 | 1075 | 1166 | 500 | 382 | 368 | 220 | 266 | 308 | 341 |
| 归属股东权益(万) | 153366.67 | 161972.57 | 160980.23 | 155111.04 | 121710.38 | 112517.26 | 104375.04 | 68708.39 | 68267.03 | 62238.37 |
| 股东权益增长率(%) | -5.31 | 0.62 | 3.78 | 27.44 | 8.17 | 7.8 | 51.91 | 0.65 | 9.69 | 63.19 |
| 自由现金流(万) | -7955 | 1491 | 5827 | 10132 | 9176 | 8508 | 7470 | 6865 | 5696 | 5995 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 20.52 | -4.99 | 36.16 |
| 每股股东权益(元) | 11.3 | 11.93 | 11.86 | 11.43 | 10.76 | 9.95 | 12 | 10.53 | 10.46 | 9.54 |
| 每股股东收益(元) | -0.61 | 0.08 | 0.43 | 0.75 | 0.83 | 0.8 | 0.9 | 1.07 | 0.92 | 0.93 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | BCCCA | BBBCA | BBBBA | BBABA | BBCBA | BBCBA | BBABA | BBBBA | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | -+- | +-+ | +-+ | +++ | --+ | -++ | +-+ | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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