长源东谷603950现金流量表 |
1523 ℃ |
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当前股价：15.05，市值：49
亿，动态市盈率PE：24.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-33.22%。 其中，历史营业增长率：8.6%，净利增长率：12.6%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:94.94%, 25E:30.15%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 91693.56 | 68570.65 | 147134.92 | 119670.07 | 76038.63 | 78593.33 | 84548.03 | 71519.33 | 72061.3 | - |
| 收到的税费返还(万) | 5552.91 | 2967.78 | 2114.56 | 3303.64 | - | - | - | - | 218.43 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17468.17 | 32572.19 | 45240.9 | 25512.06 | 33245.57 | 32053.04 | 1968.79 | 708.76 | 717.14 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 114714.65 | 104110.62 | 194490.38 | 148485.78 | 109284.2 | 110646.38 | 86516.82 | 72228.09 | 72996.86 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 35232.88 | 33070.84 | 67498.87 | 55113.47 | 36845.26 | 37298.86 | 41092.39 | 45596.66 | 45853.08 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17742.65 | 11516.13 | 19878.46 | 15635.18 | 11893.36 | 10898.13 | 9011.73 | 6393.43 | 6077.98 | - |
| 支付的各项税费(万) | 15019.34 | 10692.73 | 10678.85 | 8180.3 | 13129.89 | 8637.06 | 9064.16 | 8242.82 | 2914.88 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19669.69 | 19976.97 | 33295.93 | 26157.31 | 21854.6 | 20704.6 | 2190.27 | 1812.66 | 957.04 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 87664.55 | 75256.66 | 131352.12 | 105086.26 | 83723.1 | 77538.64 | 61358.55 | 62045.57 | 55802.98 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 27050.09 | 28853.96 | 63138.26 | 43399.52 | 25561.1 | 33107.73 | 25158.27 | 10182.52 | 17193.88 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3800 | 6000 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 698.6 | 0.46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.1 | 7.8 | - | 33 | 5323.7 | 8.84 | 8.29 | 1.26 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 168 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3809.1 | 6706.4 | 4000.46 | 33 | 5323.7 | 176.84 | 8.29 | 1.26 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 67085.65 | 25651.68 | 37484.37 | 37901.33 | 32440.4 | 63707.6 | 23735.86 | 7663.5 | 10693.89 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 5000 | 3000 | 5000 | 3988.64 | 99.8 | 159.68 | 409.9 | 358.56 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 168 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 72085.65 | 28651.69 | 42484.37 | 41889.97 | 32540.2 | 63867.28 | 24313.76 | 8022.07 | 10693.89 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -68276.55 | -21945.29 | -38483.91 | -41856.97 | -27216.5 | -63690.44 | -24305.46 | -8020.81 | -10693.89 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 205 | 1425 | - | 88381.81 | - | 239 | - | - | 100 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 205 | 1425 | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 53000 | 8000 | 9000 | 5000 | 23000 | 48000 | 39680 | 40980 | 6500 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 250 | - | 6000 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 53205 | 9675 | 9000 | 99381.81 | 23000 | 48239 | 39680 | 40980 | 6600 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 45100 | 5000 | 25042 | 31258 | 35503 | 5558 | 6419 | 31080 | 7300 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1885.51 | 11022.05 | 2140.9 | 30413.67 | 11997.67 | 5244.92 | 13658.11 | 744.23 | 9108.19 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 570 | 292.5 | 37.5 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 200 | 1806 | 961.64 | 6000 | - | - | - | 614.46 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 46985.51 | 16222.05 | 28988.9 | 62633.3 | 53500.67 | 10802.92 | 20077.11 | 31824.23 | 17022.64 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 6219.49 | -6547.05 | -19988.9 | 36748.5 | -30500.67 | 37436.08 | 19602.89 | 9155.77 | -10422.64 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | -0.58 | -74.03 | -0.01 | 16.57 | -81.58 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -35006.97 | 361.62 | 4665.45 | 38291.05 | -32156.65 | 6779.33 | 20455.69 | 11334.05 | -4004.24 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 53945.11 | 53583.49 | 48918.04 | 10626.99 | 42783.64 | 36004.31 | 15548.62 | 4214.57 | 8218.8 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18938.14 | 53945.11 | 53583.49 | 48918.04 | 10626.99 | 42783.64 | 36004.31 | 15548.62 | 4214.57 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 21844.21 | 10071.3 | 25219.69 | 32072.79 | 27245.97 | 18478.87 | 19958.45 | 10560.3 | 8574.32 | - |
| 资产减值准备(万) | -355.81 | 1979.85 | 25.31 | 1236.19 | 154.49 | 216.2 | 998 | 697.78 | 283.22 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 20196.78 | 20103 | 18666.38 | 14825.04 | 11650.67 | 9856.17 | 7990.67 | 7920.54 | 6921.24 | - |
| 无形资产摊销(万) | 316.02 | 325.85 | 293.36 | 287.4 | 296.46 | 241.79 | 211.45 | 205.82 | 203.97 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 89.29 | 54.3 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.88 | -2.08 | - | -8.14 | -7986.4 | 6.63 | -0.23 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.41 | 0.18 | -27.11 | -50.67 | 3.17 | -5.94 | 43.38 | -0.39 | 21.6 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -891.54 | 371.38 | 637.17 | 24.64 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1923.21 | 937.92 | 2046.14 | 2674.85 | 1668.49 | 1733.56 | 1365.61 | 624.47 | 575.77 | - |
| 投资损失(万) | 137.04 | -1011.62 | -1339.38 | -576.89 | 46.47 | 219.28 | 106.83 | -0.03 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1025.46 | -2500.53 | -2469.13 | -749.4 | -479.58 | -762.25 | -379.41 | -52.4 | -51.35 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 43.22 | -4.27 | -7.93 | -12.21 | -12.21 | -12.21 | -12.21 | 18.36 | -6.4 | - |
| 存货的减少(万) | -8212.61 | -5114.15 | -7457.75 | -8143.85 | -2263.15 | -916.65 | -3926.12 | 1093.15 | -1088.41 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9512.52 | -9932.94 | 19690.47 | -25342.94 | -14681.98 | -5824.63 | -17675.7 | -11735.5 | -4002.92 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1794.73 | 10340.55 | 7560.14 | 26550.34 | 9195.07 | 9984.84 | 15328.55 | 769.45 | 5762.86 | - |
| 其他(万) | 3507.99 | 2879.64 | 1010.55 | - | - | - | 1149 | 80.97 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 27050.09 | 28853.96 | 63138.26 | 43399.52 | 25561.1 | 33107.73 | 25158.27 | 10182.52 | 17193.88 | - |
| 现金的期末余额(万) | 18938.14 | 53945.11 | 53583.49 | 48918.04 | 10626.99 | 42783.64 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 53945.11 | 53583.49 | 48918.04 | 10626.99 | 42783.64 | 36004.31 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -35006.97 | 361.62 | 4665.45 | 38291.05 | -32156.65 | 6779.33 | - | - | - | - |