益丰药房603939现金流量表 |
4667 ℃ |
|
当前股价：23.07，市值：280
亿，动态市盈率PE：17.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：1.86%。 其中，历史营业增长率：25.75%，净利增长率：28.99%； 未来三年预估净利增长率：14.1% （25E:16.48%, 26E:11.43%, 27E:14.45%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2547689.94 | 2368333.6 | 2051670.29 | 1600616.02 | 1383075.83 | 1110442.66 | 782780.44 | 547045.29 | 428237 | 322826.84 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 25.65 | 26.13 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 28814.81 | 45002.07 | 15989.03 | 19759.86 | 10088.2 | 5780.17 | 4769.94 | 2672.98 | 2186.83 | 1937.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2576504.75 | 2413335.68 | 2067659.32 | 1620375.87 | 1393189.68 | 1116248.96 | 787550.38 | 549718.27 | 430423.83 | 324764.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1455757.43 | 1333733.43 | 1145922.56 | 969555.31 | 814626.72 | 634932.9 | 465443.18 | 325774.92 | 274557.02 | 199806.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 393958.79 | 366198.9 | 308951.2 | 257962.16 | 204420.76 | 167884.24 | 114229.3 | 78599.07 | 59536.02 | 43293.49 |
| 支付的各项税费(万) | 132794.82 | 130808.76 | 105305.13 | 74651.06 | 77163.1 | 68800.97 | 53739.97 | 42016.36 | 27696.52 | 22562.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 171867.01 | 120220.5 | 115453.7 | 103210.35 | 163413.55 | 148307.42 | 103066.8 | 71607.7 | 54640.49 | 40949.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2154378.04 | 1950961.6 | 1675632.59 | 1405378.88 | 1259624.13 | 1019925.53 | 736479.25 | 517998.06 | 416430.05 | 306612.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 422126.71 | 462374.08 | 392026.73 | 214997 | 133565.55 | 96323.42 | 51071.13 | 31720.21 | 13993.78 | 18151.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 710.43 | 45 | - | - | - | 62.56 | 58.55 | - | - | 105 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1708.4 | 1708.4 | - | - | - | - | 298.02 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6627.32 | 1578.09 | 902.78 | 652.38 | 387.83 | 225.62 | 145.27 | 117.24 | 40.57 | 38.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 6266.11 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1601501.24 | 368248.03 | 71909.64 | 225400.16 | 141663.25 | 296932.76 | 468208.36 | 343920.82 | 256106.27 | 133568.24 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1610547.38 | 371579.52 | 72812.42 | 226052.54 | 142051.09 | 297220.94 | 474976.31 | 344038.06 | 256146.84 | 133711.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 68267.34 | 73992.46 | 58750.58 | 82753.96 | 58280.23 | 45404.57 | 23367.04 | 20672.68 | 25485.62 | 16237.4 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 5362.1 | 35004.85 | - | - | - | 2250 | 6120 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 25466.46 | 49882.06 | 45055.61 | 40888.45 | 13892.98 | 48719.39 | 123931.56 | 16623.06 | 26064.04 | 13423.79 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1877698.5 | 540375 | 61401.51 | 159094 | 195432.48 | 291669.75 | 373654 | 315526.72 | 358663 | 173700 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1971432.29 | 669611.63 | 200212.54 | 282736.41 | 267605.69 | 385793.71 | 523202.6 | 358942.46 | 410212.67 | 203361.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -360884.91 | -298032.11 | -127400.12 | -56683.86 | -125554.6 | -88572.76 | -48226.28 | -14904.4 | -154065.82 | -69649.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 593.88 | 1704.08 | 7741.1 | - | 3032.85 | 6983.19 | 500 | - | 133031.69 | 73704 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 593.88 | 965 | - | - | 650 | 930 | 500 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3000 | - | 8000 | 14212 | 194760.2 | 4500 | 78900 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 178393.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1641.22 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 181987.08 | 1704.08 | 15741.1 | 14212 | 197793.05 | 11483.19 | 79400 | - | 134672.91 | 73704 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 17533.71 | 8435.99 | 13169.39 | 84658.65 | 8810 | 7320 | 6838.42 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 95146.88 | 41676.35 | 31621.4 | 24027.38 | 17596.83 | 16471.81 | 18579.58 | 5407.06 | - | 8000 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 10492.5 | 9488.09 | 8119.57 | 2838.32 | 1192.68 | 723.44 | 223.01 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 161326.51 | 160895.66 | 136477 | 124026.78 | 606.3 | 227 | 1341 | - | 255.86 | 10707.12 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 274007.1 | 211008 | 181267.79 | 232712.81 | 27013.14 | 24018.81 | 26759 | 5407.06 | 255.86 | 18707.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -92020.03 | -209303.92 | -165526.69 | -218500.81 | 170779.92 | -12535.62 | 52641 | -5407.06 | 134417.05 | 54996.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -30778.23 | -44961.95 | 99099.92 | -60187.68 | 178790.86 | -4784.96 | 55485.85 | 11408.75 | -5655 | 3499.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 246858.01 | 291819.96 | 192720.05 | 252907.73 | 74116.87 | 78901.83 | 23415.98 | 12007.24 | 17662.23 | 14163.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 216079.79 | 246858.01 | 291819.96 | 192720.05 | 252907.73 | 74116.87 | 78901.83 | 23415.98 | 12007.24 | 17662.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 165278.23 | 158093.09 | 142719.49 | 99074.88 | 86685.47 | 60888.4 | 44156.92 | 31747.02 | 22791.98 | 17823.74 |
| 资产减值准备(万) | 10239.65 | 7263.35 | 5601.87 | 4074.58 | 3772.12 | 2038.36 | 1820.53 | 1368.09 | 812.63 | 683.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 23955.54 | 18591.5 | 15965.24 | 11988.39 | 9086.29 | 7970.39 | 5998.75 | 4352.17 | 3358.57 | 2407.52 |
| 无形资产摊销(万) | 3202.53 | 3259.29 | 2732.46 | 2405.24 | 2054.16 | 1502.07 | 1031.86 | 660.42 | 417.32 | 307.62 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 26492.5 | 18297.26 | 14537.85 | 11718.77 | 9731.59 | 9576.29 | 7756.68 | 6040.72 | 4914.22 | 3928.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4993.88 | -4181.89 | -2316.71 | -684.91 | -21.23 | 87.75 | 106.84 | 125.2 | 47.76 | 42.7 |
| 固定资产报废损失(万) | 383.65 | 1272.63 | 1033 | 143.26 | 157.86 | 30.25 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 17414.89 | 16052.86 | 16520.85 | 16973 | 8339.04 | 4579.21 | 971.18 | -1719.53 | -1053.98 | -1190.81 |
| 投资损失(万) | -10812.88 | -4237.22 | -686.87 | -3436.75 | -2942 | -1117.8 | -6506.8 | -3489.98 | -1565.48 | -759.43 |
| 递延所得税资产减少(万) | 597.16 | -1665.42 | -1726.46 | -3511.92 | -1396.02 | -1121.98 | -426.08 | -296.69 | 119.15 | 349.77 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1848.67 | -409.06 | 2154.76 | -24.91 | -27.68 | -37.66 | -12.91 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -79097.25 | -26154.49 | -45939.44 | -88506.63 | -34207.86 | -30048.99 | -39422.84 | -2958.24 | -21095.65 | -14153.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -55445.31 | -25827.66 | -101330.78 | -60069.87 | -37629.76 | -34830.57 | -27260.19 | -31833.01 | -9920.44 | -15161.06 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 159330.84 | 154295.16 | 213986.49 | 117730.18 | 86118.91 | 74923.83 | 62857.21 | 27724.06 | 15167.69 | 23873.27 |
| 其他(万) | 6542.35 | 4239.91 | 2315.98 | 1927.32 | 3844.66 | 1883.87 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 422126.71 | 462374.08 | 392026.73 | 214997 | 133565.55 | 96323.42 | 51071.13 | 31720.21 | 13993.78 | 18151.74 |
| 现金的期末余额(万) | 216079.79 | 246858.01 | 291819.96 | 192720.05 | 252907.73 | 74116.87 | 78901.83 | 23415.98 | 12007.24 | 17662.23 |
| 现金的期初余额(万) | 246858.01 | 291819.96 | 192720.05 | 252907.73 | 74116.87 | 78901.83 | 23415.98 | 12007.24 | 17662.23 | 14163.01 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -30778.23 | -44961.95 | 99099.92 | -60187.68 | 178790.86 | -4784.96 | 55485.85 | 11408.75 | -5655 | 3499.22 |