丽岛新材603937现金流量表 |
4509 ℃ |
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当前股价：10.43，市值：22
亿，动态市盈率PE：-45.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-47.08%。 其中，历史营业增长率：3.57%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 105787.6 | 92946.79 | 102641.35 | 113239.08 | 84036.07 | - | 82208.85 | 77955.05 | 68701.09 | 66418.8 |
| 收到的税费返还(万) | 6527.41 | 1201.49 | 1154.83 | 1882.59 | 877.82 | - | 421.1 | 159.4 | 4.34 | 122.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4446.48 | 10170.57 | 8796.86 | 11982.31 | 13423.1 | - | 17798.49 | 2509.79 | 5357.48 | 3007.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 116761.49 | 104318.84 | 112593.04 | 127103.98 | 98336.99 | - | 100428.44 | 80624.24 | 74062.9 | 69548.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 120800.75 | 94513.26 | 82515.98 | 106933.93 | 57710.07 | - | 71151.96 | 56352.56 | 59656.31 | 52610.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8453.66 | 6246.76 | 5006.5 | 4596.93 | 3965.87 | - | 3926.56 | 3914.65 | 3596.53 | 3467.38 |
| 支付的各项税费(万) | 4245.63 | 4160.4 | 4723.1 | 4974.1 | 4321.16 | - | 6307.05 | 5500.53 | 6077.77 | 4031.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2844.44 | 1672.17 | 5859.61 | 12314.68 | 18723.4 | - | 14669.59 | 9243.87 | 5075.74 | 7608.01 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 136344.48 | 106592.59 | 98105.18 | 128819.64 | 84720.5 | - | 96055.16 | 75011.6 | 74406.36 | 67717.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -19582.99 | -2273.74 | 14487.86 | -1715.66 | 13616.49 | - | 4373.28 | 5612.64 | -343.45 | 1831.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 213.67 | 239.21 | 597.17 | 620.21 | 1313.66 | - | 1691.65 | - | 21.95 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 44.99 | 7.03 | 2.71 | 18.45 | 5.04 | - | 9.87 | 7.2 | 4.08 | 34.09 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 68884.95 | 80465.68 | 68091.94 | 52724.85 | 67269.46 | - | 108297.9 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 69143.62 | 80711.91 | 68691.82 | 53363.52 | 68588.16 | - | 109999.42 | 7.2 | 26.03 | 34.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4848.22 | 23917.03 | 25279.58 | 3962.69 | 4143.67 | - | 9091.64 | 1882.95 | 1027.17 | 621.15 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 45475.33 | 81717.26 | 74825.46 | 39543.04 | 60093.18 | - | 99253 | 39997.9 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 50323.56 | 105634.28 | 100105.05 | 43505.73 | 64236.85 | - | 108374.64 | 41880.85 | 1027.17 | 621.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 18820.06 | -24922.37 | -31413.22 | 9857.79 | 4351.31 | - | 1624.78 | -41873.66 | -1001.13 | -587.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 43583.07 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 29603.77 | 3188.6 | 1000 | 4000 | - | 1000 | 1000 | 1300 | 2000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 29603.77 | 3188.6 | 1000 | 4500 | - | 1000 | 44583.07 | 1300 | 2000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3482.3 | 1000 | 2000 | 3000 | - | 1900 | 800 | 2500 | 3000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2086.13 | 2762.63 | 4268.16 | 10482.83 | 3648.71 | - | 1067.69 | 42.12 | 30.12 | 103.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 52.9 | 198.93 | 112.47 | 2.97 | - | - | - | 1583.07 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2139.03 | 6443.87 | 5380.63 | 12485.8 | 6648.71 | - | 2967.69 | 2425.19 | 2530.12 | 3103.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2139.03 | 23159.91 | -2192.03 | -11485.8 | -2148.71 | - | -1967.69 | 42157.88 | -1230.12 | -1103.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 446.53 | 196.56 | 873.65 | -286.05 | -396.77 | - | 496.53 | -372.23 | 108.24 | 87.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2455.43 | -3839.64 | -18243.75 | -3629.73 | 15422.32 | - | 4526.9 | 5524.63 | -2466.46 | 228.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15620.48 | 19460.13 | 37703.87 | 41333.6 | 25911.27 | - | 12152.37 | 6627.75 | 9094.2 | 8865.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13165.06 | 15620.48 | 19460.13 | 37703.87 | 41333.6 | - | 16679.27 | 12152.37 | 6627.75 | 9094.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3422.65 | 6743.67 | 8786.66 | 13213.47 | 11476.55 | - | 11478.79 | 9600.14 | 8791.46 | 5651.62 |
| 资产减值准备(万) | 1389.1 | 390.45 | 1444.09 | 972.98 | -101.98 | - | 111.09 | 400.14 | 367.09 | 274.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6593.88 | 2214.89 | 2866.51 | 2449.94 | 2062.14 | - | 1718.31 | 1782.77 | 1730.71 | 1620.02 |
| 无形资产摊销(万) | 169.49 | 230.51 | 213.55 | 178.71 | 168.11 | - | 78.01 | 56.3 | 58.59 | 62.49 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8.53 | 11.37 | 11.37 | 2.84 | - | - | - | 12.68 | 18.36 | 16.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2.89 | -1.36 | -0.74 | -12.69 | -0.19 | - | -2.8 | -18.98 | 1.8 | 62.82 |
| 固定资产报废损失(万) | -15.13 | 0.39 | 14.26 | 0.99 | 9.13 | - | 41.93 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -42.99 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 521.04 | -172.4 | -507.4 | 324.4 | 495.43 | - | -473.24 | 414.35 | -78.13 | 15.87 |
| 投资损失(万) | -216.73 | -234.01 | -597.17 | -620.21 | -1313.66 | - | -1691.65 | - | -21.95 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -619.51 | -1940.58 | -151.25 | -21.86 | 21.64 | - | -6.49 | -61.06 | -73.23 | -51.27 |
| 递延所得税负债增加(万) | -275.78 | -36.14 | - | -10.75 | 10.75 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -10084.94 | -2756.23 | -715.44 | -11571.52 | -4599.01 | - | -2439.34 | -1658.65 | 91.61 | -544.77 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13006.4 | -39516.76 | 10477.17 | -5504.8 | -2077.53 | - | 4971.32 | -14256 | -9671.15 | -10657.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3050.21 | 32790.16 | -7357.15 | -1118.37 | 7508.1 | - | -9412.65 | 9340.94 | -1558.61 | 5381.13 |
| 其他(万) | -11.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -19582.99 | -2273.74 | 14487.86 | -1715.66 | 13616.49 | - | 4373.28 | 5612.64 | -343.45 | 1831.29 |
| 现金的期末余额(万) | 13165.06 | 15620.48 | 19460.13 | 37703.87 | 41333.6 | - | 16679.27 | 12152.37 | 6627.75 | 9094.2 |
| 现金的期初余额(万) | 15620.48 | 19460.13 | 37703.87 | 41333.6 | 25911.27 | - | 12152.37 | 6627.75 | 9094.2 | 8865.85 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2455.43 | -3839.64 | -18243.75 | -3629.73 | 15422.32 | - | 4526.9 | 5524.63 | -2466.46 | 228.36 |