丽岛新材603937核心经营数据 |
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当前股价：8.79，市值：18
亿，动态市盈率PE：27.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-45.39%。 其中，历史营业增长率：2.82%，净利增长率：0.19%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20888 | 20888 | 20888 | 20888 | - | 20888 | 20888 | 15666 | 15666 | 15666 |
| 净资产(万) | 164202.8 | 157144.48 | 152535.42 | 149765.96 | - | 131946.42 | 121512.03 | 69911.89 | 61120.43 | 55468.82 |
| 总资产(万) | 261569.84 | 187719.72 | 187371.95 | 184636.05 | - | 144646.27 | 145068.29 | 83786.54 | 77772.16 | 67863.67 |
| 营业收入(万) | 140723.72 | 160277.99 | 174463.42 | 136647.75 | - | 130300.51 | 124428.55 | 112828.92 | 101122.04 | 115740.01 |
| 营业收入增长率(%) | -12.2 | -8.13 | 27.67 | - | -100 | 4.72 | 10.28 | 11.58 | -12.63 | -1.87 |
| 营业成本(万) | 124901.95 | 140931.92 | 150026.53 | 117400.87 | - | 110605.37 | 104007.57 | 94446.06 | 87504.6 | 101994.89 |
| 营业成本增长率(%) | -11.37 | -6.06 | 27.79 | - | -100 | 6.34 | 10.12 | 7.93 | -14.21 | -1.36 |
| 毛利率(%) | 11.24 | 12.07 | 14.01 | 14.09 | - | 15.12 | 16.41 | 16.29 | 13.47 | 11.88 |
| 三项费用(万) | 4712.54 | 3655.73 | 3715.58 | 3445.19 | - | 4997.55 | 7416.83 | 6246.7 | 5683.63 | 5276.29 |
| 费用增长率(%) | 28.91 | -1.61 | 7.85 | - | -100 | -32.62 | 18.73 | 9.91 | 7.72 | -11.58 |
| 费用率(%) | 29.79 | 18.9 | 15.2 | 17.9 | - | 25.37 | 36.32 | 33.98 | 41.74 | 38.39 |
| 净利润(万) | 6743.67 | 8786.66 | 13213.47 | 11476.55 | - | 11478.79 | 9600.14 | 8791.46 | 5651.62 | 6087.61 |
| 净利润增长率(%) | -23.25 | -33.5 | 15.13 | - | -100 | 19.57 | 9.2 | 55.56 | -7.16 | -7.22 |
| 经营现金流(万) | -2273.74 | 14487.86 | -1715.66 | 13616.49 | - | 4373.28 | 5612.64 | -343.45 | 1831.29 | 7824.46 |
| 现金流增长率(%) | -115.69 | -944.45 | -112.6 | - | -100 | -22.08 | -1734.19 | -118.75 | -76.6 | 94.49 |
| 净利润现金比(-) | -0.34 | 1.65 | -0.13 | 1.19 | - | 0.38 | 0.58 | -0.04 | 0.32 | 1.29 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.2 | 5.67 | 8.74 | 15.33 | - | 9.06 | 10.03 | 13.42 | 9.69 | 11.61 |
| 生产资本回报率(%) | 7.15 | 35.76 | 54.87 | 49.3 | - | 83.73 | 81.84 | 72.01 | 45.17 | 45.93 |
| 资本支出(万) | 23917.03 | 25279.58 | 3962.69 | 4143.67 | - | 9091.64 | 1882.95 | 1027.17 | 621.15 | 2674.16 |
| 折旧和摊销(万) | 2457 | 3091 | 2631 | 2230 | - | 1796 | 1852 | 1808 | 1699 | 1582 |
| 归属股东权益(万) | 164202.8 | 157144.48 | 152535.42 | 149765.96 | - | 131946.42 | 121512.03 | 69911.89 | 61120.43 | 55468.82 |
| 股东权益增长率(%) | 4.49 | 3.02 | 1.85 | - | -100 | 8.59 | 73.81 | 14.38 | 10.19 | 12.33 |
| 自由现金流(万) | -14716 | -13402 | 11882 | 9563 | - | 4183 | 9569 | 9572 | 6729 | 4995 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -0.03 | 42.25 | 34.71 | -16.46 |
| 每股股东权益(元) | 7.86 | 7.52 | 7.3 | 7.17 | - | 6.32 | 5.82 | 4.46 | 3.9 | 3.54 |
| 每股股东收益(元) | 0.32 | 0.42 | 0.63 | 0.55 | - | 0.55 | 0.46 | 0.56 | 0.36 | 0.39 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CACCA | CAACA | CACBA | CAAAA | CABCB | CABBA | CBBBA | CBCBA | CBBBA | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | -+- | ++- | --- | ++- | +-+ | --- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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